AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

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  • 8,440 USD
  • -0,01
  • -0,12%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: 972963 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0044958022 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 8,440 ( n.a. ) Eröffnung 8,44 Hoch / Tief (heute) 8,44 / 8,44 Fondsvolumen 10,51 Mrd. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 8,440 ( n.a. ) Vortag 8,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,46 / 8,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,78% / +10,52%
Benchmark
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Alle Kurse zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,88 EUR -0,01 -0,11% 20.04. 08:00:00 7,877 / 7,877
KAG (USD) 8,44 USD -0,01 -0,12% 20.04. 08:00:00 8,440 / 8,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,78% +1,58% +10,52% +40,04% +35,28% n.a.
relativer Return -0,11% -0,28% +3,19% -0,94% -2,79% -27,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,11% -0,09% +0,26% -0,03% -0,05% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,08% +11,48% +7,85% +19,78% -8,62% +2,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 -0,07 +0,03 -0,30 -0,39 -0,95
Excess Return +2,64% -0,54% +0,38% -4,56% -7,29% -50,22%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,94% 3,55% 3,81% 3,46% 3,33% 4,02%
max. Verlust -0,36% -1,43% -3,22% -6,19% -7,90% -24,52%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,58% +1,58% +2,38% +3,11% +3,11% +7,40%
1-Monats-Tief +1,58% -0,23% -2,68% -2,68% -4,97% -12,91%
Höchstkurs 8,46 8,46 8,68 9,01 9,35 9,35
Tiefstkurs 8,34 8,29 8,29 8,02 8,02 6,62
Durchschnittspreis 8,40 8,39 8,47 8,59 8,74 8,58

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Auflagedatum 01.07.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (28.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,01% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,32% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,80% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,45% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,83% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,56% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,44% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,21% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,86% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,69% Federal National Mortgage Association 7,125% 15.01.2030
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - C USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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