AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

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  • 8,350 USD
  • +0,01
  • +0,12%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: 972963 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0044958022 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 8,350 ( n.a. ) Eröffnung 8,35 Hoch / Tief (heute) 8,35 / 8,35 Fondsvolumen 10,15 Mrd. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 8,350 ( n.a. ) Vortag 8,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,46 / 7,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,61% / +9,12%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,72 EUR -0,05 -0,59% 21.03. 08:00:00 7,723 / 7,723
KAG (USD) 8,35 USD +0,01 +0,12% 21.03. 08:00:00 8,350 / 8,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,61% -2,25% +9,12% +37,60% +33,39% n.a.
relativer Return +0,02% +0,23% +4,12% -0,51% -3,78% -26,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,08% +0,34% -0,01% -0,06% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,25% +11,48% +7,85% +19,78% -8,62% +2,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,77 -0,15 -0,02 -0,34 -0,47 -0,99
Excess Return +2,89% -1,08% -0,19% -5,17% -8,63% -51,96%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,10% 3,26% 3,76% 3,42% 3,30% 4,01%
max. Verlust -1,43% -1,43% -3,22% -6,19% -7,90% -24,52%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,11% +1,10% +2,62% +2,99% +2,99% +7,40%
1-Monats-Tief -0,11% -0,11% -2,68% -2,68% -5,41% -12,91%
Höchstkurs 8,44 8,44 8,68 9,01 9,35 9,35
Tiefstkurs 8,29 8,29 8,28 8,02 8,02 6,62
Durchschnittspreis 8,36 8,39 8,47 8,60 8,75 8,58

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Auflagedatum 01.07.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (31.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,05% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,30% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,78% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,44% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,81% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,58% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,46% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,22% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,86% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,68% Federal National Mortgage Association 7,125% 15.01.2030
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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