ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND -...

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  • 58,200 EUR
  • +0,46
  • +0,80%
  • 23.09.2016, 22:25:14
WKN: 986790 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0032828273 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors Ireland Ltd
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Brief 58,460 ( 180 Stk. ) Kaufen Eröffnung 58,20 Hoch / Tief (heute) 58,20 / 58,20 Fondsvolumen 535,43 Mio. EUR (Stand: 22.09.2016)
Geld 57,939 ( 182 Stk. ) Verkaufen Vortag 57,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,29 / 52,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,43% / +12,65%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 57,65 EUR +0,17 +0,30% 23.09. 09:03:37 57,881 / 58,453
KAG (EUR) 58,23 EUR +0,46 +0,80% 23.09. 08:00:00 58,230 / 59,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,43% +5,36% +12,65% +9,47% +20,86% +63,22%
relativer Return -1,45% -1,41% -4,14% -26,78% -38,38% -39,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,45% -0,47% -0,35% -0,86% -0,80% -0,42%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +15,09% -5,28% +1,72% -8,89% +15,89% +7,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,35% -0,31% +0,24% -1,10% +0,59% +0,05%
Excess Return +12,50% -1,83% +1,31% -6,36% +3,29% +0,33%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,84% 4,78% 5,33% 5,43% 5,57% 7,29%
max. Verlust -1,66% -1,66% -5,92% -14,59% -14,75% -34,13%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 61,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,43% +3,37% +3,96% +3,96% +4,37% +10,69%
1-Monats-Tief +0,43% +0,43% -3,56% -3,83% -9,13% -24,65%
Höchstkurs 58,32 58,32 58,32 64,46 70,00 70,00
Tiefstkurs 57,35 55,16 52,13 52,13 52,13 37,27
Durchschnittspreis 57,87 57,29 54,94 58,21 60,70 58,51

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A - EUR DIS

Der Fonds investiert mindestens 80% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Anleihen (und Zertifikate, deren Risikoprofil in der Regel mit dem von Anleihen korreliert), die von Emittenten aus Schwellenländern ausgegeben werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern investiert werden. In diesem Limit darf der Fonds bis zu 20% des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen aus entwickelten Ländern investieren. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren auf. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf 20% des Fondsvermögens begrenzt.

Fondsziel zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum entsprechend den Anleihemärkten der Schwellenländer, bereinigt um den Effekt der Währungsabsicherung in Euro, zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A - EUR DIS

Auflagedatum 31.01.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,69 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 250 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,45%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,67% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16.09.2023
1,63% Peruvian Government International Bond 4,125% 25.08.2027
1,54% Serbia International Bond 7,25% 28.09.2021
1,42% Colombia Government International Bond 2,625% 15.03.2023
1,31% Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025
1,25% Marfrig Holdings Europe BV 9,875% 24.07.2017
1,15% Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25.07.2022
1,14% Croatia Government International Bond 5,5% 04.04.2023
1,10% Turkey Government International Bond 6,25% 26.09.2022
1,09% Philippine Government International Bond 3,95% 20.01.2040
Stand: 31.05.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.08.2016
Lipper Leaders 25.09.2016
€uro FondsNote 3 31.08.2016
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