AIFIVE GLOBAL FUND EUR

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  • 97,730 EUR
  • +0,75
  • +0,77%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JBY2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JBY29 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 97,730 ( n.a. ) Eröffnung 97,73 Hoch / Tief (heute) 97,73 / 97,73 Fondsvolumen 4,89 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 97,730 ( n.a. ) Vortag 96,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,73 / 87,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,60% / +8,37%
Benchmark
  • AIFIVE GLOBAL FUND EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,73 EUR +0,75 +0,77% 06.12. 08:00:00 97,730 / 97,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AIFIVE GLOBAL FUND EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,60% +9,61% +8,37% -8,44% n.a. n.a.
relativer Return +4,74% +5,19% +1,89% -37,86% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,74% +1,70% +0,16% -1,31% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,61% -4,67% -13,52% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,90% -0,35% -1,70% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,30% -3,54% -16,60% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AIFIVE GLOBAL FUND EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,42% 13,99% 9,23% 9,78% n.a. n.a.
max. Verlust -3,06% -3,86% -4,74% -23,76% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 38,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +9,67% +9,67% +9,67% +9,67% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +9,67% -2,35% -2,35% -5,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 97,73 97,73 97,73 114,77 n.a. n.a.
Tiefstkurs 88,36 87,21 87,21 87,21 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 92,52 90,68 89,92 98,06 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AIFIVE GLOBAL FUND EUR

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktientitel weltweit, welche strenge Liquiditätsanforderungen erfüllen müssen. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt unter Zuhilfenahme eines computergestützten Modells, welches zweistufig aufgebaut ist. In der ersten Stufe des quantitativen Modells soll die richtige Portfolioausrichtung für die jeweilige Marktphase gefunden werden. Dadurch soll der Fonds sowohl auf längerfristig steigende Marktphasen als auch auf längerfristig sinkende Marktphasen besser ausgerichtet sein. In der zweiten Stufe kann ein Filter eingesetzt werden, welcher die Selektion des Zielportfolios unterstützt. Die Grundlage hierfür bilden die Fundamentaldaten der Unternehmen. Das Fondsportfolio wird in der Regel einmal pro Woche umgeschichtet und an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Das Fondsmanagement behält sich jedoch vor, situationsbedingt in den computergesteuerten Anlageprozess korrigierend einzugreifen. Aufgrund dieses Ansatzes können die Umschichtungshäufigkeiten des Fonds schwanken und über ein durchschnittliches Maß stark hinausgehen.

Fondsziel zu AIFIVE GLOBAL FUND EUR

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu AIFIVE GLOBAL FUND EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AIFIVE GLOBAL FUND EUR

Auflagedatum 10.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,09 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AIFIVE GLOBAL FUND EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 3,01%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AIFIVE GLOBAL FUND EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu AIFIVE GLOBAL FUND EUR

Anteil Wertpapiername
5,30% Ensco PLC
5,05% Vallourec SA
1,30% BP PLC
1,28% Baker Hughes Inc
1,22% Royal Dutch Shell PLC
1,21% Rowan Cos Plc
1,14% Eni SpA
1,13% Repsol SA
1,13% Saipem SpA
1,12% Schlumberger Ltd
Stand: 30.06.2016

Ratings zu AIFIVE GLOBAL FUND EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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