ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2...

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  • 10,079 EUR
  • -0,01
  • -0,10%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A12FGQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1143102710 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 10,278 ( n.a. ) Eröffnung 10,08 Hoch / Tief (heute) 10,08 / 10,08 Fondsvolumen 170,56 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 10,079 ( n.a. ) Vortag 10,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,09 / 8,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,77% / +12,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,65 USD +0,01 +0,09% 23.02. 08:00:00 10,650 / 10,860
KAG (EUR) 10,08 EUR -0,01 -0,10% 23.02. 08:00:00 10,079 / 10,278

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,77% +2,84% +16,70% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,61% +14,82% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +5,12 +1,89 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,88% +8,82% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,00% 1,11% 1,92% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% -0,10% -1,55% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,24% +1,24% +2,41% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,24% +0,76% -1,37% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,65 10,87 10,96 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,52 10,39 9,94 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,58 10,60 10,59 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen staatlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating ist zum Auflegungszeitpunkt auf 40 % beschränkt. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich auf das vorgesehene Laufzeitende (18. November 2020) ausgerichtet. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist es, eine markt- und laufzeitgerechte Rendite in Bezug auf die Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Auflagedatum 27.01.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,47 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Anteil Wertpapiername
1,39% PLNIJ REGS FIX 7.750% 20.01.2020
1,33% INDIAN OIL CORP LTD FIX 5.625% 02.08.2021
1,31% ICBC ASIA LTD EMTN FIX 5.125% 30.11.2020
1,27% SINOCH REGS FIX 4.500% 12.11.2020
1,24% BAOSTEEL FINANCING 2015 FIX 3.875% 28.01.2020
1,24% SINO OCEAN LD TRS FIN II FIX 4.450% 04.02.2020
1,24% VEDLN REGS FIX 6.000% 31.01.2019
1,21% ICICI GMTN FIX 3.125% 12.08.2020
1,21% HAITONG INTL FIN HLDG 15 FIX 3.500% 21.04.2020
1,19% BANK OF INDIA/JERSEY FIX 3.125% 06.05.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - A USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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