ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND -...

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  • 104,330 EUR
  • +0,19
  • +0,18%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1XESM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BJ358T96 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors Ireland Ltd
Brief 107,460 ( n.a. ) Eröffnung 104,33 Hoch / Tief (heute) 104,33 / 104,33 Fondsvolumen 473,34 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 104,330 ( n.a. ) Vortag 104,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,10 / 93,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,71% / +11,34%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,33 EUR +0,19 +0,18% 24.02. 08:00:00 104,330 / 107,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,71% +4,21% +11,34% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,77% -1,47% -10,29% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,77% -0,49% -0,90% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,01% +10,04% -5,34% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,75 +0,25 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,22% +2,64% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,09% 3,76% 5,24% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,39% -0,83% -6,25% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,71% +1,71% +4,28% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,71% +0,94% -5,28% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 104,33 104,33 106,10 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,29 99,68 93,68 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,31 102,04 101,73 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für Anleihen aus Schwellenländern. Fremdwährungsengagements, die über 20% des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Auflagedatum 09.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (Irel.) Lim
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,45%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,04% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 4.875% 16.09.2023
1,84% PETROBRAS GLOBAL FINANCE FIX 8.375% 23.05.2021
1,75% REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 2.625% 15.03.2023
1,37% REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 4.200% 21.01.2024
1,32% EP PETROECUADOR (NOBLE) VAR 24.09.2019
1,30% BNTNF NTNF FIX 10.000% 01.01.2017
1,28% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 5.000% 29.04.2020
1,23% REPUBLIC OF TURKEY FIX 4.250% 14.04.2026
1,22% PDVSA REGS FIX 6.000% 16.05.2024
1,17% LEBANESE REPUBLIC GMTN FIX 6.650% 26.02.2030
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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