ADELCA INVEST - GI MULTI ASSET FUND

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 232,690 EUR
  • +0,07
  • +0,03%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M6JK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0328114938 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 244,320 ( n.a. ) Eröffnung 232,69 Hoch / Tief (heute) 232,69 / 232,69 Fondsvolumen 47,06 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 232,690 ( n.a. ) Vortag 232,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 232,69 / 192,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,54% / +11,48%
Benchmark
  • ADELCA INVEST - GI MULTI ASSET FUND
loading

Kurse

Alle Kurse zu ADELCA INVEST - GI MULTI ASSET FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 232,69 EUR +0,07 +0,03% 07.12. 08:00:00 232,690 / 244,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ADELCA INVEST - GI MULTI ASSET FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,54% +3,98% +11,48% +36,52% +137,05% n.a.
relativer Return n.a. -1,09% +3,82% -8,17% +14,41% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -0,37% +0,31% -0,24% +0,22% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,49% +9,27% +9,45% +8,39% +60,77% -6,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,24% +2,24% +3,72% +5,66% +9,49% n.a.
Excess Return +11,41% +19,52% +28,36% +42,12% +119,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ADELCA INVEST - GI MULTI ASSET FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,12% 10,60% 9,18% 7,63% 12,59% n.a.
max. Verlust -0,23% -1,70% -7,70% -7,70% -7,70% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +5,78% +5,78% +5,92% +5,92% +25,34% n.a.
1-Monats-Tief +5,78% -1,07% -1,18% -3,30% -3,30% n.a.
Höchstkurs 232,69 232,69 232,69 232,69 232,69 n.a.
Tiefstkurs 219,98 219,98 192,66 168,90 96,79 n.a.
Durchschnittspreis 224,70 223,19 211,40 195,48 172,15 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ADELCA INVEST - GI MULTI ASSET FUND

Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. # # Die Ausgabe von Anteilen des Fonds wurde zum 04.12.2012 auf Beschluss des Verwaltungsrates ausgesetzt.

Fondsziel zu ADELCA INVEST - GI MULTI ASSET FUND

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen.

Fondsprospekte zu ADELCA INVEST - GI MULTI ASSET FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ADELCA INVEST - GI MULTI ASSET FUND

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Axxion S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ADELCA INVEST - GI MULTI ASSET FUND

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,06%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADELCA INVEST - GI MULTI ASSET FUND

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ADELCA INVEST - GI MULTI ASSET FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2011
Morningstar Rating™ 30.11.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings