AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO...

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  • 19,330 EUR
  • -0,02
  • -0,10%
  • 22.02.2017, 09:58:25
WKN: 989727 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0095024591 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 19,470 ( 2.569 Stk. ) Kaufen Eröffnung 19,33 Hoch / Tief (heute) 19,33 / 19,33 Fondsvolumen 1,99 Mrd. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 19,330 ( 2.587 Stk. ) Verkaufen Vortag 19,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,73 / 18,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +5,78%
Benchmark
  • AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO...
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Alle Kurse zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 19,33 EUR -0,02 -0,10% 22.02. 09:58:25 19,330 / 19,470
KAG (EUR) 19,40 EUR -0,01 -0,05% 21.02. 08:00:00 19,400 / 19,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% +1,41% +6,36% +9,48% +32,76% +58,84%
relativer Return +0,21% +1,38% +6,07% -3,74% +4,21% +1,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,21% +0,46% +0,49% -0,11% +0,07% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,26% +5,08% +0,22% +5,96% +4,68% +21,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 -0,20 +0,16 +0,51 +0,97 -0,07
Excess Return +4,24% -1,20% +1,32% +5,76% +15,19% -4,05%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,68% 2,17% 2,96% 2,59% 2,61% 3,88%
max. Verlust -0,51% -0,77% -3,09% -5,08% -5,08% -30,67%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 69,44% 73,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,05% +1,10% +3,07% +3,07% +3,07% +10,59%
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -1,64% -1,76% -1,86% -12,14%
Höchstkurs 19,42 19,47 19,71 19,71 19,71 19,71
Tiefstkurs 19,32 19,12 18,25 17,73 14,62 8,50
Durchschnittspreis 19,38 19,34 19,22 18,71 17,78 15,07

Fondsstrategie zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Das Portfolio strebt eine hohe Gesamtrendite durch hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs an, indem es + in ein diversifiziertes Portfolio von europäischen Unternehmens- und Staatsanleihen investiert,welche mit Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade bewertet sind. Zudem hat es die Möglichkeit, in einige aussereuropäische Anleihen zu investieren + überwiegend in auf Euro oder europäische Währungen lautende Wertpapiere investiert + höherverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen und risikoärmere Staatsanleihen dynamisch gewichtet, um aus unterschiedlichen Quellen Rendite zu erzielen + einen aktiven Multi-Sektor-Ansatz verfolgt Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in auf europäische Währungen lautende Schuldtitel europäischer Unternehmen und Regierungsstellen. In der Regel können bis zu 35% des Gesamtvermögens des Fonds auf Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, entfallen. Der Fonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in Schwellenländer anlegen.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Auflagedatum 26.02.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. J. Peebles, J. Taylor, J. Kjaersgaard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,02% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01.11.2023
4,29% French Republic Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
3,57% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,25% 01.11.2026
2,15% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
2,05% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040
1,94% Netherlands Government Bond 7,5% 15.01.2023
1,82% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
1,43% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
1,42% UniCredit SpA 6,95% 31.10.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AB SICAV I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO - A2 EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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