AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC

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  • 113,730 EUR
  • +0,35
  • +0,31%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NAU7 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NAU78 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 118,280 ( n.a. ) Eröffnung 113,73 Hoch / Tief (heute) 113,73 / 113,73 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 113,730 ( n.a. ) Vortag 113,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,73 / 98,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,83% / +8,83%
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  • AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,73 EUR +0,35 +0,31% 21.02. 08:00:00 113,730 / 118,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,83% +7,92% +8,83% +12,00% n.a. n.a.
relativer Return -2,72% -1,08% -14,35% -28,31% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,72% -0,36% -1,28% -0,92% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,08% -3,94% +8,39% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 -0,20 +0,13 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,71% -3,46% +3,84% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,33% 4,47% 7,28% 9,40% n.a. n.a.
max. Verlust -1,12% -1,12% -6,53% -18,62% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,74% +3,61% +3,61% +6,24% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,74% +1,29% -2,71% -7,60% n.a. n.a.
Höchstkurs 113,73 113,73 113,73 121,55 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,39 105,57 98,76 96,26 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,78 109,67 106,10 107,97 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Zuwachses der Vermögenswerte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Fonds. In die vorgenannten Vermögensgegenstände darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte; eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Einsatz von ETFŽs ist möglich. Im Rahmen der Anlagestrategie wird ein Wertsicherungskonzept realisiert, dessen primäres Ziel die Reduzierung des Maximalverlustes ist. Das Wertsicherungskonzept wird für Aktienfonds (inkl. Emerging Markets Aktienfonds und Immobilienaktienfonds) und Rohstofffonds eingesetzt. Beim Eintreten eines Verkaufssignals wird die Quote dieser Anlagesegmente auf 0% reduziert. Fremdwährungsrisiken werden nicht explizit ausgeschlossen.

Fondsprospekte zu AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC

Auflagedatum 19.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,47 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
14,33% ISHSV-S&P 500 UCITS ETF REG. SH. MONTH. EUR-H. O.N
13,22% FIDELITY FDS-GLOBAL DIVIDENDREG.ACC.SHS Y EUR(HED.
10,25% ISHSV-MSCI JP EUR HG.UCITS ETF REG. SH. MONTH. EUR
9,91% THREADN.INV.FDS-EURO.SM.COS FDTHESAURIERUNGSANT. K
9,36% LOYS EUROPA SYSTEM NAMENS-ANTEILE I O.N.
7,03% AXA IM F.INC.IN.ST.-US SH.DUR.NAMENS-ANTEILE B(CAP
6,38% SQUAD CAPITAL-SQUAD VAL.A
4,70% BGF - WORLD MINING FUNDACT.NOM. CLA.A 2 EUR HED. O
4,32% DB X-TR.EO STOXX 50 ETF DR INHABER-ANTEILE 1C O.N.
4,09% BGF-EUROPEAN EQUITY INCOME FDACT. NOM. D2 ACC. EUR
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AKTIV STRATEGIE IV - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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