ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND -...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 105,650 EUR
  • -0,06
  • -0,06%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1XESM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BJ358T96 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors Ireland Ltd
Brief 108,820 ( n.a. ) Eröffnung 105,65 Hoch / Tief (heute) 105,65 / 105,65 Fondsvolumen 517,41 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 105,650 ( n.a. ) Vortag 105,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,10 / 98,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,37% / +6,60%
Benchmark
  • ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND -...
loading

Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 105,65 EUR -0,06 -0,06% 21.04. 08:00:00 105,650 / 108,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,37% +3,16% +6,60% +5,23% n.a. n.a.
relativer Return -0,87% -0,56% -10,53% -31,29% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,87% -0,19% -0,92% -1,04% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,31% +10,04% -5,34% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 +0,14 -0,17 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,48% +1,46% -2,93% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,15% 3,39% 5,04% 5,56% n.a. n.a.
max. Verlust -0,23% -1,54% -6,25% -14,61% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,37% +1,37% +3,65% +4,32% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,37% +0,49% -5,11% -5,11% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,71 105,71 106,10 106,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,22 102,29 98,56 90,23 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,99 104,03 102,92 99,72 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für Anleihen aus Schwellenländern. Fremdwährungsengagements, die über 20% des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Auflagedatum 09.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Cust. Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,45%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,04% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 4.875% 16.09.2023
1,84% PETROBRAS GLOBAL FINANCE FIX 8.375% 23.05.2021
1,75% REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 2.625% 15.03.2023
1,37% REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 4.200% 21.01.2024
1,32% EP PETROECUADOR (NOBLE) VAR 24.09.2019
1,30% BNTNF NTNF FIX 10.000% 01.01.2017
1,28% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 5.000% 29.04.2020
1,23% REPUBLIC OF TURKEY FIX 4.250% 14.04.2026
1,22% PDVSA REGS FIX 6.000% 16.05.2024
1,17% LEBANESE REPUBLIC GMTN FIX 6.650% 26.02.2030
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings