ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND -...

Fonds
106,270 EUR +0,05 +0,05% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1XESM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BJ358T96 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors Ireland Ltd
Brief 109,460 ( n.a. ) Eröffnung 106,27 Hoch / Tief (heute) 106,27 / 106,27 Fondsvolumen 547,99 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 106,270 ( n.a. ) Vortag 106,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,46 / 98,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,44% / +7,74%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,27 EUR +0,05 +0,05% 24.05. 08:00:00 106,270 / 109,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,44% +1,86% +7,74% +3,37% n.a. n.a.
relativer Return +3,48% +5,53% -4,38% -28,17% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,48% +1,81% -0,37% -0,92% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,93% +10,04% -5,34% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,14 +0,23 -0,28 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,62% +2,43% -4,79% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,71% 3,27% 4,93% 5,53% n.a. n.a.
max. Verlust -0,54% -1,54% -6,25% -14,61% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,44% +1,21% +3,02% +4,28% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,44% +0,20% -5,28% -5,28% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,46 106,46 106,46 106,46 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,80 103,02 98,64 90,23 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,15 105,16 103,53 99,85 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für Anleihen aus Schwellenländern. Fremdwährungsengagements, die über 20% des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Auflagedatum 09.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Cust. Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,45%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,70% REPUBLIC OF PERU FIX 4.125% 25.08.2027
1,51% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 4.875% 16.09.2023
1,44% REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 3.950% 20.01.2040
1,30% REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 2.625% 15.03.2023
1,09% REPUBLICA ORIENT URUGUAY FIX 4.375% 27.10.2027
1,09% ARGENT $DSC FIX 8.280% 31.12.2033
1,06% PETROLEOS MEXICANOS FIX 6.500% 02.06.2041
1,00% REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 4.200% 21.01.2024
0,94% REPUBLIC OF TURKEY FIX 4.250% 14.04.2026
0,94% REPUBLIC OF ANGOLA REGS FIX 9.500% 12.11.2025
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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