ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO A...

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  • 99,140 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JPF5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706717351 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 102,110 ( n.a. ) Eröffnung 99,14 Hoch / Tief (heute) 99,14 / 99,14 Fondsvolumen 2,02 Mrd. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 99,140 ( n.a. ) Vortag 99,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,05 / 97,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / +1,23%
Benchmark
  • ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO A...
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Alle Kurse zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO A (DIS) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,14 EUR -0,06 -0,06% 20.01. 08:00:00 99,140 / 102,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO A (DIS) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% -1,30% +1,23% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,70% +0,95% +1,15% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,70% +0,32% +0,10% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,45% +2,00% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,76 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,18% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO A (DIS) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,51% 1,98% 1,55% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,54% -1,70% -2,18% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,27% +0,52% +0,89% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,27% -1,59% -1,59% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 99,68 102,31 102,81 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,14 99,14 99,14 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,43 100,47 101,20 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO A (DIS) - EUR

Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Einlagen und Geldmarktinstrumente. Wir können in verzinsliche Wertpapiere aus Industrieländern und aus Schwellenländern investieren. Die Duration (Restlaufzeit) sollte zwischen 1 und 10 Jahren betragen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 20% des Fondsvermögens begrenzt.

Fondsziel zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO A (DIS) - EUR

Der Fonds zielt darauf ab, eine über dem Marktdurchschnitt liegende langfristige Rendite basierend auf Märkten für Staatsanleihen zu erwirtschaften, die innerhalb der Europäischen Währungsunion in Euro (EUR) ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO A (DIS) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO A (DIS) - EUR

Auflagedatum 12.05.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,73 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maxence-Louis Mormede
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO A (DIS) - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO A (DIS) - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO A (DIS) - EUR

Anteil Wertpapiername
1,31% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025
1,26% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 9.000% 01.11.2023
1,26% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.000% 01.09.2020
1,25% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
1,22% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.150% 30.07.2020
1,02% BELGIUM KINGDOM 65 FIX 4.250% 28.09.2022
0,98% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.850% 31.10.2020
0,97% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025
0,96% FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.10.2023
0,91% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.800% 31.01.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO A (DIS) - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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