ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT D...

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  • 975,300 EUR
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A114AQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1069922661 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 975,300 ( n.a. ) Eröffnung 975,30 Hoch / Tief (heute) 975,30 / 975,30 Fondsvolumen 1,13 Mrd. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 975,300 ( n.a. ) Vortag 975,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 980,28 / 971,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / +0,26%
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Alle Kurse zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS WM P - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 975,30 EUR +0,01 +0,00% 05.12. 08:00:00 975,300 / 975,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS WM P - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,21% -0,45% +0,26% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,74% +4,35% +0,89% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,74% +1,43% +0,07% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,30% +0,34% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,40% -7,24% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,19% -3,96% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS WM P - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,70% 0,51% 0,49% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,32% -0,59% -0,59% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,23% -0,07% +0,14% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,23% -0,23% -0,23% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 977,59 980,28 1.001,98 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 974,46 974,46 971,07 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 975,67 977,78 977,18 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS WM P - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich insbesondere in verzinslichen Wertpapieren und strebt dabei einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gemessen am europäischen Markt für Anleihen kurzer Duration an. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in hochverzinslichen Wertpapieren investiert werden, sofern diese Bonitätsratings zwischen B- und BB+ (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Schwellenlandanleihen darf höchstens 20 % betragen. Asset-Backed-Securities/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) dürfen nicht mehr als 20 % des Portfolios ausmachen und dürfen nur erworben werden, wenn sie ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Fondsziel zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS WM P - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es, auf langfristige Sicht im Vergleich zum europäischen Anleihemarkt mit kurzer Duration eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS WM P - EUR DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS WM P - EUR DIS

Auflagedatum 12.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 28,86 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ralf Jülichmanns
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS WM P - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,46%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS WM P - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS WM P - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,87% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.500% 01.05.2019
2,32% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.08.2019
2,31% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.100% 30.07.2018
2,16% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.08.2018
2,14% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.050% 01.12.2019
2,03% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
1,85% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.300% 31.10.2019
1,73% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.500% 31.01.2018
1,72% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.12.2018
1,70% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.750% 30.04.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS WM P - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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