AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

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  • 8,400 USD
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: 972963 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0044958022 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 8,400 ( n.a. ) Eröffnung 8,40 Hoch / Tief (heute) 8,40 / 8,40 Fondsvolumen 10,06 Mrd. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld 8,400 ( n.a. ) Vortag 8,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,49 / 7,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,90% / +12,89%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,94 EUR -0,02 -0,31% 23.02. 08:00:00 7,937 / 7,937
KAG (USD) 8,40 USD 0,00 0,00% 23.02. 08:00:00 8,400 / 8,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,90% +2,76% +13,28% +41,69% +36,30% n.a.
relativer Return +0,44% +1,29% +7,00% +0,17% -3,46% -27,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,44% +0,43% +0,57% +0,00% -0,06% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,40% +11,48% +7,85% +19,78% -8,62% +2,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,65 -0,05 +0,07 -0,32 -0,50 -0,98
Excess Return +6,28% -0,36% +0,81% -4,70% -8,99% -51,32%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,32% 3,00% 3,79% 3,39% 3,29% 3,99%
max. Verlust -0,36% -0,72% -3,22% -6,19% -7,90% -24,52%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,25% +1,10% +2,86% +2,86% +2,86% +6,92%
1-Monats-Tief +0,25% +0,25% -2,56% -2,56% -5,10% -13,78%
Höchstkurs 8,42 8,44 8,68 9,01 9,35 9,35
Tiefstkurs 8,39 8,30 8,08 8,02 8,02 6,62
Durchschnittspreis 8,41 8,38 8,45 8,61 8,76 8,58

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Auflagedatum 01.07.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (31.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,80% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,17% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,67% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,33% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,71% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,51% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,40% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,15% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,83% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,62% Federal National Mortgage Association 7,125% 15.01.2030
Stand: 31.12.2016

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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