ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD - I...

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  • 1.047,640 EUR
  • -0,41
  • -0,04%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A119BC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1093407077 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.047,640 ( n.a. ) Eröffnung 1.047,64 Hoch / Tief (heute) 1.047,64 / 1.047,64 Fondsvolumen 249,22 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 1.047,640 ( n.a. ) Vortag 1.048,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.048,21 / 907,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,52% / +14,44%
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Alle Kurse zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD - I (H2-EUR) - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.047,64 EUR -0,41 -0,04% 20.01. 08:00:00 1.047,640 / 1.047,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD - I (H2-EUR) - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,52% +0,56% +14,44% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,30% -1,07% -7,60% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,30% -0,36% -0,66% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,40% +12,27% +6,91% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,44 +2,46 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +14,39% +20,87% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD - I (H2-EUR) - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,88% 3,29% 3,23% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,06% -2,00% -2,00% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,52% +1,52% +3,82% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,52% -1,51% -1,51% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.048,21 1.110,01 1.110,01 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.031,94 1.031,74 964,28 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.040,21 1.075,77 1.057,65 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD - I (H2-EUR) - EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Markt für hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Anleihen mit einem Bonitätsrating zwischen BB+ und B- (Systematik von Standard & Poor's). Zur Steuerung der Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios können bis zu 30 % des Fondsvermögens in staatlichen oder staatlich garantierten Anleihen aus den USA investiert werden. Der Anteil von Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, ist auf maximal 20 % des Fondsvermögens begrenzt.

Fondsziel zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD - I (H2-EUR) - EUR DIS

Anlageziel ist es, laufende Erträge und auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD - I (H2-EUR) - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD - I (H2-EUR) - EUR DIS

Auflagedatum 03.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 65,04 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tay, Mark
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD - I (H2-EUR) - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,82%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD - I (H2-EUR) - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD - I (H2-EUR) - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,34% AGILE PERP FIX TO FLOAT 8.250% 18.07.2198
3,58% VEDLN REGS FIX 8.250% 07.06.2021
3,37% SRILAN REGS FIX 6.850% 03.11.2025
3,32% CHINA EVERGRANDE GROUP FIX 8.000% 15.01.2019
3,10% OLAMSP EMTN PERP FIX TO FLOAT 5.350% 20.01.2198
2,57% OCEANWIDE HLDGS INTL 15 FIX 9.625% 11.08.2020
2,51% VAHAU REGS FIX 7.875% 15.10.2021
2,51% FANTASIA HOLDINGS GROUP FIX 7.375% 04.10.2021
2,46% CHINA SOUTH CITY HOLDING FIX 6.750% 13.09.2021
2,18% GERGHK REGS FIX 4.625% 21.05.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD - I (H2-EUR) - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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