ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND -...

Fonds
55,790 EUR +0,03 +0,05% 29.05.2017, 17:30:11
WKN: 986790 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0032828273 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors Ireland Ltd
Brief 56,260 ( 750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 55,55 Hoch / Tief (heute) 55,81 / 55,55 Fondsvolumen 547,99 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 55,790 ( 750 Stk. ) Verkaufen Vortag 55,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,11 / 54,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,54% / +7,85%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 55,80 EUR +0,04 +0,07% 29.05. 13:08:59 55,786 / 56,338
KAG (EUR) 56,04 EUR +0,14 +0,25% 26.05. 08:00:00 56,040 / 57,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,54% +2,08% +7,85% +3,47% +13,98% +55,23%
relativer Return +2,80% +4,68% -4,94% -28,61% -34,55% -43,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,80% +1,54% -0,42% -0,93% -0,70% -0,48%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,16% +10,03% -5,28% +1,72% -8,89% +15,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,16 +0,25 -0,27 -0,32 -0,11 -0,07
Excess Return +5,73% +2,63% -4,69% -7,94% -3,59% -7,66%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,85% 3,27% 4,92% 5,54% 5,60% 7,37%
max. Verlust -0,54% -1,53% -6,24% -14,59% -14,75% -34,13%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% 61,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,54% +1,12% +3,59% +3,59% +4,10% +13,63%
1-Monats-Tief +0,54% +0,06% -5,38% -5,38% -9,82% -27,32%
Höchstkurs 56,04 57,51 58,32 64,46 70,00 70,00
Tiefstkurs 55,70 54,21 54,21 52,13 52,13 37,27
Durchschnittspreis 55,86 55,58 56,38 57,16 59,86 58,34

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für Anleihen aus Schwellenländern. Fremdwährungsengagements, die über 20% des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 31.01.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,45 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Cust. Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,45%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,70% REPUBLIC OF PERU FIX 4.125% 25.08.2027
1,51% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 4.875% 16.09.2023
1,44% REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 3.950% 20.01.2040
1,30% REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 2.625% 15.03.2023
1,09% ARGENT $DSC FIX 8.280% 31.12.2033
1,09% REPUBLICA ORIENT URUGUAY FIX 4.375% 27.10.2027
1,06% PETROLEOS MEXICANOS FIX 6.500% 02.06.2041
1,00% REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 4.200% 21.01.2024
0,94% REPUBLIC OF TURKEY FIX 4.250% 14.04.2026
0,94% REPUBLIC OF ANGOLA REGS FIX 9.500% 12.11.2025
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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