Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,68 % |
Laufende Kosten | 0,94 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,87 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 30,511 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 12,542 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 7,370 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,91 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,85 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,60 % |
State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund - I USD ACC Fonds · WKN A1W5Y7 · ISIN LU0810595867 | 2,49 % |
Schroder International Selection Fund Emerging Markets - A EUR ACC Fonds · WKN A0JJYX · ISIN LU0248176959 | 1,79 % |
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1H5UP · ISIN IE00B4M7GH52 | 1,67 % |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2-JSS EUR ACC Fonds · WKN A2PNHK · ISIN IE00BKLTRK46 | 1,65 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,63 % |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2PNZM · ISIN IE00BJK55C48 | 1,44 % |
Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX0ES · ISIN LU0476289466 | 1,37 % |
Summe: | 20,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,94 % | nein | 4,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,75 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,55 % | nein | 75.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,35 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,82 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,94 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,98 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten, um im Einklang mit der nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlagestrategie (SRI-Strategie) und mit dem mittelfristig eine Performance zu erreichen, die mit der eines Mischportfolios innerhalb einer Volatilitätsspanne von 10 % bis 16 % vergleichbar ist. Die Beurteilung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Dabei soll sich die Volatilität des Anteilspreises mittel- und langfristig durchschnittlich innerhalb einer Spanne von mindestens 10 % und höchstens 16 % bewegen, ähnlich einem Portfolio, das zu 75 % aus globalen Aktien und zu 25 % aus auf Euro lautenden Anleihen weltweiter Emittenten besteht. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Aktien und/oder Anleihen und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Die SRIStrategie gilt für den Erwerb von Aktien und Anleihen. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte (auf NIW-Ebene) zwischen minus 2 und plus 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2.134,420 EUR +9,860 EUR · +0,46 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |