ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND...

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  • 1.072,100 EUR
  • +1,16
  • +0,11%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A119BC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1093407077 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.072,100 ( n.a. ) Eröffnung 1.072,10 Hoch / Tief (heute) 1.072,10 / 1.072,10 Fondsvolumen 238,01 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 1.072,100 ( n.a. ) Vortag 1.070,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.072,10 / 922,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,33% / +16,23%
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Alle Kurse zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - I EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.072,10 EUR +1,16 +0,11% 20.02. 08:00:00 1.072,100 / 1.072,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,33% +4,48% +16,23% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,82% -2,67% -8,72% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,82% -0,90% -0,76% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,77% +12,27% +6,91% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,96 +2,37 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +14,11% +19,89% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,40% 1,65% 2,82% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% -0,20% -2,00% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,33% +2,33% +3,82% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,33% +0,63% -1,51% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.072,10 1.099,00 1.110,01 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.047,64 1.031,74 980,33 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.057,96 1.061,75 1.064,65 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - I EUR DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Markt für hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Anleihen mit einem Bonitätsrating zwischen BB+ und B- (Systematik von Standard & Poor's). Zur Steuerung der Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios können bis zu 30 % des Fondsvermögens in staatlichen oder staatlich garantierten Anleihen aus den USA investiert werden. Der Anteil von Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, ist auf maximal 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Anlageziel ist es, laufende Erträge und auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - I EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - I EUR DIS H

Auflagedatum 03.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 65,04 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tay, Mark
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,82%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
4,34% AGILE PERP FIX TO FLOAT 8.250% 18.07.2198
3,58% VEDLN REGS FIX 8.250% 07.06.2021
3,37% SRILAN REGS FIX 6.850% 03.11.2025
3,32% CHINA EVERGRANDE GROUP FIX 8.000% 15.01.2019
3,10% OLAMSP EMTN PERP FIX TO FLOAT 5.350% 20.01.2198
2,57% OCEANWIDE HLDGS INTL 15 FIX 9.625% 11.08.2020
2,51% VAHAU REGS FIX 7.875% 15.10.2021
2,51% FANTASIA HOLDINGS GROUP FIX 7.375% 04.10.2021
2,46% CHINA SOUTH CITY HOLDING FIX 6.750% 13.09.2021
2,18% GERGHK REGS FIX 4.625% 21.05.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - I EUR DIS H

Stand
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