ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO -...

Fonds
99,220 EUR +0,01 +0,01% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JPF5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706717351 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 102,200 ( n.a. ) Eröffnung 99,22 Hoch / Tief (heute) 99,22 / 99,22 Fondsvolumen 2,20 Mrd. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 99,220 ( n.a. ) Vortag 99,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,05 / 98,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,31% / +0,19%
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KAG (EUR) 99,22 EUR +0,01 +0,01% 27.04. 08:00:00 99,220 / 102,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,31% +0,41% +0,19% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,60% -1,17% +0,46% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,60% -0,39% +0,04% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,37% +2,00% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,19 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,93% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,33% 1,61% 1,63% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,29% -0,94% -2,50% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,31% +0,62% +0,90% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,31% -0,51% -1,14% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 99,50 99,50 102,81 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,91 98,52 98,52 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,27 99,05 100,81 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - A EUR DIS

Auflagedatum 12.05.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,73 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mormede, Maxence-Louis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,25% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025
1,22% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
1,20% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 9.000% 01.11.2023
1,09% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025
1,09% BUNDESOBLIGATION 174 FIX 0.000% 08.10.2021
1,07% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.000% 01.09.2020
0,99% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.800% 31.01.2024
0,95% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
0,94% FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.10.2023
0,92% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2024
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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