Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,63 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2024 Ausschüttend | 1,210 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 1,210 EUR |
15.02.2022 Ausschüttend | 0,890 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Ferrari Aktie · WKN A2ACKK · ISIN NL0011585146 | 4,84 % |
Prysmian Aktie · WKN A0MP84 · ISIN IT0004176001 | 4,62 % |
DANIELI & C Aktie · WKN 868988 · ISIN IT0000076502 | 4,53 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 4,48 % |
Accor S.A. Aktie · WKN 860206 · ISIN FR0000120404 | 4,42 % |
Cementir Holding Aktie · WKN A2PS9R · ISIN NL0013995087 | 4,21 % |
National Bank of Greece Aktie · WKN A2N40X · ISIN GRS003003035 | 4,07 % |
Atresmedia Corp. de Medios de Com. Aktie · WKN A0EAK5 · ISIN ES0109427734 | 4,03 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 4,03 % |
Acerinox Aktie · WKN A0B7GP · ISIN ES0132105018 | 3,98 % |
Summe: | 43,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Ländern Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei oder Frankreich. Dabei sollen hauptsächlich Aktien mit einer hohen Marktkapitalisierung eingesetzt werden, also Aktien aus den jeweiligen Länderindices. Angestrebt wird eine breite Diversifikation auf verschiedene Aktien unterschiedlicher südeuropäischer Länder. Klumpenrisiken sollen so vermieden werden. Schwerpunkt der Investitionen sollen Aktien aus der Euro-Zone sein. Aktien aus Nicht-Euro-Ländern werden dem Portfolio bei attraktiver Marktlage beigemischt. Länder, die aufgrund einer zu geringen Marktkapitalisierung für das Sondervermögen im Aktien- Einzeltitelbereich nicht in Frage kommen, sollen über börsengehandelte Fonds (ETFs) bzw. Zertifikate abgedeckt werden. Die Risiken der Investitionen des Sondervermögens sollen hauptsächlich über eine aktive Liquiditätsquote gesteuert werden. Dabei können in bestimmten Marktphasen bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens in Liquidität gehalten werden. Darüber hinaus kann ein Teil bestehender Risikopositionen durch Derivate (Eurex-Futures) gesichert werden. Bei der Aktienauswahl werden Mindeststandards, welche bei der Vergabe des FNG-Siegel für nachhaltige Investmentfonds Beachtung finden, berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 83,224 EUR -0,089 EUR · -0,11 % heute, 08:13:05 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 83,880 EUR +0,460 EUR · +0,55 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 83,730 EUR -0,140 EUR · -0,17 % heute, 08:05:20 · 0 Stk. |
Quotrix Echtzeit | 76,576 EUR +0,012 EUR · +0,02 % 12.02.2024, 07:57:07 · 0 Stk. |