ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

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  • 151,850 EUR
  • -0,25
  • -0,16%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q9PJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0387613580 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Axxion S.A.
Brief 159,840 ( n.a. ) Eröffnung 151,85 Hoch / Tief (heute) 151,85 / 151,85 Fondsvolumen 32,24 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 151,850 ( n.a. ) Vortag 152,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,10 / 127,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,29% / +19,91%
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  • ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,29% +7,70% +19,91% +26,80% +36,90% n.a.
relativer Return -0,55% -0,14% -6,64% -18,01% -33,40% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,55% -0,05% -0,57% -0,55% -0,68% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,72% +5,72% +3,35% +9,06% +4,09% +9,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,37 +0,06 +0,21 +0,14 +0,12 n.a.
Excess Return +17,79% +3,38% +18,64% +17,10% +19,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,10% 5,31% 11,87% 25,23% 26,21% n.a.
max. Verlust -1,11% -1,12% -3,97% -16,86% -16,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 16,67% 10,00% n.a.
1-Monats-Hoch +4,29% +4,29% +4,29% +4,29% +4,29% n.a.
1-Monats-Tief +4,29% +0,77% -1,21% -1,21% -1,21% n.a.
Höchstkurs 152,10 152,10 152,10 152,33 152,33 n.a.
Tiefstkurs 145,61 139,77 126,64 119,76 110,92 n.a.
Durchschnittspreis 148,34 145,69 142,65 141,59 138,84 n.a.

Fondsstrategie zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Der ADORIOR FUND - Multi Asset ist ein in Luxemburg aufgelegter Investmentfonds nach Teil II des Luxemburger Gesetztes über Organismen für die gemeinsame Anlagen vom 20.12.2002. Das Fondsmanagement verfolgt eine Multi-Asset-Strategie und kann flexibel in alle Segmente von Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Fonds, Zertifikaten, offenen Immobilienfonds bis hin zu Multi- und Singletrategy Hedgefonds investieren. Der Investitionsgrad kann je nach Marktumfeld zwischen 0 und 100% betragen. Das Fondsmanagement ist bei seinen Investitionsentscheidungen an keine Benchmark gebunden.

Fondsprospekte zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Auflagedatum 15.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DJE Kapital AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,50% M&G Global Dividend Fund Reg. Sh
8,06% DJE - Dividende & Substanz Inhab
7,13% AGIF-All.Europe Equity Growth Inhabe
5,81% ACATIS Datini Valueflex Fonds Inhabe
5,13% Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ADORIOR FUND MULTI ASSET - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
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