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ADELCA-INVEST-GVI-MULTI-ASSET-FUND

Fonds
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  • 210,780 EUR
  • +0,32
  • +0,15%
  • 20.07.2016, 08:00:00
WKN: A0M6JL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0328115661 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 221,320 ( n.a. ) Eröffnung 210,78 Hoch / Tief (heute) 210,78 / 210,78 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 210,780 ( n.a. ) Vortag 210,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 210,78 / 177,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,55% / +11,29%
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  • ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 210,78 EUR +0,32 +0,15% 20.07. 08:00:00 210,780 / 221,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ADELCA-INVEST-GVI-MULTI-ASSET-FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,55% +8,82% +10,90% +34,33% +125,31% n.a.
relativer Return -3,07% n.a. +14,24% -7,43% +18,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,07% n.a. +1,12% -0,21% +0,29% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,08% +6,85% +9,93% +11,64% +63,36% -4,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,98% +1,93% +3,34% +6,40% +8,07% n.a.
Excess Return +10,73% +17,14% +26,17% +90,69% +107,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ADELCA-INVEST-GVI-MULTI-ASSET-FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,26% 10,84% 11,00% 7,83% 13,34% n.a.
max. Verlust -1,09% -1,09% -8,47% -8,47% -8,47% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,60% +6,01% +6,18% +6,18% +6,18% n.a.
1-Monats-Tief +1,60% -0,60% -3,78% -3,78% -4,12% n.a.
Höchstkurs 210,78 210,78 210,78 210,78 210,78 n.a.
Tiefstkurs 205,19 191,95 177,23 155,75 86,44 n.a.
Durchschnittspreis 207,85 199,71 190,28 179,39 152,63 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ADELCA-INVEST-GVI-MULTI-ASSET-FUND

Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. # # Die Ausgabe von Anteilen des Fonds wurde zum 04.12.2012 auf Beschluss des Verwaltungsrates ausgesetzt.

Fondsziel zu ADELCA-INVEST-GVI-MULTI-ASSET-FUND

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögenslagen.

Fondsprospekte zu ADELCA-INVEST-GVI-MULTI-ASSET-FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ADELCA-INVEST-GVI-MULTI-ASSET-FUND

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Axxion S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ADELCA-INVEST-GVI-MULTI-ASSET-FUND

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,06%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADELCA-INVEST-GVI-MULTI-ASSET-FUND

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ADELCA-INVEST-GVI-MULTI-ASSET-FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2011
Morningstar Rating™ 30.11.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.06.2016
Lipper Leaders 27.07.2016
€uro FondsNote - n.a.
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