ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND -...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 57,320 EUR
  • +0,11
  • +0,19%
  • 24.02.2017, 22:25:14
WKN: 986790 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0032828273 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors Ireland Ltd
Brief 57,576 ( 176 Stk. ) Kaufen Eröffnung 57,32 Hoch / Tief (heute) 57,32 / 57,32 Fondsvolumen 473,34 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 57,064 ( 177 Stk. ) Verkaufen Vortag 57,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,29 / 52,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,70% / +11,36%
Benchmark
  • ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND -...
loading

Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 57,00 EUR 0,00 0,00% 24.02. 09:37:35 57,000 / 57,412
KAG (EUR) 57,35 EUR +0,11 +0,19% 24.02. 08:00:00 57,350 / 59,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,70% +4,22% +11,36% +8,65% +12,24% +53,74%
relativer Return -1,77% -1,46% -10,28% -32,90% -40,29% -45,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,77% -0,49% -0,90% -1,10% -0,86% -0,50%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,02% +10,03% -5,28% +1,72% -8,89% +15,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,76 +0,25 +0,03 -0,38 -0,17 -0,08
Excess Return +9,24% +2,69% +0,49% -9,59% -5,33% -9,15%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,12% 3,77% 5,24% 5,61% 5,63% 7,36%
max. Verlust -0,40% -0,85% -6,24% -14,59% -14,75% -34,13%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +1,70% +1,70% +4,29% +4,29% +4,29% +10,69%
1-Monats-Tief +1,70% +0,94% -5,28% -5,28% -8,92% -27,55%
Höchstkurs 57,35 57,35 58,32 64,46 70,00 70,00
Tiefstkurs 56,22 54,79 52,62 52,13 52,13 37,27
Durchschnittspreis 56,79 56,09 56,00 57,59 60,21 58,39

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für Anleihen aus Schwellenländern. Fremdwährungsengagements, die über 20% des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 31.01.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,69 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (Irel.) Lim
Mindestsumme Einmalanlage 250 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,45%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,04% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 4.875% 16.09.2023
1,84% PETROBRAS GLOBAL FINANCE FIX 8.375% 23.05.2021
1,75% REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 2.625% 15.03.2023
1,37% REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 4.200% 21.01.2024
1,32% EP PETROECUADOR (NOBLE) VAR 24.09.2019
1,30% BNTNF NTNF FIX 10.000% 01.01.2017
1,28% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 5.000% 29.04.2020
1,23% REPUBLIC OF TURKEY FIX 4.250% 14.04.2026
1,22% PDVSA REGS FIX 6.000% 16.05.2024
1,17% LEBANESE REPUBLIC GMTN FIX 6.650% 26.02.2030
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings