ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

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  • 229,290 EUR
  • -0,35
  • -0,15%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M6JL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0328115661 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 240,750 ( n.a. ) Eröffnung 229,29 Hoch / Tief (heute) 229,29 / 229,29 Fondsvolumen 46,78 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 229,290 ( n.a. ) Vortag 229,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 229,64 / 179,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,10% / +22,67%
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  • ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 229,29 EUR -0,35 -0,15% 18.01. 08:00:00 229,290 / 240,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,10% +8,30% +22,67% +39,04% +149,55% n.a.
relativer Return +1,89% n.a. -0,20% -5,72% +25,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,89% n.a. -0,02% -0,16% +0,37% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,72% +17,81% +6,85% +9,93% +11,64% +63,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,50 +1,05 +1,08 +1,12 +1,26 n.a.
Excess Return +22,62% +20,47% +30,88% +42,18% +131,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,73% 9,88% 8,90% 8,25% 13,25% n.a.
max. Verlust -0,15% -1,17% -3,85% -8,47% -8,47% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,61% +6,46% +6,75% +6,75% +6,75% n.a.
1-Monats-Tief +0,61% -0,08% -0,70% -4,16% -4,16% n.a.
Höchstkurs 229,64 229,64 229,64 229,64 229,64 n.a.
Tiefstkurs 226,79 211,18 179,72 161,50 91,88 n.a.
Durchschnittspreis 228,43 220,25 204,23 188,65 165,91 n.a.

Fondsstrategie zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. # # Die Ausgabe von Anteilen des Fonds wurde zum 04.12.2012 auf Beschluss des Verwaltungsrates ausgesetzt.

Fondsziel zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren.

Fondsprospekte zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Axxion S.A., Diem Client Partner AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2011
Morningstar Rating™ 30.11.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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