ADELCA INVEST - VI MULTI ASSET FUND

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  • 207,750 EUR
  • +0,25
  • +0,12%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: A0M6JJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0328114854 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Axxion S.A.
Brief 218,140 ( n.a. ) Eröffnung 207,75 Hoch / Tief (heute) 207,75 / 207,75 Fondsvolumen 39,98 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 207,750 ( n.a. ) Vortag 207,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 209,37 / 184,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,77% / +1,98%
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  • ADELCA INVEST - VI MULTI ASSET FUND
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 207,75 EUR +0,25 +0,12% 30.11. 08:00:00 207,750 / 218,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ADELCA INVEST - VI MULTI ASSET FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,77% -0,08% +1,98% +24,19% +121,65% n.a.
relativer Return -5,39% -4,85% -1,30% -14,70% +5,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,39% -1,64% -0,11% -0,44% +0,10% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,53% +8,03% +10,51% +9,78% +61,35% -3,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,24% +0,84% +2,04% +4,07% +8,10% n.a.
Excess Return +1,93% +7,22% +16,03% +30,41% +104,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ADELCA INVEST - VI MULTI ASSET FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,15% 4,73% 7,99% 7,84% 12,86% n.a.
max. Verlust -1,80% -1,80% -10,27% -11,16% -11,16% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 75,00% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,80% +1,09% +2,42% +4,71% +29,84% n.a.
1-Monats-Tief +0,80% -0,90% -5,23% -5,23% -5,23% n.a.
Höchstkurs 209,37 209,37 209,37 209,37 209,37 n.a.
Tiefstkurs 205,60 205,60 184,35 164,50 93,73 n.a.
Durchschnittspreis 207,08 207,36 200,58 190,86 167,21 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ADELCA INVEST - VI MULTI ASSET FUND

Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. # # Die Ausgabe von Anteilen des Fonds wurde zum 04.12.2012 auf Beschluss des Verwaltungsrates ausgesetzt.

Fondsziel zu ADELCA INVEST - VI MULTI ASSET FUND

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen.

Fondsprospekte zu ADELCA INVEST - VI MULTI ASSET FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ADELCA INVEST - VI MULTI ASSET FUND

Auflagedatum 02.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Axxion S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ADELCA INVEST - VI MULTI ASSET FUND

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,06%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADELCA INVEST - VI MULTI ASSET FUND

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ADELCA INVEST - VI MULTI ASSET FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2011
Morningstar Rating™ 30.11.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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