ADELCA-INVEST-GVI-MULTI-ASSET-FUND

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  • 212,480 EUR
  • -0,18
  • -0,08%
  • 24.08.2016, 08:00:00
WKN: A0M6JL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0328115661 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 223,100 ( n.a. ) Eröffnung 212,48 Hoch / Tief (heute) 212,48 / 212,48 Fondsvolumen 43,35 Mio. EUR (Stand: 24.08.2016)
Geld 212,480 ( n.a. ) Vortag 212,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 212,66 / 177,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,81% / +12,57%
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  • ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 212,48 EUR -0,18 -0,08% 24.08. 08:00:00 212,480 / 223,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ADELCA-INVEST-GVI-MULTI-ASSET-FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,81% +10,36% +12,57% +35,77% +140,42% n.a.
relativer Return +1,46% n.a. -2,20% -7,99% +10,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,46% n.a. -0,19% -0,23% +0,17% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,96% +6,85% +9,93% +11,64% +63,36% -4,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,14% +2,00% +3,54% +6,07% +9,31% n.a.
Excess Return +12,41% +17,59% +27,61% +85,82% +122,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ADELCA-INVEST-GVI-MULTI-ASSET-FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,88% 10,17% 10,90% 7,79% 13,19% n.a.
max. Verlust -0,51% -1,09% -8,47% -8,47% -8,47% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 72,22% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,45% +7,00% +7,00% +7,00% +30,27% n.a.
1-Monats-Tief +0,45% +0,45% -2,07% -2,07% -2,98% n.a.
Höchstkurs 212,66 212,66 212,66 212,66 212,66 n.a.
Tiefstkurs 210,44 192,54 177,23 155,75 86,44 n.a.
Durchschnittspreis 211,72 205,57 192,28 181,07 155,07 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ADELCA-INVEST-GVI-MULTI-ASSET-FUND

Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. # # Die Ausgabe von Anteilen des Fonds wurde zum 04.12.2012 auf Beschluss des Verwaltungsrates ausgesetzt.

Fondsziel zu ADELCA-INVEST-GVI-MULTI-ASSET-FUND

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögenslagen.

Fondsprospekte zu ADELCA-INVEST-GVI-MULTI-ASSET-FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ADELCA-INVEST-GVI-MULTI-ASSET-FUND

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Axxion S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ADELCA-INVEST-GVI-MULTI-ASSET-FUND

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,06%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADELCA-INVEST-GVI-MULTI-ASSET-FUND

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ADELCA-INVEST-GVI-MULTI-ASSET-FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2011
Morningstar Rating™ 30.11.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.07.2016
Lipper Leaders 27.08.2016
€uro FondsNote - n.a.
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