ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS

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  • 130,840 EUR
  • +0,62
  • +0,48%
  • 25.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JPF1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706716205 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 134,770 ( n.a. ) Eröffnung 130,84 Hoch / Tief (heute) 130,84 / 130,84 Fondsvolumen 719,44 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 130,840 ( n.a. ) Vortag 130,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,84 / 121,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,02% / +5,66%
Benchmark
  • ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 130,84 EUR +0,62 +0,48% 25.04. 08:00:00 130,840 / 134,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,02% +2,24% +5,66% +9,43% +32,53% n.a.
relativer Return -0,40% -0,44% -1,53% -17,55% -5,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,40% -0,15% -0,13% -0,53% -0,09% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,40% -0,71% +7,21% +3,21% +8,68% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,70 -0,35 +0,06 +0,37 +0,45 n.a.
Excess Return +3,54% -4,83% +1,27% +9,75% +14,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,10% 3,20% 5,05% 6,45% 5,55% n.a.
max. Verlust -0,28% -1,31% -3,78% -11,65% -11,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,17% +2,17% +2,68% +3,87% +3,87% n.a.
1-Monats-Tief +2,17% -1,03% -1,82% -4,10% -4,10% n.a.
Höchstkurs 130,84 130,84 130,84 134,07 134,07 n.a.
Tiefstkurs 127,89 127,51 121,57 115,85 100,61 n.a.
Durchschnittspreis 129,12 128,77 126,56 125,73 120,43 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Wandelanleihen, wobei der Schwerpunkt auf in Europa gehandelten Papieren liegt. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Wandelanleihen aus Schwellenländern investiert werden. Aktien dürfen im Zuge der Ausübung von Wandel- und Optionsrechten erworben werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 31.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,58 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gruet, Tristan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,35%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,27% INTL CONSOLIDAT IAG CONV FIX 0.625% 17.11.2022
4,09% PARPUBLICA GALP CONV FIX 5.250% 28.09.2017
3,85% SHFSJ SNH CONV FIX 1.250% 21.10.2023
3,36% AIRBUS GROUP SE AMFP CONV ZERO 14.06.2021
3,33% ALATPF ALAT CONV FIX 1.500% 18.01.2021
3,11% MNV ZRT RICH CONV FIX 3.375% 02.04.2019
2,64% FRESENIUS SE FRE CONV ZERO 24.09.2019
2,54% IMMOFINANZ AG CONV FIX 4.250% 08.03.2018
2,51% BRITISH LAND BLND CONV ZERO 09.06.2020
2,47% SAFRAN SA SAF CONV ZERO 31.12.2020
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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