ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY...

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  • 1.203,880 EUR
  • +11,06
  • +0,93%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A117VS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1089088402 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.203,880 ( n.a. ) Eröffnung 1.203,88 Hoch / Tief (heute) 1.203,88 / 1.203,88 Fondsvolumen 210,12 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 1.203,880 ( n.a. ) Vortag 1.192,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.203,88 / 993,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,79% / +6,63%
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Alle Kurse zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 75 - I - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.203,88 EUR +11,06 +0,93% 07.12. 08:00:00 1.203,880 / 1.203,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 75 - I - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,79% +2,62% +6,03% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +7,68% +7,92% +6,57% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +7,68% +2,57% +0,53% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,53% +6,29% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,54% +0,77% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,96% +10,25% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 75 - I - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,62% 11,30% 10,94% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,65% -4,45% -12,48% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +6,79% +6,79% +6,79% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +6,79% -2,50% -4,49% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.203,88 1.203,88 1.203,88 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.127,34 1.124,76 993,74 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.181,81 1.164,20 1.114,28 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 75 - I - EUR DIS

Wir investieren entweder direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Wertpapiere sowie in Anleihen mit einem Mindestrating von BBB-. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Werts des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Wir können bis zu 4 % des Teilfondsvermögens in Aktien und Anleihen investieren, deren Emittenten ihren Sitz in Schwellenländern haben. Der Teilfonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen null und neun Jahren auf. Wir begrenzen das sich aus Anlagen in Anleihen ergebende Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro auf maximal 5 % des Teilfondsvermögens.

Fondsziel zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 75 - I - EUR DIS

Die Anlagepolitik zielt darauf ab, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, insbesondere den globalen Aktienmärkten und europäischen Anleihen- und Geldmärkten, zu erwirtschaften. Insgesamt besteht das Ziel darin, mittelfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines ausgewogenen Portfolios vergleichbar ist, das zu 75 % in globalen Aktienmärkten und zu 25 % in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist.

Fondsprospekte zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 75 - I - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 75 - I - EUR DIS

Auflagedatum 27.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,00 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stahlhacke, Marcus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 75 - I - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,87%
Total Expense Ratio 0,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,87%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 75 - I - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 75 - I - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,54% ISHARES GLBL INF LNKD GB BND
4,07% DBX LPX PRIVATE EQUITY
1,49% APPLE INC
1,12% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020
1,11% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.500% 31.01.2018
1,05% JOHNSON & JOHNSON
0,98% ISHARES DEV MARK PROP YIELD
0,91% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2019
0,88% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 6.500% 01.11.2027
0,82% EXXON MOBIL CORP
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 75 - I - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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