ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR DI...

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  • 127,820 EUR
  • -0,25
  • -0,20%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JPF1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706716205 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 131,650 ( n.a. ) Eröffnung 127,82 Hoch / Tief (heute) 127,82 / 127,82 Fondsvolumen 693,29 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 127,820 ( n.a. ) Vortag 128,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,77 / 117,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +3,99%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 127,82 EUR -0,25 -0,20% 23.01. 08:00:00 127,820 / 131,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +1,71% +5,13% +8,57% n.a. n.a.
relativer Return +0,95% +1,71% -2,13% -17,50% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,95% +0,57% -0,18% -0,53% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,23% -0,71% +7,21% +3,21% +8,68% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,82 +0,00 +0,02 +0,29 n.a. n.a.
Excess Return +5,08% +0,07% +0,41% +7,79% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,70% 5,05% 6,16% 6,51% n.a. n.a.
max. Verlust -0,70% -1,55% -4,82% -11,65% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,13% +2,89% +2,89% +3,73% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,13% -0,40% -1,04% -4,87% n.a. n.a.
Höchstkurs 128,77 128,77 128,77 134,07 n.a. n.a.
Tiefstkurs 127,77 124,87 117,74 115,85 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 128,14 126,85 124,92 124,99 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR DIS

Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Wandelanleihen aus Schwellenländern investiert werden. Aktien dürfen im Zuge der Ausübung von Wandel- und Optionsrechten erworben werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsziel zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Wandelanleihen, wobei der Schwerpunkt auf in Europa gehandelten Papieren liegt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR DIS

Auflagedatum 31.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,58 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tristan Gruet
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,35%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,59% INTL CONSOLIDAT IAG CONV FIX 0.625% 17.11.2022
4,26% SHFSJ SNH CONV FIX 1.250% 21.10.2023
3,84% IMMOFINANZ AG CONV FIX 4.250% 08.03.2018
3,58% AIRBUS GROUP SE AMFP CONV ZERO 14.06.2021
3,56% ALATPF ALAT CONV FIX 1.500% 18.01.2021
2,68% PARPUBLICA GALP CONV FIX 5.250% 28.09.2017
2,57% RKETGR RKET CONV FIX 3.000% 22.07.2022
2,47% AURELIUS SE CONV FIX 1.000% 01.12.2020
2,37% BRITISH LAND BLND CONV ZERO 09.06.2020
2,23% FDRFP CONV FIX 0.875% 01.04.2019 FR0011629344
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR DIS

Stand
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