ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

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  • 211,910 EUR
  • +0,51
  • +0,24%
  • 28.09.2016, 08:00:00
WKN: A0M6JL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0328115661 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 222,510 ( n.a. ) Eröffnung 211,91 Hoch / Tief (heute) 211,91 / 211,91 Fondsvolumen 43,23 Mio. EUR (Stand: 28.09.2016)
Geld 211,910 ( n.a. ) Vortag 211,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 213,22 / 177,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / +17,62%
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  • ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 211,91 EUR +0,51 +0,24% 28.09. 08:00:00 211,910 / 222,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% +2,15% +17,62% +32,61% +141,14% n.a.
relativer Return -0,29% -4,71% +3,38% -9,08% +13,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,29% -1,60% +0,28% -0,26% +0,21% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,67% +6,85% +9,93% +11,64% +63,36% -4,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,78% +1,65% +3,14% +5,93% +9,37% n.a.
Excess Return +17,48% +14,53% +24,45% +83,72% +123,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,40% 5,26% 9,83% 7,78% 13,18% n.a.
max. Verlust -1,10% -1,10% -8,47% -8,47% -8,47% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 66,67% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,21% +3,08% +5,15% +5,15% +30,58% n.a.
1-Monats-Tief -0,21% -0,21% -4,37% -4,51% -4,52% n.a.
Höchstkurs 213,22 213,22 213,22 213,22 213,22 n.a.
Tiefstkurs 210,88 205,19 177,23 158,40 86,44 n.a.
Durchschnittspreis 212,04 210,72 194,96 182,76 157,35 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. # # Die Ausgabe von Anteilen des Fonds wurde zum 04.12.2012 auf Beschluss des Verwaltungsrates ausgesetzt.

Fondsziel zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögenslagen.

Fondsprospekte zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Axxion S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,06%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2011
Morningstar Rating™ 30.11.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.08.2016
Lipper Leaders 01.10.2016
€uro FondsNote - n.a.
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