ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

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  • 149,750 EUR
  • -0,03
  • -0,02%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A0Q9PJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0387613580 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Axxion S.A.
Brief 157,630 ( n.a. ) Eröffnung 149,75 Hoch / Tief (heute) 149,75 / 149,75 Fondsvolumen 31,80 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 149,750 ( n.a. ) Vortag 149,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,10 / 132,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,01% / +17,14%
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  • ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,01% +3,63% +17,14% +22,45% +32,71% n.a.
relativer Return +0,37% +1,58% -3,00% -19,96% -32,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,37% +0,52% -0,25% -0,62% -0,65% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,27% +5,72% +3,35% +9,06% +4,09% +9,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 -0,03 +0,17 +0,11 +0,10 n.a.
Excess Return +15,02% -1,06% +14,29% +13,38% +15,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,43% 5,21% 11,31% 23,89% 25,01% n.a.
max. Verlust -1,64% -1,70% -3,97% -16,86% -16,86% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 16,67% 10,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,01% +2,58% +2,58% +2,84% +2,84% n.a.
1-Monats-Tief -1,01% -1,01% -1,01% -1,01% -1,01% n.a.
Höchstkurs 152,00 152,10 152,10 152,33 152,33 n.a.
Tiefstkurs 149,51 144,50 127,84 122,29 111,48 n.a.
Durchschnittspreis 150,59 148,32 143,69 142,65 140,08 n.a.

Fondsstrategie zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Der ADORIOR FUND - Multi Asset ist ein in Luxemburg aufgelegter Investmentfonds nach Teil II des Luxemburger Gesetztes über Organismen für die gemeinsame Anlagen vom 20.12.2002. Das Fondsmanagement verfolgt eine Multi-Asset-Strategie und kann flexibel in alle Segmente von Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Fonds, Zertifikaten, offenen Immobilienfonds bis hin zu Multi- und Singletrategy Hedgefonds investieren. Der Investitionsgrad kann je nach Marktumfeld zwischen 0 und 100% betragen. Das Fondsmanagement ist bei seinen Investitionsentscheidungen an keine Benchmark gebunden.

Fondsprospekte zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Auflagedatum 15.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,64 EUR (04.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DJE Kapital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,50% M&G Global Dividend Fund Reg. Sh
8,06% DJE - Dividende & Substanz Inhab
7,13% AGIF-All.Europe Equity Growth Inhabe
5,81% ACATIS Datini Valueflex Fonds Inhabe
5,13% Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
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