ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND -...

Fonds
911,960 EUR +2,12 +0,23% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A113AM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BLT2JB74 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors Ireland Ltd
Brief 911,960 ( n.a. ) Eröffnung 911,96 Hoch / Tief (heute) 911,96 / 911,96 Fondsvolumen 547,99 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 911,960 ( n.a. ) Vortag 909,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 911,96 / 841,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / +8,53%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 911,96 EUR +2,12 +0,23% 26.05. 08:00:00 911,960 / 911,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,51% +2,01% +8,39% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +3,34% +5,47% -3,99% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,34% +1,79% -0,34% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,15% +10,77% -4,67% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 +0,37 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,27% +3,87% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,73% 3,28% 4,92% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,52% -1,51% -6,13% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,51% +1,24% +3,07% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,51% +0,25% -5,23% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 911,29 941,31 951,83 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 905,25 881,12 881,12 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 908,47 904,32 919,72 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für Anleihen aus Schwellenländern. Fremdwährungsengagements, die über 20% des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Auflagedatum 27.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 46,56 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Cust. Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,78%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,70% REPUBLIC OF PERU FIX 4.125% 25.08.2027
1,51% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 4.875% 16.09.2023
1,44% REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 3.950% 20.01.2040
1,30% REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 2.625% 15.03.2023
1,09% REPUBLICA ORIENT URUGUAY FIX 4.375% 27.10.2027
1,09% ARGENT $DSC FIX 8.280% 31.12.2033
1,06% PETROLEOS MEXICANOS FIX 6.500% 02.06.2041
1,00% REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 4.200% 21.01.2024
0,94% REPUBLIC OF ANGOLA REGS FIX 9.500% 12.11.2025
0,94% REPUBLIC OF TURKEY FIX 4.250% 14.04.2026
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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