Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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MakeMyTrip Aktie · WKN A1C3UJ · ISIN MU0295S00016 | 4,32 % |
JENTECH PRECIS.IND. TA 10 Aktie · WKN A0YJFJ · ISIN TW0003653002 | 3,83 % |
MANKIND PHARMA LTD IR 1 Aktie · WKN A3EFQV · ISIN INE634S01028 | 3,67 % |
KEI INDUSTRIES (DEM.)IR 2 Aktie · WKN A0Q9R3 · ISIN INE878B01027 | 3,63 % |
MSH.MSH.RET.-LOC- BA 1 Aktie · WKN A3EGS4 · ISIN THB131010019 | 3,58 % |
COMP.AGE MANAG.SRV. IR 10 Aktie · WKN A2QDU8 · ISIN INE596I01012 | 3,42 % |
JYOTI CNC AUTOMATION LTD Aktie · WKN A3EV5F · ISIN INE980O01024 | 3,27 % |
PHOENIX MILLS LTD IR 2 Aktie · WKN A0NE2A · ISIN INE211B01039 | 3,14 % |
WINWAY TECHNOLOGY TA 10 Aktie · WKN A2QQFL · ISIN TW0006515000 | 3,06 % |
RAINBOW CHILDR.MEDIC.IR10 Aktie · WKN A3DNJC · ISIN INE961O01016 | 2,99 % |
Summe: | 34,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,41 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,13 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 250,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien mit einem Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich höchstens auf das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI AC Asia ex- Japan Small Cap Index vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen an den Märkten für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) CoCo-Bonds investiert werden, wovon max. 10 % des Teilfondsvermögens Hochzinsanleihen sein dürfen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 18,130 USD -0,070 USD · -0,38 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 16,827 EUR -0,114 EUR · -0,67 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 16,970 EUR -0,020 EUR · -0,12 % heute, 08:34:53 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 16,720 EUR -0,090 EUR · -0,54 % heute, 08:35:14 · 0 Stk. |