ADORIOR FD - MULTI ASSET

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  • 146,020 EUR
  • -0,21
  • -0,14%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q9PJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0387613580 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Axxion S.A.
Brief 153,700 ( n.a. ) Eröffnung 146,02 Hoch / Tief (heute) 146,02 / 146,02 Fondsvolumen 31,05 Mio. EUR (Stand: 20.01.2017)
Geld 146,020 ( n.a. ) Vortag 146,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 147,15 / 126,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,17% / +6,45%
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  • ADORIOR FD - MULTI ASSET
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 146,02 EUR -0,21 -0,14% 23.01. 08:00:00 146,020 / 153,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ADORIOR FD - MULTI ASSET (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,17% +3,20% +6,60% +20,16% +37,15% n.a.
relativer Return +2,73% -4,04% -14,87% -18,50% -31,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,73% -1,36% -1,33% -0,57% -0,62% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,84% +5,72% +3,35% +9,06% +4,09% +9,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,36 +0,09 +0,13 +0,11 +0,11 n.a.
Excess Return +6,55% +5,56% +12,00% +14,04% +19,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ADORIOR FD - MULTI ASSET

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,48% 6,88% 16,97% 27,15% 28,24% n.a.
max. Verlust -0,70% -3,81% -7,68% -16,86% -16,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 25,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,17% +2,94% +2,94% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,17% -1,28% -1,28% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 147,15 147,15 147,15 152,33 152,33 n.a.
Tiefstkurs 144,49 137,51 126,64 119,76 106,62 n.a.
Durchschnittspreis 145,82 142,76 141,54 140,39 137,34 n.a.

Fondsstrategie zu ADORIOR FD - MULTI ASSET

Der ADORIOR FUND - Multi Asset ist ein in Luxemburg aufgelegter Investmentfonds nach Teil II des Luxemburger Gesetztes über Organismen für die gemeinsame Anlagen vom 20.12.2002. Das Fondsmanagement verfolgt eine Multi-Asset-Strategie und kann flexibel in alle Segmente von Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Fonds, Zertifikaten, offenen Immobilienfonds bis hin zu Multi- und Singletrategy Hedgefonds investieren. Der Investitionsgrad kann je nach Marktumfeld zwischen 0 und 100% betragen. Das Fondsmanagement ist bei seinen Investitionsentscheidungen an keine Benchmark gebunden.

Fondsziel zu ADORIOR FD - MULTI ASSET

Der ADORIOR FUND - Multi Asset ist ein in Luxemburg aufgelegter Investmentfonds nach Teil II des Luxemburger Gesetztes über Organismen für die gemeinsame Anlagen vom 20.12.2002. Das Fondsmanagement verfolgt eine Multi-Asset-Strategie und kann flexibel in alle Segmente von Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Fonds, Zertifikaten, offenen Immobilienfonds bis hin zu Multi- und Singletrategy Hedgefonds investieren. Der Investitionsgrad kann je nach Marktumfeld zwischen 0 und 100% betragen. Das Fondsmanagement ist bei seinen Investitionsentscheidungen an keine Benchmark gebunden.

Fondsprospekte zu ADORIOR FD - MULTI ASSET

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ADORIOR FD - MULTI ASSET

Auflagedatum 15.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DJE Kapital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ADORIOR FD - MULTI ASSET

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADORIOR FD - MULTI ASSET

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu ADORIOR FD - MULTI ASSET

Anteil Wertpapiername
12,43% iShares Core DAX UCITS (DE) Inhaber-
12,18% M&G Global Dividend Fund Reg. Sh
8,26% DJE - Dividende & Substanz Inhab
7,36% AGIF-All.Europe Equity Growth Bearer
5,79% Deutsche Multi Opportunities Inhaber
Stand: 29.07.2016

Ratings zu ADORIOR FD - MULTI ASSET

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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