ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - PT - EUR A...

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  • 1.103,630 EUR
  • +4,54
  • +0,41%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W5PM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0972998891 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.103,630 ( n.a. ) Eröffnung 1.103,63 Hoch / Tief (heute) 1.103,63 / 1.103,63 Fondsvolumen 665,97 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 1.103,630 ( n.a. ) Vortag 1.099,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.130,00 / 1.025,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,73% / -2,69%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.103,63 EUR +4,54 +0,41% 07.12. 08:00:00 1.103,630 / 1.103,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - PT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,73% -0,68% -2,69% +11,45% n.a. n.a.
relativer Return +0,74% -0,25% -6,88% -15,95% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,74% -0,08% -0,59% -0,48% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,94% +7,81% +3,78% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,40% +0,13% +0,51% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,76% +0,97% +3,29% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - PT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,78% 4,89% 6,86% 6,50% n.a. n.a.
max. Verlust -1,10% -1,67% -9,55% -11,23% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,73% +0,73% +2,92% +5,36% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,73% -0,91% -3,38% -3,62% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.106,05 1.111,23 1.134,13 1.155,61 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.092,67 1.092,67 1.025,80 986,47 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.100,74 1.102,29 1.089,71 1.074,07 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - PT - EUR ACC

Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Wandelanleihen aus Schwellenländern investiert werden. Aktien dürfen im Zuge der Ausübung von Wandel- und Optionsrechten erworben werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsziel zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - PT - EUR ACC

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Wandelanleihen, wobei der Schwerpunkt auf in Europa gehandelten Papieren liegt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - PT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - PT - EUR ACC

Auflagedatum 30.10.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tristan Gruet
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - PT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,79%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,79%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - PT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - PT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,59% INTL CONSOLIDAT IAG CONV FIX 0.625% 17.11.2022
4,26% SHFSJ SNH CONV FIX 1.250% 21.10.2023
3,84% IMMOFINANZ AG CONV FIX 4.250% 08.03.2018
3,58% AIRBUS GROUP SE AMFP CONV ZERO 14.06.2021
3,56% ALATPF ALAT CONV FIX 1.500% 18.01.2021
2,68% PARPUBLICA GALP CONV FIX 5.250% 28.09.2017
2,57% RKETGR RKET CONV FIX 3.000% 22.07.2022
2,47% AURELIUS SE CONV FIX 1.000% 01.12.2020
2,37% BRITISH LAND BLND CONV ZERO 09.06.2020
2,23% FDRFP CONV FIX 0.875% 01.04.2019 FR0011629344
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - PT - EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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