AIFIVE GLOBAL FUND EUR - ACC

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  • 92,610 EUR
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  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JBY2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JBY29 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 92,610 ( n.a. ) Eröffnung 92,61 Hoch / Tief (heute) 92,61 / 92,61 Fondsvolumen 4,65 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 92,610 ( n.a. ) Vortag 92,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,12 / 87,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,07% / +3,15%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,61 EUR +0,05 +0,05% 23.03. 08:00:00 92,610 / 92,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AIFIVE GLOBAL FUND EUR - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,07% -7,76% +2,87% -15,67% n.a. n.a.
relativer Return -2,99% -9,59% -13,97% -45,28% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,99% -3,31% -1,25% -1,66% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,10% +11,94% -4,67% -13,52% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,06 -0,50 -0,79 -0,43 n.a. n.a.
Excess Return +0,75% -10,38% -23,83% -18,09% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AIFIVE GLOBAL FUND EUR - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,24% 14,81% 12,00% 10,28% n.a. n.a.
max. Verlust -5,54% -11,41% -11,41% -23,76% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -5,07% +1,68% +7,76% +7,76% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -5,07% -5,07% -5,07% -7,49% n.a. n.a.
Höchstkurs 97,65 104,12 104,12 114,77 n.a. n.a.
Tiefstkurs 92,24 92,24 87,21 87,21 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 94,89 99,14 92,66 97,19 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AIFIVE GLOBAL FUND EUR - ACC

Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktientitel weltweit, welche strenge Liquiditätsanforderungen erfüllen müssen. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt unter Zuhilfenahme eines computergestützten Modells, welches zweistufig aufgebaut ist. In der ersten Stufe des quantitativen Modells soll die richtige Portfolioausrichtung für die jeweilige Marktphase gefunden werden. Dadurch soll der Fonds sowohl auf längerfristig steigende Marktphasen als auch auf längerfristig sinkende Marktphasen besser ausgerichtet sein. In der zweiten Stufe kann ein Filter eingesetzt werden, welcher die Selektion des Zielportfolios unterstützt. Die Grundlage hierfür bilden die Fundamentaldaten der Unternehmen. Das Fondsportfolio wird in der Regel einmal pro Woche umgeschichtet und an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Das Fondsmanagement behält sich jedoch vor, situationsbedingt in den computergesteuerten Anlageprozess korrigierend einzugreifen. Aufgrund dieses Ansatzes können die Umschichtungshäufigkeiten des Fonds schwanken und über ein durchschnittliches Maß stark hinausgehen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsprospekte zu AIFIVE GLOBAL FUND EUR - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AIFIVE GLOBAL FUND EUR - ACC

Auflagedatum 10.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,09 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AIFIVE GLOBAL FUND EUR - ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 3,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AIFIVE GLOBAL FUND EUR - ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu AIFIVE GLOBAL FUND EUR - ACC

Anteil Wertpapiername
9,75% Vallourec SA
7,32% Ensco PLC
3,19% Saipem SpA
2,74% Rowan Cos Plc
2,55% Tecnicas Reunidas SA
2,52% TGS Nopec Geophysical Co ASA
2,43% Prosafe SE
2,43% Statoil ASA
2,37% BP PLC
2,37% Schlumberger Ltd
Stand: 30.12.2016

Ratings zu AIFIVE GLOBAL FUND EUR - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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