ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Fonds
152,270 EUR +0,41 +0,27% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0Q9PJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0387613580 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Axxion S.A.
Brief 160,280 ( n.a. ) Eröffnung 152,27 Hoch / Tief (heute) 152,27 / 152,27 Fondsvolumen 32,33 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 152,270 ( n.a. ) Vortag 151,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 153,38 / 132,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / +12,18%
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ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS
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KAG (EUR) 152,27 EUR +0,41 +0,27% 26.05. 08:00:00 152,270 / 160,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% +0,70% +12,18% +24,92% +36,11% n.a.
relativer Return +1,47% +1,43% -4,21% -14,89% -33,48% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,47% +0,48% -0,36% -0,45% -0,68% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,45% +5,72% +3,35% +9,06% +4,09% +9,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 -0,09 +0,22 +0,12 +0,13 n.a.
Excess Return +10,06% -3,80% +16,76% +12,81% +18,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,77% 4,86% 9,17% 21,95% 23,16% n.a.
max. Verlust -1,62% -1,70% -3,97% -16,86% -16,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 19,44% 11,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,52% +1,58% +3,52% +3,52% +3,52% n.a.
1-Monats-Tief +0,52% -0,99% -1,39% -1,39% -1,39% n.a.
Höchstkurs 153,38 153,38 153,38 153,38 153,38 n.a.
Tiefstkurs 150,89 149,42 133,55 122,41 111,48 n.a.
Durchschnittspreis 152,22 151,22 145,29 144,32 142,05 n.a.

Fondsstrategie zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Der ADORIOR FUND - Multi Asset ist ein in Luxemburg aufgelegter Investmentfonds nach Teil II des Luxemburger Gesetztes über Organismen für die gemeinsame Anlagen vom 20.12.2002. Das Fondsmanagement verfolgt eine Multi-Asset-Strategie und kann flexibel in alle Segmente von Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Fonds, Zertifikaten, offenen Immobilienfonds bis hin zu Multi- und Singletrategy Hedgefonds investieren. Der Investitionsgrad kann je nach Marktumfeld zwischen 0 und 100% betragen. Das Fondsmanagement ist bei seinen Investitionsentscheidungen an keine Benchmark gebunden.

Fondsprospekte zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Auflagedatum 15.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,64 EUR (04.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DJE Kapital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,50% M&G Global Dividend Fund Reg. Sh
8,06% DJE - Dividende & Substanz Inhab
7,13% AGIF-All.Europe Equity Growth Inhabe
5,81% ACATIS Datini Valueflex Fonds Inhabe
5,13% Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2017
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