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ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-...

Fonds
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  • 57,060 EUR
  • +0,04
  • +0,07%
  • 29.07.2016, 17:16:54
WKN: 986790 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0032828273 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors Ireland Ltd
Jetzt ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS und weitere 9.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag bei der OnVista Bank handeln.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 57,06 Hoch / Tief (heute) 57,06 / 57,06 Fondsvolumen 382,85 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 57,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,23 / 52,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,37% / +8,67%
Benchmark
  • ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND -...
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 56,69 EUR -0,09 -0,16% 29.07. 09:40:01 56,770 / 57,332
KAG (EUR) 57,02 EUR +0,01 +0,02% 28.07. 08:00:00 57,020 / 58,730
Baader Bank 57,27 EUR +0,25 +0,44% 29.07. 17:30:17 56,790 / 57,270
Lang & Schwarz 56,63 EUR -0,01 -0,02% 29.07. 17:50:09 56,630 / 57,480
Hannover 57,06 EUR +0,04 +0,07% 29.07. 17:16:54 n.a. / n.a.
Tradegate 56,99 EUR +0,01 +0,02% 28.07. 22:25:14 56,775 / 57,286
Stuttgart 56,75 EUR -0,03 -0,05% 29.07. 10:32:03 56,790 / 57,280
München 57,08 EUR 0,00 0,00% 29.07. 08:16:16 56,790 / 57,270
Düsseldorf 56,74 EUR -0,04 -0,07% 29.07. 08:14:41 56,800 / 57,370
Berlin 56,76 EUR -0,01 -0,02% 29.07. 10:57:15 56,790 / 57,270
Hamburg 56,84 EUR +0,01 +0,02% 29.07. 08:06:20 56,710 / 57,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,37% +5,14% +8,59% +7,22% +16,83% +63,06%
relativer Return +0,57% -2,62% -6,54% -27,23% -38,63% -40,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,57% -0,88% -0,56% -0,88% -0,81% -0,43%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,70% -5,28% +1,72% -8,89% +15,89% +7,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,57% -1,07% -0,17% -1,14% -0,13% +0,02%
Excess Return +8,42% -6,26% -0,94% -6,57% -0,75% +0,17%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,56% 5,00% 5,38% 5,57% 5,70% 7,28%
max. Verlust -0,38% -0,90% -5,92% -14,59% -14,75% -34,13%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 61,67% 68,33%
1-Monats-Hoch +3,37% +3,37% +3,75% +3,75% +4,66% +14,30%
1-Monats-Tief +3,37% +0,26% -3,35% -4,03% -7,81% -28,31%
Höchstkurs 57,23 57,23 57,23 64,46 70,00 70,00
Tiefstkurs 55,16 54,19 52,13 52,13 52,13 37,27
Durchschnittspreis 56,72 55,45 54,43 58,34 60,84 58,50

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS

Der Fonds investiert mindestens 80% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Anleihen (und Zertifikate, deren Risikoprofil in der Regel mit dem von Anleihen korreliert), die von Emittenten aus Schwellenländern ausgegeben werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern investiert werden. In diesem Limit darf der Fonds bis zu 20% des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen aus entwickelten Ländern investieren. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren auf. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf 20% des Fondsvermögens begrenzt.

Fondsziel zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum entsprechend den Anleihemärkten der Schwellenländer, bereinigt um den Effekt der Währungsabsicherung in Euro, zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS

Auflagedatum 31.01.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,69 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 250 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,45%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS

Anteil Wertpapiername
1,93% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 4.875% 16.09.2023
1,78% REPUBLIC OF SERBIA REGS FIX 7.250% 28.09.2021
1,51% REPUBLIC OF PERU FIX 4.125% 25.08.2027
1,45% MRFGBZ REGS FIX 9.875% 24.07.2017
1,32% SRILAN REGS FIX 5.875% 25.07.2022
1,28% REPUBLIC OF TURKEY FIX 6.250% 26.09.2022
1,26% REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 3.950% 20.01.2040
1,21% BANCO REGS FIX 3.875% 08.02.2022
1,21% REPUBLIC OF PANAMA FIX 4.000% 22.09.2024
1,19% AFRICAN BANK LIMITED EMTN 24.02.2017
Stand: 31.03.2016

Ratings zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.06.2016
Lipper Leaders 29.07.2016
€uro FondsNote 3 30.06.2016
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