ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - WT EUR ACC

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  • 1.140,550 EUR
  • +0,69
  • +0,06%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JPNM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0709024276 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.140,550 ( n.a. ) Eröffnung 1.140,55 Hoch / Tief (heute) 1.140,55 / 1.140,55 Fondsvolumen 719,44 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 1.140,550 ( n.a. ) Vortag 1.139,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.144,80 / 1.056,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,96% / +5,99%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.140,55 EUR +0,69 +0,06% 21.04. 08:00:00 1.140,550 / 1.140,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - WT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,96% +1,53% +5,34% +11,83% n.a. n.a.
relativer Return -0,72% -0,15% -1,45% -15,27% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,72% -0,05% -0,12% -0,46% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,81% +0,13% +8,11% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,64 -0,32 +0,18 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,22% -4,41% +3,67% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - WT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,11% 3,00% 5,02% 6,44% n.a. n.a.
max. Verlust -0,54% -1,25% -3,71% -11,03% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,96% +1,10% +3,00% +3,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,96% -0,35% -1,39% -5,21% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.142,24 1.142,24 1.142,24 1.146,44 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.123,57 1.118,79 1.056,53 977,33 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.132,44 1.129,85 1.104,30 1.081,28 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - WT EUR ACC

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Wandelanleihen, wobei der Schwerpunkt auf in Europa gehandelten Papieren liegt. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Wandelanleihen aus Schwellenländern investiert werden. Aktien dürfen im Zuge der Ausübung von Wandel- und Optionsrechten erworben werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - WT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - WT EUR ACC

Auflagedatum 14.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gruet, Tristan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - WT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - WT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - WT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,27% INTL CONSOLIDAT IAG CONV FIX 0.625% 17.11.2022
4,09% PARPUBLICA GALP CONV FIX 5.250% 28.09.2017
3,85% SHFSJ SNH CONV FIX 1.250% 21.10.2023
3,36% AIRBUS GROUP SE AMFP CONV ZERO 14.06.2021
3,33% ALATPF ALAT CONV FIX 1.500% 18.01.2021
3,11% MNV ZRT RICH CONV FIX 3.375% 02.04.2019
2,64% FRESENIUS SE FRE CONV ZERO 24.09.2019
2,54% IMMOFINANZ AG CONV FIX 4.250% 08.03.2018
2,51% BRITISH LAND BLND CONV ZERO 09.06.2020
2,47% SAFRAN SA SAF CONV ZERO 31.12.2020
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - WT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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