ADUNO FUND - GLOBAL INVEST - B

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  • 106,200 EUR
  • -0,28
  • -0,26%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HFZX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0230827726 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 110,450 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 106,20 Hoch / Tief (heute) 106,20 / 106,20 Fondsvolumen 21,42 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 106,200 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,51 / 99,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / -2,92%
Benchmark
  • ADUNO FUND - GLOBAL INVEST - B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,20 EUR -0,28 -0,26% 02.12. 08:00:00 106,200 / 110,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ADUNO FUND - GLOBAL INVEST - B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% +0,72% -2,85% +4,30% +12,98% +3,91%
relativer Return +0,82% +1,54% -5,31% -19,07% -13,49% -40,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,82% +0,51% -0,45% -0,59% -0,24% -0,43%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,53% +1,24% +3,49% +5,73% +3,04% -11,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,45% -0,49% -0,59% -0,12% -0,79% -12,80%
Excess Return -2,89% -3,44% -3,86% -0,76% -4,59% -58,98%

Risiko-Kennzahlen zu ADUNO FUND - GLOBAL INVEST - B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,65% 4,80% 6,46% 6,51% 5,83% 4,61%
max. Verlust -1,36% -2,68% -9,39% -15,01% -15,01% -15,01%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 56,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,79% +0,79% +1,62% +4,23% +4,23% +4,23%
1-Monats-Tief +0,79% -0,03% -2,73% -5,51% -5,51% -5,51%
Höchstkurs 106,48 106,80 109,45 116,68 116,68 116,68
Tiefstkurs 103,94 103,94 99,17 99,17 92,60 92,41
Durchschnittspreis 105,52 105,60 104,37 105,57 102,29 102,04

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ADUNO FUND - GLOBAL INVEST - B

Der ADUNO FUND - GLOBAL INVEST ist ein vermögensverwaltender Dachfonds, der aktiv und systematisch gemanagt wird. Die Anlagepolitik des Fonds kombiniert mit einer ausgewogenen Mischung aus Aktien- und Rentenanlagen die Ertragspotenziale der internationalen Märkte mit einem aktiven Risikomanagement. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen flexibel im Aktien- oder im Rentenbereich angelegt werden. Der Fondsmanager investiert in zwei Bereiche: Einen strategisch mittelfristigen orientierten Anteil, der über flexible Mischfonds abgedeckt wird und einen taktischen Bereich, in dem überwiegend Indexfonds allokiert werden. Mit dem Ziel einer ausgewogenen Anlagepolitik werden grundsätzlich maximal 50% des Vermögens in Aktien investiert.

Fondsziel zu ADUNO FUND - GLOBAL INVEST - B

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses.

Fondsprospekte zu ADUNO FUND - GLOBAL INVEST - B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ADUNO FUND - GLOBAL INVEST - B

Auflagedatum 13.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater PEH Wertpapier AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 75 EUR

Gebühren zu ADUNO FUND - GLOBAL INVEST - B

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADUNO FUND - GLOBAL INVEST - B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ADUNO FUND - GLOBAL INVEST - B

Anteil Wertpapiername
8,08% Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. I (acc.)
7,49% iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares E
5,74% iShsVII-Core S&P 500 UCITS ETF Registered Shar
5,71% iShares EURO STOXX 50 (DE) Inhaber-Anteile
5,67% Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Reg. Shares I Dis. E
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ADUNO FUND - GLOBAL INVEST - B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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