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ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

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  • 184,660 EUR
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  • 03.02.2016, 08:00:00
WKN: A0M6JL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0328115661 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 193,890 ( n.a. ) Eröffnung 184,66 Hoch / Tief (heute) 184,66 / 184,66 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 184,660 ( n.a. ) Vortag 184,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 196,35 / 177,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,44% / -1,49%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 184,66 EUR 0,00 0,00% 03.02. 08:00:00 184,660 / 193,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,44% -0,40% -1,49% +22,58% +94,17% n.a.
relativer Return +3,32% +11,44% +3,23% -15,85% +19,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,32% +3,68% +0,26% -0,48% +0,29% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,44% +6,85% +9,93% +11,64% +63,36% -4,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,19% +1,13% +1,99% +6,23% +5,85% n.a.
Excess Return -1,76% +8,78% +14,42% +88,41% +76,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,03% 12,21% 9,10% 7,26% 13,09% n.a.
max. Verlust -4,93% -6,44% -8,43% -8,43% -10,52% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 77,78% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,67% +5,26% +5,26% +5,26% +27,21% n.a.
1-Monats-Tief -3,67% -3,67% -4,99% -4,99% -4,99% n.a.
Höchstkurs 193,23 196,35 196,35 196,35 196,35 n.a.
Tiefstkurs 183,70 183,70 177,23 149,81 86,44 n.a.
Durchschnittspreis 187,50 189,53 188,40 173,23 143,12 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. # # Die Ausgabe von Anteilen des Fonds wurde zum 04.12.2012 auf Beschluss des Verwaltungsrates ausgesetzt.

Fondsziel zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögenslagen.

Fondsprospekte zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Axxion S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Depotbank Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,06%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ADELCA INVEST - GVI MULTI ASSET FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2011
Morningstar Rating™ 30.11.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2015
Lipper Leaders 05.02.2016
€uro FondsNote - n.a.
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