ADELCA INVEST GVI MULTI ASSET FUND -...

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  • 234,140 EUR
  • +1,34
  • +0,58%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0M6JL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0328115661 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 245,850 ( n.a. ) Eröffnung 234,14 Hoch / Tief (heute) 234,14 / 234,14 Fondsvolumen 47,77 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 234,140 ( n.a. ) Vortag 232,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 234,25 / 188,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +24,46%
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Alle Kurse zu ADELCA INVEST GVI MULTI ASSET FUND - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 234,14 EUR +1,34 +0,58% 22.03. 08:00:00 234,140 / 245,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ADELCA INVEST GVI MULTI ASSET FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% +2,74% +24,46% +41,88% +134,49% n.a.
relativer Return +2,14% +0,70% +4,10% -7,93% +19,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,14% +0,23% +0,34% -0,23% +0,29% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,85% +17,81% +6,85% +9,93% +11,64% +63,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,75 +0,92 +1,19 +1,11 +1,16 n.a.
Excess Return +22,34% +17,87% +33,72% +41,56% +116,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ADELCA INVEST GVI MULTI ASSET FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,05% 3,13% 7,95% 8,11% 13,15% n.a.
max. Verlust -0,62% -0,62% -1,17% -8,47% -8,47% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% +2,10% +7,00% +7,00% +30,27% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -0,70% -3,78% -3,78% n.a.
Höchstkurs 234,25 234,25 234,25 234,25 234,25 n.a.
Tiefstkurs 232,80 227,65 188,12 164,44 97,95 n.a.
Durchschnittspreis 233,58 231,03 211,99 192,45 170,80 n.a.

Fondsstrategie zu ADELCA INVEST GVI MULTI ASSET FUND - EUR ACC

Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren.

Fondsprospekte zu ADELCA INVEST GVI MULTI ASSET FUND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ADELCA INVEST GVI MULTI ASSET FUND - EUR ACC

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Axxion S.A., Diem Client Partner AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ADELCA INVEST GVI MULTI ASSET FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADELCA INVEST GVI MULTI ASSET FUND - EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ADELCA INVEST GVI MULTI ASSET FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2011
Morningstar Rating™ 30.11.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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