AEQUO GLOBAL R

Fonds
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  • 37,360 EUR
  • +0,24
  • +0,65%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NAUY Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NAUY9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 39,230 ( n.a. ) Eröffnung 37,36 Hoch / Tief (heute) 37,36 / 37,36 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 37,360 ( n.a. ) Vortag 37,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 37,68 / 34,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,66% / -0,16%
Benchmark
  • AEQUO GLOBAL R
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 37,36 EUR +0,24 +0,65% 09.12. 08:00:00 37,360 / 39,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AEQUO GLOBAL R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,66% +0,76% -0,16% -2,99% +3,06% n.a.
relativer Return -4,82% -7,60% -10,65% -35,82% -51,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,82% -2,60% -0,93% -1,22% -1,20% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,85% -3,71% +0,72% +3,11% +3,80% -3,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,03% -1,30% -1,75% -2,14% -2,65% n.a.
Excess Return -0,23% -9,47% -11,15% -12,35% -14,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AEQUO GLOBAL R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,51% 4,73% 7,70% 6,38% 5,48% n.a.
max. Verlust -0,95% -1,64% -7,70% -14,46% -14,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,66% +1,66% +2,94% +2,94% +2,94% n.a.
1-Monats-Tief +1,66% -0,46% -3,79% -4,05% -4,05% n.a.
Höchstkurs 37,36 37,36 37,68 40,66 40,66 n.a.
Tiefstkurs 36,66 36,53 34,78 34,78 34,78 n.a.
Durchschnittspreis 36,92 36,91 36,55 38,10 37,95 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AEQUO GLOBAL R

Die Strategie des Fonds orientiert sich an der aktuellen internationalen Kapitalmarktsituation und deren täglichen Einschätzung durch das Fondsmanagement. Die Anlagepolitik sieht bei der Aktienanlage eine möglichst breite Streuung des Anlagevermögens basierend auf quantitativen Entscheidungsmodellen vor. Es wird angestrebt, in die Anlageklassen Aktien, Edelmetalle und Rohstoffe nicht mehr als 50 % des gesamten Fondsvermögens zu investieren, wobei das Investment in Edelmetalle und Rohstoffe über Publikumsfonds/ETFs*) erfolgen wird. Bei den Anlagen am Anleihen- und Immobilienmarkt steht eine gute Durchmischung von Laufzeiten und Emittenten im Vordergrund. Die variable Ausrichtung der Kasseposition ermöglicht die effiziente Vermeidung von nachhaltigen Kursrisiken. Insgesamt wird eine ausgewogene Anlagestruktur angestrebt, ohne überhöhte Risiken einzugehen. Bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont soll dadurch eine überdurchschnittliche und kontinuierliche Wertentwicklung erzielt werden.##*) ETF = Exchange Traded Fund. Investmentfonds, der durch Börsennotiz jederzeit handelbar ist.

Fondsziel zu AEQUO GLOBAL R

Ziel der Anlagepolitik dieses Sondervermögens ist die nachhaltige Wertsteigerung der Fondsanteile. Für eine detaillierte Beschreibung verweisen wir auf den Ausführlichen Verkaufsprospekt.

Fondsprospekte zu AEQUO GLOBAL R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AEQUO GLOBAL R

Auflagedatum 15.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,25 EUR (30.06.2009)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu AEQUO GLOBAL R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,54%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AEQUO GLOBAL R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu AEQUO GLOBAL R

Anteil Wertpapiername
29,94% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
23,58% DBXT II EONIA UCITS ETF 1C
6,51% DBXT SMI UCITS ETF 1D
3,66% Notenst.La Ro.Pr.14-16Akt
2,29% Xetra-Gold
2,19% Gold Bullion Securities Ltd
Stand: 30.06.2016

Ratings zu AEQUO GLOBAL R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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