ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND -...

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  • 55,431 EUR
  • +0,05
  • +0,09%
  • 09.12.2016, 22:25:14
WKN: 986790 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0032828273 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors Ireland Ltd
Brief 55,679 ( 182 Stk. ) Kaufen Eröffnung 55,43 Hoch / Tief (heute) 55,43 / 55,43 Fondsvolumen 417,75 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 55,183 ( 184 Stk. ) Verkaufen Vortag 55,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,29 / 52,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,90% / +7,35%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 55,23 EUR +0,08 +0,14% 09.12. 08:51:25 55,105 / 55,649
KAG (EUR) 55,46 EUR +0,05 +0,09% 09.12. 08:00:00 55,460 / 57,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,90% -4,90% +7,35% +6,71% +11,92% +49,77%
relativer Return -4,01% -7,00% -6,04% -30,39% -40,75% -44,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,01% -2,39% -0,52% -1,00% -0,87% -0,49%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,61% -5,28% +1,72% -8,89% +15,89% +7,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,25% -0,38% -0,26% -2,46% -1,01% -1,78%
Excess Return +7,28% -2,26% -1,45% -14,74% -5,65% -13,12%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,39% 6,97% 5,84% 5,61% 5,61% 7,35%
max. Verlust -5,25% -6,24% -6,24% -14,59% -14,75% -34,13%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 52,78% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -3,90% -0,41% +3,55% +3,55% +3,66% +8,71%
1-Monats-Tief -3,90% -3,90% -3,90% -3,90% -6,22% -15,99%
Höchstkurs 57,71 58,32 58,32 64,46 70,00 70,00
Tiefstkurs 54,68 54,68 52,13 52,13 52,13 37,27
Durchschnittspreis 55,37 56,94 55,42 57,89 60,49 58,47

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A - EUR DIS

Der Fonds investiert mindestens 80% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Anleihen (und Zertifikate, deren Risikoprofil in der Regel mit dem von Anleihen korreliert), die von Emittenten aus Schwellenländern ausgegeben werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern investiert werden. In diesem Limit darf der Fonds bis zu 20% des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen aus entwickelten Ländern investieren. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren auf. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf 20% des Fondsvermögens begrenzt.

Fondsziel zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum entsprechend den Anleihemärkten der Schwellenländer, bereinigt um den Effekt der Währungsabsicherung in Euro, zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A - EUR DIS

Auflagedatum 31.01.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,69 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 250 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,45%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,57% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16.09.2023
1,57% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
1,44% Philippine Government International Bond 3,95% 20.01.2040
1,36% Colombia Government International Bond 2,625% 15.03.2023
1,19% Turkey Government International Bond 4,25% 14.04.2026
1,10% Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25.07.2022
1,08% Croatia Government International Bond 5,5% 04.04.2023
1,07% Philippine Government International Bond 4,2% 21.01.2024
1,05% Peruvian Government International Bond 4,125% 25.08.2027
1,00% Serbia International Bond 7,25% 28.09.2021
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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