ADORIOR FD - MULTI ASSET

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  • 142,510 EUR
  • +1,42
  • +1,01%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q9PJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0387613580 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Axxion S.A.
Brief 150,010 ( n.a. ) Eröffnung 142,51 Hoch / Tief (heute) 142,51 / 142,51 Fondsvolumen 30,27 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 142,510 ( n.a. ) Vortag 141,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,19 / 126,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,39% / +0,41%
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  • ADORIOR FD - MULTI ASSET
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 142,51 EUR +1,42 +1,01% 09.12. 08:00:00 142,510 / 150,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ADORIOR FD - MULTI ASSET (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,39% -0,43% +0,41% +16,62% +37,03% n.a.
relativer Return -4,14% -8,68% -10,14% -22,84% -35,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,14% -2,98% -0,89% -0,72% -0,72% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,89% +3,35% +9,06% +4,09% +9,66% -7,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,02% +0,07% +0,28% +0,38% +0,63% n.a.
Excess Return +0,34% +2,00% +8,46% +11,89% +19,46% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ADORIOR FD - MULTI ASSET

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,12% 8,55% 19,86% 30,08% 30,96% n.a.
max. Verlust -1,36% -3,92% -10,77% -16,86% -16,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 16,67% 5,56% 3,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,39% +2,39% +2,39% +2,39% +2,39% n.a.
1-Monats-Tief +2,39% -1,72% -1,72% -1,72% -1,72% n.a.
Höchstkurs 142,51 143,12 143,19 152,33 152,33 n.a.
Tiefstkurs 138,56 137,51 126,64 119,76 104,00 n.a.
Durchschnittspreis 140,30 140,57 140,39 139,04 135,48 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ADORIOR FD - MULTI ASSET

Der ADORIOR FUND - Multi Asset ist ein in Luxemburg aufgelegter Investmentfonds nach Teil II des Luxemburger Gesetztes über Organismen für die gemeinsame Anlagen vom 20.12.2002. Das Fondsmanagement verfolgt eine Multi-Asset-Strategie und kann flexibel in alle Segmente von Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Fonds, Zertifikaten, offenen Immobilienfonds bis hin zu Multi- und Singletrategy Hedgefonds investieren. Der Investitionsgrad kann je nach Marktumfeld zwischen 0 und 100% betragen. Das Fondsmanagement ist bei seinen Investitionsentscheidungen an keine Benchmark gebunden.

Fondsziel zu ADORIOR FD - MULTI ASSET

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung eines absolut positiven Ertrages in jedem Jahr (sog. "Absolute Return" Ansatz), wobei grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden kann, daß die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Teilfonds soll Anlegern eine Diversifizierungsmöglichkeit zu bestehenden, klassischen Anlageformen wie Aktien(fonds) oder Renten(fonds) bieten.

Fondsprospekte zu ADORIOR FD - MULTI ASSET

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ADORIOR FD - MULTI ASSET

Auflagedatum 15.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DJE Kapital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ADORIOR FD - MULTI ASSET

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADORIOR FD - MULTI ASSET

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu ADORIOR FD - MULTI ASSET

Anteil Wertpapiername
12,43% iShares Core DAX UCITS (DE) Inhaber-
12,18% M&G Global Dividend Fund Reg. Sh
8,26% DJE - Dividende & Substanz Inhab
7,36% AGIF-All.Europe Equity Growth Bearer
5,79% Deutsche Multi Opportunities Inhaber
Stand: 29.07.2016

Ratings zu ADORIOR FD - MULTI ASSET

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2015
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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