ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2...

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  • 10,304 EUR
  • +0,08
  • +0,74%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A12FGQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1143102710 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 10,513 ( n.a. ) Eröffnung 10,30 Hoch / Tief (heute) 10,30 / 10,30 Fondsvolumen 157,84 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 10,304 ( n.a. ) Vortag 10,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,30 / 8,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,11% / +9,36%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A (H2-USD) - USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,86 USD +0,01 +0,09% 09.12. 08:00:00 10,860 / 11,080
KAG (EUR) 10,30 EUR +0,08 +0,74% 09.12. 08:00:00 10,304 / 10,513

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A (H2-USD) - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,11% +6,01% +13,02% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +14,14% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +4,23% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,29% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A (H2-USD) - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,23% 2,67% 2,20% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,28% -1,55% -1,62% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,64% +0,28% +1,99% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,64% -0,64% -0,64% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,93 10,96 10,96 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,79 10,79 9,77 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,82 10,89 10,46 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A (H2-USD) - USD DIS

Der Teilfonds verfolgt eine Anlagestrategie mit einem begrenzten Zeitrahmen (18. November 2020). Mit Wirkung zum 24. November 2020 werden die Vermögenswerte verkauft und die Erlöse an die Anteilsinhaber des Teilfonds ausgezahlt. Wir investieren mindestens 80 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate bzw. bis zu 10 % des Fondsvermögens mittels anderer Fonds in Anleihen und ähnliche Produkte von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben, oder in solche Produkte von Schwellenländern. Wir können bis zu 40 % des Fondsvermögens in Anleihen und ähnliche Produkte aus Schwellenmärkten investieren, die zum Erwerbszeitpunkt kein "Investment-Grade-Rating" einer anerkannten Rating-Agentur haben, bis der Portfoliomanager die endgültige Portfoliostruktur des Teilfonds geschaffen hat. Diese Grenze kann nach Etablierung der endgültigen Portfoliostruktur überschritten werden, wenn dies durch Änderungen des Werts der vom Fonds gehaltenen Anleihen geschieht. Wenn eine Anleihe nachfolgend herabgestuft wird und das Engagement in Hochzinsanleihen infolgedessen 40 % des Teilfondsvermögens übersteigt, ist das Fondsmanagement nicht verpflichtet, diese Anleihe automatisch zu verkaufen. Wir können bis zu 20 % des Teilfondsvermögens in Anleihen und ähnliche Produkte von Unternehmen, die ihren Sitz nicht in einem Schwellenland haben, oder solche Produkte von Ländern, die nicht als Schwellenmärkte angesehen werden, investieren. Die Auswahl der anleihenähnlichen Produkte ist nach Maßgabe des Verkaufsprospekts auf bestimmte Arten von Produkten beschränkt. Es werden keine Mortgage Backed Securities (MBS) oder Asset Backed Securities (ABS) erworben. Die durchschnittliche Restlaufzeit aller Anleihen sollte sich im Allgemeinen an der Laufzeit des Fonds bis zum November 2020 orientieren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf maximal 10 % des Teilfondsvermögens beschränkt.

Fondsziel zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A (H2-USD) - USD DIS

Der Teilfonds zielt darauf ab, im Rahmen der Anlagegrundsätze und unter Berücksichtigung der Merkmale eines Laufzeitfonds Renditen zu erwirtschaften, die denjenigen der Märkte für globale Unternehmens- und Staatsanleihen in Schwellenländern entsprechen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A (H2-USD) - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A (H2-USD) - USD DIS

Auflagedatum 27.01.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,47 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A (H2-USD) - USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,99%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A (H2-USD) - USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A (H2-USD) - USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,46% PLNIJ REGS FIX 7.750% 20.01.2020
1,46% INDIAN OIL CORP LTD FIX 5.625% 02.08.2021
1,38% SINOCH REGS FIX 4.500% 12.11.2020
1,35% SINO OCEAN LD TRS FIN II FIX 4.450% 04.02.2020
1,32% BAOSTEEL FINANCING 2015 FIX 3.875% 28.01.2020
1,31% ICICI GMTN FIX 3.125% 12.08.2020
1,31% HAITONG INTL FIN HLDG 15 FIX 3.500% 21.04.2020
1,27% BANK OF INDIA/JERSEY FIX 3.125% 06.05.2020
1,22% HALKBK REGS FIX 3.875% 05.02.2020
1,18% VEDLN REGS FIX 6.000% 31.01.2019
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A (H2-USD) - USD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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