ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY...

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  • 102,860 EUR
  • +0,07
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A117VN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1089088071 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 105,950 ( n.a. ) Eröffnung 102,86 Hoch / Tief (heute) 102,86 / 102,86 Fondsvolumen 132,55 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 102,860 ( n.a. ) Vortag 102,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,97 / 99,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / +2,21%
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Alle Kurse zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 15 - A - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,86 EUR +0,07 +0,07% 08.12. 08:00:00 102,860 / 105,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 15 - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,32% -2,93% +1,75% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -6,23% -8,08% -6,29% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,23% -2,77% -0,54% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,44% +0,27% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,44% -0,30% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,68% -1,36% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 15 - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,76% 5,44% 3,86% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,33% -3,92% -3,92% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,32% -0,32% +1,72% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,32% -1,52% -1,52% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 103,19 105,97 105,97 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,82 101,82 99,55 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,62 103,78 102,59 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 15 - A - EUR DIS

Wir investieren bis zu 35 % des Teilfondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere. Wir können in Anleihen mit einem Mindestrating von BBB- investieren. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Werts des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Wir können außerdem bis zu 3 % des Teilfondsvermögens in Aktien und Anleihen investieren, deren Emittenten ihren Sitz in Schwellenländern haben. Der Teilfonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen null und neun Jahren auf. Wir begrenzen das sich aus Anlagen in Anleihen ergebende Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro auf maximal 5 % des Teilfondsvermögens.

Fondsziel zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 15 - A - EUR DIS

Die Anlagepolitik zielt darauf ab, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, insbesondere den globalen Aktienmärkten und europäischen Anleihen- und Geldmärkten, zu erwirtschaften. Insgesamt besteht das Ziel darin, mittelfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines ausgewogenen Portfolios vergleichbar ist, das zu 15 % in globalen Aktienmärkten und zu 85 % in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist.

Fondsprospekte zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 15 - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 15 - A - EUR DIS

Auflagedatum 04.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,42 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stahlhacke, Marcus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 15 - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,15%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 15 - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 15 - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,84% ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
3,51% ISHARES DEV MARK PROP YIELD
2,52% HSBC GIF-GL EMER MKT BD-IH
1,86% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.09.2019
1,77% EFSF 0000 FIX 0.200% 28.04.2025
1,73% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 31.01.2020
1,69% ISHARES GLBL INF LNKD GB BND
1,67% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.650% 30.07.2025
1,65% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.350% 15.04.2022
1,60% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2028
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 15 - A - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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