ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND -...

Fonds
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  • 55,161 EUR
  • +0,02
  • +0,04%
  • 29.03.2017, 22:25:15
WKN: 986790 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0032828273 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors Ireland Ltd
Brief 55,408 ( 183 Stk. ) Kaufen Eröffnung 55,16 Hoch / Tief (heute) 55,16 / 55,16 Fondsvolumen 482,68 Mio. EUR (Stand: 28.03.2017)
Geld 54,914 ( 184 Stk. ) Verkaufen Vortag 55,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,29 / 53,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +7,99%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 54,92 EUR +0,09 +0,16% 29.03. 09:01:57 54,926 / 55,468
KAG (EUR) 55,19 EUR +0,02 +0,04% 29.03. 08:00:00 55,190 / 56,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% +3,75% +7,31% +6,00% +11,87% +53,30%
relativer Return +1,63% +3,11% -10,04% -30,66% -38,01% -44,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,63% +1,03% -0,88% -1,01% -0,79% -0,49%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,53% +10,03% -5,28% +1,72% -8,89% +15,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,00 +0,23 -0,12 -0,33 -0,18 -0,09
Excess Return +5,19% +2,44% -2,16% -8,36% -5,70% -9,59%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,67% 3,88% 5,13% 5,58% 5,64% 7,37%
max. Verlust -1,53% -1,53% -6,24% -14,59% -14,75% -34,13%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 58,33% 61,67% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,25% +2,01% +3,37% +3,75% +3,75% +14,30%
1-Monats-Tief +0,25% +0,25% -4,71% -4,71% -7,81% -28,31%
Höchstkurs 57,51 57,51 58,32 64,46 70,00 70,00
Tiefstkurs 54,21 54,21 53,35 52,13 52,13 37,27
Durchschnittspreis 55,29 56,15 56,14 57,46 60,08 58,37

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für Anleihen aus Schwellenländern. Fremdwährungsengagements, die über 20% des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 31.01.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,45 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Cust. Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,45%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,04% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 4.875% 16.09.2023
1,84% PETROBRAS GLOBAL FINANCE FIX 8.375% 23.05.2021
1,75% REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 2.625% 15.03.2023
1,37% REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 4.200% 21.01.2024
1,32% EP PETROECUADOR (NOBLE) VAR 24.09.2019
1,30% BNTNF NTNF FIX 10.000% 01.01.2017
1,28% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 5.000% 29.04.2020
1,23% REPUBLIC OF TURKEY FIX 4.250% 14.04.2026
1,22% PDVSA REGS FIX 6.000% 16.05.2024
1,17% LEBANESE REPUBLIC GMTN FIX 6.650% 26.02.2030
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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