ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND -...

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  • 934,580 EUR
  • +1,76
  • +0,19%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A113AM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BLT2JB74 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors Ireland Ltd
Brief 934,580 ( n.a. ) Eröffnung 934,58 Hoch / Tief (heute) 934,58 / 934,58 Fondsvolumen 473,58 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 934,580 ( n.a. ) Vortag 932,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 951,83 / 837,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,49% / +12,01%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 934,58 EUR +1,76 +0,19% 22.02. 08:00:00 934,580 / 934,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,49% +3,71% +12,01% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,85% -0,83% -8,75% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,85% -0,28% -0,76% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,66% +10,77% -4,67% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,88 +0,33 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,89% +3,53% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,08% 3,78% 5,24% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,39% -0,82% -6,13% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,55% +1,55% +4,42% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,55% +0,77% -5,04% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 935,27 935,27 951,83 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 919,95 895,63 855,90 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 927,84 916,26 913,57 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für Anleihen aus Schwellenländern. Fremdwährungsengagements, die über 20% des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Auflagedatum 27.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 49,59 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,78%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,04% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 4.875% 16.09.2023
1,84% PETROBRAS GLOBAL FINANCE FIX 8.375% 23.05.2021
1,75% REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 2.625% 15.03.2023
1,37% REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 4.200% 21.01.2024
1,32% EP PETROECUADOR (NOBLE) VAR 24.09.2019
1,30% BNTNF NTNF FIX 10.000% 01.01.2017
1,28% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 5.000% 29.04.2020
1,23% REPUBLIC OF TURKEY FIX 4.250% 14.04.2026
1,22% PDVSA REGS FIX 6.000% 16.05.2024
1,17% LEBANESE REPUBLIC GMTN FIX 6.650% 26.02.2030
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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