AES STRATEGIE DEFENSIV

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  • 49,760 EUR
  • -0,12
  • -0,24%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A111ZD Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A111ZD6 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 52,250 ( n.a. ) Eröffnung 49,76 Hoch / Tief (heute) 49,76 / 49,76 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 49,760 ( n.a. ) Vortag 49,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,91 / 45,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,53% / +0,06%
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  • AES STRATEGIE DEFENSIV
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 49,76 EUR -0,12 -0,24% 02.12. 08:00:00 49,760 / 52,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AES STRATEGIE DEFENSIV (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,53% +0,57% +0,06% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -5,87% -3,05% -2,48% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,87% -1,03% -0,21% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,37% -1,56% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,00% -0,86% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,02% -4,97% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AES STRATEGIE DEFENSIV

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,89% 4,08% 6,56% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,65% -1,51% -7,81% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +0,53% +1,94% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,53% -0,32% -3,02% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 49,91 49,91 49,91 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 49,18 49,06 45,91 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 49,72 49,58 48,75 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AES STRATEGIE DEFENSIV

Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. In den vorgenannten Vermögensgegenstände darf der Fonds vollständig angelegt sein. In Aktien, Aktien gleichwertigen Papieren sowie Aktienfonds darf der Fonds bis zu 40 % seines Vermögens investiert sein. Der Fonds darf weiterhin bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Fonds erwerben.

Fondsziel zu AES STRATEGIE DEFENSIV

Ziel des Fonds ist es, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung der Kriterien Werterhalt, Diversifizierung des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu AES STRATEGIE DEFENSIV

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AES STRATEGIE DEFENSIV

Auflagedatum 03.11.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 EUR (15.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UBS AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AES STRATEGIE DEFENSIV

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AES STRATEGIE DEFENSIV

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu AES STRATEGIE DEFENSIV

Anteil Wertpapiername
1,67% SG DISCOUNTZTF DAX 17.03.2017 CAP:9000 BV:1
1,66% CBK DISCOUNTZTF DAX 13.06.2017 CAP:9000 BV:100
1,66% DZ BANK DISCOUNTZTF SX5E 16.06.2017 CAP:2600BV:1
1,65% 1,875% DT POST FIN. 2012/27.06.2017
1,59% 3,250% HEIDELBERGC SA 2013/21.10.2021
1,57% DBK BONUSZTF SX5E 15.12.2017 BONUS:3900 BV:1
1,53% 4,000% THYSSENKRUPP AG 2013/27.08.2018
1,53% LUFTHANSA AG SUB.ANL15/75
1,49% 4,625% VW INT FIN NV VRN 2014/31.12.2099
1,49% 5,767% M?CHENER R?K VRN 2007/31.12.2099
1,49% 5,767% MÜNCHENER RÜCK VRN 2007/31.12.2099
Stand: 31.07.2016

Ratings zu AES STRATEGIE DEFENSIV

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
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Lipper Leaders 05.12.2016
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