ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND -...

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  • 894,140 EUR
  • +0,65
  • +0,07%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A113AM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BLT2JB74 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors Ireland Ltd
Brief 894,140 ( n.a. ) Eröffnung 894,14 Hoch / Tief (heute) 894,14 / 894,14 Fondsvolumen 480,32 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 894,140 ( n.a. ) Vortag 893,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 904,64 / 825,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +7,66%
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 894,14 EUR +0,65 +0,07% 24.03. 08:00:00 894,140 / 894,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% +3,57% +7,66% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,01% +2,26% -9,46% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,01% +0,75% -0,82% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,34% +10,77% -4,67% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 +0,37 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,54% +3,89% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,64% 3,91% 5,15% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,51% -1,51% -6,13% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +1,73% +3,07% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,25% +0,25% -5,23% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 941,31 941,31 951,83 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 881,12 881,12 868,15 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 904,22 917,82 916,26 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für Anleihen aus Schwellenländern. Fremdwährungsengagements, die über 20% des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Auflagedatum 27.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 46,56 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Cust. Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,78%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,04% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 4.875% 16.09.2023
1,84% PETROBRAS GLOBAL FINANCE FIX 8.375% 23.05.2021
1,75% REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 2.625% 15.03.2023
1,37% REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 4.200% 21.01.2024
1,32% EP PETROECUADOR (NOBLE) VAR 24.09.2019
1,30% BNTNF NTNF FIX 10.000% 01.01.2017
1,28% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 5.000% 29.04.2020
1,23% REPUBLIC OF TURKEY FIX 4.250% 14.04.2026
1,22% PDVSA REGS FIX 6.000% 16.05.2024
1,17% LEBANESE REPUBLIC GMTN FIX 6.650% 26.02.2030
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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