ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY...

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  • 1.281,810 EUR
  • -2,62
  • -0,20%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A117VS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1089088402 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.281,810 ( n.a. ) Eröffnung 1.281,81 Hoch / Tief (heute) 1.281,81 / 1.281,81 Fondsvolumen 259,16 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 1.281,810 ( n.a. ) Vortag 1.284,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.284,94 / 1.031,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,34% / +25,79%
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Alle Kurse zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 75 - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.281,81 EUR -2,62 -0,20% 17.02. 08:00:00 1.281,810 / 1.281,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 75 - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,34% +9,52% +25,79% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +3,93% +9,86% +27,04% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,93% +3,18% +2,01% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,18% +10,53% +6,29% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,60 +0,41 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +23,67% +10,91% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 75 - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,47% 7,69% 9,06% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,32% -1,69% -4,45% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,34% +6,00% +6,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,34% -0,17% -1,78% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.284,94 1.284,94 1.284,94 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.230,39 1.177,10 1.024,85 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.249,74 1.234,19 1.148,78 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 75 - I EUR DIS

Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Die Gewichtung der Anlagen wird vor allem unter Berücksichtigung der Renditeschwankungen (Volatilität) am Aktienmarkt angepasst. Bei hoher Volatilität wird der Aktienanteil verringert, bei niedriger Volatilität wird er erhöht. Die verzinslichen Anlagen müssen bei Erwerb über eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) verfügen. Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Portfolios aus 75 % globalen Aktien und 25 % Euro-Anleihen vergleichbar ist. Wir investieren entweder direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Wertpapiere sowie in Anleihen mit einem Mindestrating von BBB-. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Werts des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Wir können bis zu 4 % des Teilfondsvermögens in Aktien und Anleihen investieren, deren Emittenten ihren Sitz in Schwellenländern haben. Der Teilfonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen null und neun Jahren auf. Wir begrenzen das sich aus Anlagen in Anleihen ergebende Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro auf maximal 5 % des Teilfondsvermögens.

Fondsprospekte zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 75 - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 75 - I EUR DIS

Auflagedatum 27.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,08 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stahlhacke, Marcus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 75 - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,87%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 75 - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 75 - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,54% ISHARES GLBL INF LNKD GB BND
4,07% DBX LPX PRIVATE EQUITY
1,49% APPLE INC
1,12% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020
1,11% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.500% 31.01.2018
1,05% JOHNSON & JOHNSON
0,98% ISHARES DEV MARK PROP YIELD
0,91% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2019
0,88% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 6.500% 01.11.2027
0,82% EXXON MOBIL CORP
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 75 - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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