AKTIV STRATEGIE IV

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  • 110,600 EUR
  • +0,06
  • +0,05%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NAU7 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NAU78 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 115,020 ( n.a. ) Eröffnung 110,60 Hoch / Tief (heute) 110,60 / 110,60 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 110,600 ( n.a. ) Vortag 110,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,02 / 98,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,55% / +4,42%
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  • AKTIV STRATEGIE IV
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,60 EUR +0,06 +0,05% 20.01. 08:00:00 110,600 / 115,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AKTIV STRATEGIE IV (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,55% +4,73% +4,42% +8,68% n.a. n.a.
relativer Return +2,86% -2,85% -16,83% -26,47% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,86% -0,96% -1,52% -0,85% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,22% -3,94% +8,39% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,60 +0,13 +0,02 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,37% +2,73% +0,52% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AKTIV STRATEGIE IV

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,41% 4,93% 7,28% 9,50% n.a. n.a.
max. Verlust -0,43% -2,81% -6,93% -18,62% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,55% +3,35% +4,26% +7,75% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,55% -0,23% -2,67% -7,89% n.a. n.a.
Höchstkurs 111,02 111,02 111,02 121,55 n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,91 103,26 98,76 96,26 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,04 107,48 105,51 107,62 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AKTIV STRATEGIE IV

Der Einsatz von ETFŽs ist möglich. Im Rahmen der Anlagestrategie wird ein Wertsicherungskonzept realisiert, dessen primäres Ziel die Reduzierung des Maximalverlustes ist. Das Wertsicherungskonzept wird für Aktienfonds (inkl. Emerging Markets Aktienfonds und Immobilienaktienfonds) und Rohstofffonds eingesetzt. Beim Eintreten eines Verkaufssignals wird die Quote dieser Anlagesegmente auf 0% reduziert. Fremdwährungsrisiken werden nicht explizit ausgeschlossen.

Fondsziel zu AKTIV STRATEGIE IV

Das primäre Ziel dieser Anlagestrategie ist eine Vermögenssteigerung. Zur Realisierung dieses Ziels wird grundsätzlich schwerpunktmäßig in Aktienfonds (inkl. Immobilienaktienfonds), Rohstofffonds und in Emerging Markets Aktienfonds investiert. Die Gewichtung dieser Anlagesegmente kann jeweils bis zu 100% des Gesamtportfolios betragen. Risikoärmere Anlageformen, wie sogenannte vermögensverwaltende Fonds und Anleihefonds werden grundsätzlich untergeordnet eingesetzt. Diese beiden Gattungen können ebenfalls bis zu 100% des Gesamtportfolios gewichtet werden.

Fondsprospekte zu AKTIV STRATEGIE IV

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AKTIV STRATEGIE IV

Auflagedatum 19.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,47 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AKTIV STRATEGIE IV

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AKTIV STRATEGIE IV

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu AKTIV STRATEGIE IV

Anteil Wertpapiername
13,86% iShares V plc - iShares S&P500 Monthly EUR Hedged
11,70% iShares V plc - iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged
10,14% Threadneedle Europ.Sm.Comp.Fd.RN EUR(A)
9,75% Fidelity Fd.Glob.Dividend Y Acc EUR H
8,17% Loys Europa System Namens-Anteile I o.N.
8,03% AXA IM FIIS US Sh.Dur.High Yield B Cap H
6,19% Squad Capital Squad Value A
5,07% BGF European Equ.In.F.D2 EUR
4,99% DBXT E.St.50 UCITS ETF 1C
4,84% Pictet Biotech HP EUR
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AKTIV STRATEGIE IV

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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