ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

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 WKN:  A0M6JL Typ:  Gemischte Fonds Domizil:  Deutschland
 ISIN:  LU0328115661 Schwerpunkt:  Gemischte Fonds I... KAG:  Axxion S.A.

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Aktueller Kurs (außerbörslich Deutschland, 27.08.2014, 10:00:00)
RücknahmekursAusgabekurs52 Wochen
 175,060 EUR  Vortag AusgabeaufschlagTiefHoch
+0,68%+1,18173,880 EUR183,810 EUR5,00%155,750 EUR175,060 EUR


Chart ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSE...
ADELCA INVEST - GVI MULTI 1 Jahr Chart
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

1 Monat  3 Monate  6 Monate  lfd. Jahr  1 Jahr  3 Jahre

Stammdaten des ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSE...
Währung:EUR
Auflagedatum:02.11.2007
Fondsvolumen (30.04.2014):EUR 34,1 Mio.
Ausschüttungsart:Thesaurierend
Thesaurierung:n.a.
Ausgabeaufschlag:5,00%
Verwaltungsgebühr:1,06%
Total Expense Ratio:1,35%

Ratings zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSE...
 
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Fondsstrategie
Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. # # Die Ausgabe von Anteilen des Fonds wurde zum 04.12.2012 auf Beschluss des Verwaltungsrates ausgesetzt.

Kennzahlen des ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND in EUR berechnet
 ?
 
PeriodeStandardkennzahlenOutperformance Benchmark: MSCI WORLD INDEX (GDTR, UHD)
PerformanceVolatilitätmax. VerlustSharpe Ratiorelativer Returnrel. Monatsdurchschnitt
1 Monat+0,76%n.a.-1,38%n.a.-1,39%-1,39%
1 Jahr+11,86%n.a.-2,69%n.a.-8,82%-0,77%
3 Jahre+98,08%n.a.-4,88%n.a.12,79%0,33%

Hinweis: Alle Kennzahlen werden auf OnVista täglich neu berechnet. Bitte beachten Sie, dass die angezeigten MSCI Indizes nicht notwendigerweise mit den Vergleichsindizes (Benchmarks) übereinstimmen, die die jeweiligen Fondsgesellschaften für ihre Fonds festlegen. Diese offizielle Benchmark des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds.

¹ Die Auswahl des Top-Fonds erfolgt auf Grundlage der Performance mit Basis 1 Jahr.