ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND...

Fonds
115,870 EUR +0,20 +0,17% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A12FGX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1143268792 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 115,870 ( n.a. ) Eröffnung 115,87 Hoch / Tief (heute) 115,87 / 115,87 Fondsvolumen 5,27 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 115,870 ( n.a. ) Vortag 115,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,38 / 105,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,73% / +10,42%
Benchmark
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KAG (EUR) 115,87 EUR +0,20 +0,17% 26.05. 08:00:00 115,870 / 115,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - RT EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,73% +1,13% +10,59% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,07% +4,57% -2,04% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,07% +1,50% -0,17% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,05% +13,32% -5,64% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,06 +0,28 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,47% +2,61% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - RT EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,09% 4,07% 4,11% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,87% -1,87% -4,08% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,73% +1,48% +3,18% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,73% -0,73% -3,50% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 117,38 117,38 117,38 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 115,18 113,64 104,59 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 116,48 115,54 111,87 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - RT EUR ACC H

Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen staatlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Dabei kann er unbegrenzt in hochverzinsliche Wertpapiere investieren. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios soll zwischen minus vier und plus acht Jahren liegen. Anlageziel ist es, auf langrfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs in Bezug auf die Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - RT EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - RT EUR ACC H

Auflagedatum 16.12.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - RT EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,84%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - RT EUR ACC H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - RT EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,85% SBERRU REGS CONV FIX TO FLOAT5.500% 26.02.2024
4,20% INDIAN OIL CORP LTD FIX 5.750%01.08.2023
4,01% MIICF REGS FIX 6.875% 06.02.2024
3,89% ROMANIA REGS FIX 4,375% 22.08.2023
3,84% CHGRAU PERP FIX TO FLOAT 8.750% 15.06.2198
3,83% MTNSJ REGS FIX 6.500% 13.10.2026
3,81% FWD LTD PERP FIX TO FLOAT 6.250% 24.07.2198
3,74% EUCHEM REGS FIX 3.800% 12.04.2020
3,74% INTERNATIONAL BANK OF AZ FIX 5.625% 11.06.2019
3,73% SRILAN REGS FIX 5.875% 25.07.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - RT EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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