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ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

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  • 193,900 EUR
  • +0,20
  • +0,10%
  • 27.04.2016, 08:00:00
WKN: A0M6JL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0328115661 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 203,600 ( n.a. ) Eröffnung 193,90 Hoch / Tief (heute) 193,90 / 193,90 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 193,900 ( n.a. ) Vortag 193,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 196,35 / 177,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,63% / +0,24%
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  • ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 193,90 EUR +0,20 +0,10% 27.04. 08:00:00 193,900 / 203,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,63% +4,93% +0,24% +26,15% +104,00% n.a.
relativer Return n.a. -1,65% +8,50% -11,98% +12,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -0,55% +0,68% -0,35% +0,19% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,35% +6,85% +9,93% +11,64% +63,36% -4,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,01% +1,44% +2,39% +6,06% +6,59% n.a.
Excess Return +0,07% +11,67% +17,99% +85,86% +86,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,35% 8,69% 10,06% 7,54% 13,12% n.a.
max. Verlust -0,92% -2,74% -8,47% -8,47% -9,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 75,00% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,06% +3,06% +5,15% +5,15% +5,15% n.a.
1-Monats-Tief +3,06% +0,14% -4,51% -4,52% -5,56% n.a.
Höchstkurs 193,90 193,90 196,35 196,35 196,35 n.a.
Tiefstkurs 188,15 179,72 177,23 151,55 86,44 n.a.
Durchschnittspreis 191,02 187,88 188,00 176,03 147,36 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. # # Die Ausgabe von Anteilen des Fonds wurde zum 04.12.2012 auf Beschluss des Verwaltungsrates ausgesetzt.

Fondsziel zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögenslagen.

Fondsprospekte zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Axxion S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,06%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

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Ratings zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2011
Morningstar Rating™ 30.11.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.03.2016
Lipper Leaders 01.05.2016
€uro FondsNote - n.a.
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