ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD - I...

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  • 1.098,140 EUR
  • +1,38
  • +0,13%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A119BC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1093407077 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.098,140 ( n.a. ) Eröffnung 1.098,14 Hoch / Tief (heute) 1.098,14 / 1.098,14 Fondsvolumen 225,77 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 1.098,140 ( n.a. ) Vortag 1.096,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.110,01 / 964,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,68% / +12,34%
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Alle Kurse zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD - I (H2-EUR) - EUR DIS

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KAG (EUR) 1.098,14 EUR +1,38 +0,13% 08.12. 08:00:00 1.098,140 / 1.098,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD - I (H2-EUR) - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,68% -0,45% +12,33% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,41% -1,50% +4,29% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,41% -0,50% +0,35% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,25% +6,91% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +3,64% +3,13% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,26% +13,73% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD - I (H2-EUR) - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,90% 3,28% 3,36% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,78% -2,00% -2,15% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,68% +0,60% +2,77% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,68% -0,68% -0,94% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.107,52 1.110,01 1.110,01 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.087,78 1.087,78 964,28 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.095,08 1.101,71 1.051,21 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD - I (H2-EUR) - EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Markt für hochverzinsliche Anleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Anleihen mit einem Bonitätsrating zwischen BB+ und B- (Systematik von Standard & Poor's). Zur Steuerung der Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios können bis zu 30 % des Fondsvermögens in staatlichen oder staatlich garantierten Anleihen aus den USA investiert werden. Der Anteil von Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, ist auf maximal 20 % des Fondsvermögens begrenzt.

Fondsziel zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD - I (H2-EUR) - EUR DIS

Anlageziel ist es, laufende Erträge und auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD - I (H2-EUR) - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD - I (H2-EUR) - EUR DIS

Auflagedatum 03.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 70,24 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tay, Mark
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD - I (H2-EUR) - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,82%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,82%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD - I (H2-EUR) - EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD - I (H2-EUR) - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,44% OLAMSP EMTN PERP FIX TO FLOAT 5.350% 20.01.2198
3,33% AGILE PERP FIX TO FLOAT 8.250% 18.07.2198
3,19% SRILAN REGS FIX 6.850% 03.11.2025
3,03% HTGLOB REGS FIX 7.000% 14.07.2021
2,57% STATS CHIPPAC LTD REGS FIX 8.500% 24.11.2020
2,43% NOBLE GROUP LTD REGS FIX 6.750% 29.01.2020
2,42% GCX LTD REGS FIX 7.000% 01.08.2019
2,40% ABJA INVESTMENT CO FIX 5.950% 31.07.2024
2,29% 361 DEGREES INTL LTD FIX 7.250% 03.06.2021
2,16% PARKSON RETAIL GROUP LTD FIX 4.500% 03.05.2018
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD - I (H2-EUR) - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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