ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

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  • 223,820 EUR
  • +10,79
  • +5,07%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: A0M6JL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0328115661 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 235,010 ( n.a. ) Eröffnung 223,82 Hoch / Tief (heute) 223,82 / 223,82 Fondsvolumen 45,66 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 223,820 ( n.a. ) Vortag 213,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 223,82 / 179,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,75% / +14,80%
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  • ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 223,82 EUR +10,79 +5,07% 30.11. 08:00:00 223,820 / 235,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,75% +5,34% +14,80% +37,36% +151,74% n.a.
relativer Return n.a. +0,30% +11,12% -5,66% +20,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. +0,10% +0,88% -0,16% +0,31% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +15,83% +6,85% +9,93% +11,64% +63,36% -4,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,52% +2,06% +3,55% +6,08% +10,14% n.a.
Excess Return +14,75% +19,25% +29,20% +47,48% +134,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,76% 10,24% 9,69% 8,24% 13,24% n.a.
max. Verlust -1,17% -1,17% -8,47% -8,47% -8,47% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 77,78% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +5,85% +5,85% +5,85% +5,85% +30,58% n.a.
1-Monats-Tief +5,85% -0,21% -4,37% -4,37% -4,37% n.a.
Höchstkurs 223,82 223,82 223,82 223,82 223,82 n.a.
Tiefstkurs 211,18 210,88 179,72 161,40 88,91 n.a.
Durchschnittspreis 214,22 212,94 199,80 185,70 162,04 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. # # Die Ausgabe von Anteilen des Fonds wurde zum 04.12.2012 auf Beschluss des Verwaltungsrates ausgesetzt.

Fondsziel zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögenslagen.

Fondsprospekte zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Axxion S.A., Diem Client Partner AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,06%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2011
Morningstar Rating™ 30.11.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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