ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR DI...

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  • 125,960 EUR
  • +0,58
  • +0,46%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JPF1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706716205 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 129,740 ( n.a. ) Eröffnung 125,96 Hoch / Tief (heute) 125,96 / 125,96 Fondsvolumen 655,95 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 125,960 ( n.a. ) Vortag 125,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,31 / 117,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,73% / -2,92%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 125,96 EUR +0,58 +0,46% 05.12. 08:00:00 125,960 / 129,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,73% -0,94% -2,63% +9,20% n.a. n.a.
relativer Return +0,22% -0,70% -7,30% -17,87% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,22% -0,23% -0,63% -0,55% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,56% +7,21% +3,21% +8,68% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,39% -0,04% +0,16% +1,24% n.a. n.a.
Excess Return -2,70% -0,32% +1,04% +7,39% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,74% 4,79% 6,90% 6,50% n.a. n.a.
max. Verlust -1,12% -1,80% -9,65% -11,65% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,57% +0,57% +2,56% +4,65% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,57% -1,05% -4,78% -4,78% n.a. n.a.
Höchstkurs 126,38 127,16 131,10 134,07 n.a. n.a.
Tiefstkurs 124,87 124,87 117,74 115,85 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 125,76 126,07 124,88 124,62 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR DIS

Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Wandelanleihen aus Schwellenländern investiert werden. Aktien dürfen im Zuge der Ausübung von Wandel- und Optionsrechten erworben werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsziel zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Wandelanleihen, wobei der Schwerpunkt auf in Europa gehandelten Papieren liegt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR DIS

Auflagedatum 31.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,77 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tristan Gruet
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,35%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,59% INTL CONSOLIDAT IAG CONV FIX 0.625% 17.11.2022
4,26% SHFSJ SNH CONV FIX 1.250% 21.10.2023
3,84% IMMOFINANZ AG CONV FIX 4.250% 08.03.2018
3,58% AIRBUS GROUP SE AMFP CONV ZERO 14.06.2021
3,56% ALATPF ALAT CONV FIX 1.500% 18.01.2021
2,68% PARPUBLICA GALP CONV FIX 5.250% 28.09.2017
2,57% RKETGR RKET CONV FIX 3.000% 22.07.2022
2,47% AURELIUS SE CONV FIX 1.000% 01.12.2020
2,37% BRITISH LAND BLND CONV ZERO 09.06.2020
2,23% FDRFP CONV FIX 0.875% 01.04.2019 FR0011629344
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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