ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-...

Fonds
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  • 57,890 EUR
  • -0,07
  • -0,12%
  • 26.08.2016, 22:25:15
WKN: 986790 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0032828273 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors Ireland Ltd
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Brief 58,149 ( 181 Stk. ) Kaufen Eröffnung 57,89 Hoch / Tief (heute) 57,89 / 57,89 Fondsvolumen 508,96 Mio. EUR (Stand: 25.08.2016)
Geld 57,630 ( 183 Stk. ) Verkaufen Vortag 57,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,03 / 52,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,37% / +13,09%
Benchmark
  • ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND -...
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 57,64 EUR +0,02 +0,03% 25.08. 15:44:52 57,621 / 58,191
KAG (EUR) 57,92 EUR -0,07 -0,12% 26.08. 08:00:00 57,920 / 59,660
Baader Bank 57,92 EUR -0,07 -0,12% 26.08. 21:45:22 57,600 / 58,240
Lang & Schwarz 57,58 EUR 0,00 0,00% 27.08. 09:00:24 57,580 / 58,240
Hannover 57,99 EUR -0,02 -0,03% 25.08. 19:19:18 n.a. / n.a.
Tradegate 57,89 EUR -0,07 -0,12% 26.08. 22:25:15 57,630 / 58,149
Stuttgart 57,61 EUR -0,07 -0,12% 26.08. 21:45:19 57,610 / 58,180
München 57,83 EUR 0,00 0,00% 26.08. 09:19:53 n.a. / n.a.
Düsseldorf 57,70 EUR -0,02 -0,03% 26.08. 08:05:44 n.a. / n.a.
Berlin 57,56 EUR -0,18 -0,31% 26.08. 10:18:09 57,600 / 58,240
Hamburg 57,81 EUR -0,02 -0,03% 26.08. 08:05:42 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,37% +6,71% +13,09% +12,92% +18,07% +62,52%
relativer Return +1,19% +0,09% -7,57% -24,36% -39,44% -39,56%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,19% +0,03% -0,65% -0,77% -0,83% -0,42%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +14,47% -5,28% +1,72% -8,89% +15,89% +7,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,47% -0,69% +0,87% -1,07% +0,09% -0,05%
Excess Return +12,93% -4,00% +4,76% -6,15% +0,50% -0,37%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,84% 4,46% 5,25% 5,50% 5,60% 7,28%
max. Verlust -0,33% -0,90% -5,92% -14,59% -14,75% -34,13%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 60,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +1,37% +3,59% +3,59% +3,59% +4,10% +13,63%
1-Monats-Tief +1,37% +1,37% -3,33% -3,83% -9,82% -27,32%
Höchstkurs 58,06 58,06 58,06 64,46 70,00 70,00
Tiefstkurs 56,98 54,28 52,13 52,13 52,13 37,27
Durchschnittspreis 57,60 56,39 54,65 58,26 60,77 58,51

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS

Der Fonds investiert mindestens 80% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Anleihen (und Zertifikate, deren Risikoprofil in der Regel mit dem von Anleihen korreliert), die von Emittenten aus Schwellenländern ausgegeben werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern investiert werden. In diesem Limit darf der Fonds bis zu 20% des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen aus entwickelten Ländern investieren. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren auf. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf 20% des Fondsvermögens begrenzt.

Fondsziel zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum entsprechend den Anleihemärkten der Schwellenländer, bereinigt um den Effekt der Währungsabsicherung in Euro, zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS

Auflagedatum 31.01.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,69 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 250 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,45%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS

Anteil Wertpapiername
1,67% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16.09.2023
1,63% Peruvian Government International Bond 4,125% 25.08.2027
1,54% Serbia International Bond 7,25% 28.09.2021
1,42% Colombia Government International Bond 2,625% 15.03.2023
1,31% Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025
1,25% Marfrig Holdings Europe BV 9,875% 24.07.2017
1,15% Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25.07.2022
1,14% Croatia Government International Bond 5,5% 04.04.2023
1,10% Turkey Government International Bond 6,25% 26.09.2022
1,09% Philippine Government International Bond 3,95% 20.01.2040
Stand: 29.04.2016

Ratings zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.07.2016
Lipper Leaders 28.08.2016
€uro FondsNote 3 31.07.2016
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