ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATI...

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  • 100,000 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A116JN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1079477284 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 103,000 ( n.a. ) Eröffnung 100,00 Hoch / Tief (heute) 100,00 / 100,00 Fondsvolumen 43,55 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 100,000 ( n.a. ) Vortag 99,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,04 / 91,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,87% / +6,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - AT (H2-EUR) - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,00 EUR +0,11 +0,11% 08.12. 08:00:00 100,000 / 103,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - AT (H2-EUR) - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,87% -0,92% +6,46% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,85% -2,78% -6,12% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,85% -0,94% -0,52% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,24% -2,21% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,94% -0,53% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,39% -1,76% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - AT (H2-EUR) - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,03% 1,88% 3,30% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,20% -1,36% -2,28% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,87% -0,02% +2,16% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,87% -0,87% -0,87% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 100,88 101,04 101,04 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,67 99,67 91,99 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,93 100,54 97,47 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - AT (H2-EUR) - EUR ACC

Der Fonds investiert mindestens 70 % des Teil-Fondsvermögens direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Organisationen oder Gebietskörperschaften und von Unternehmen aus Schwellenländern begeben oder garantiert sind oder von Unternehmen begeben sind, die den überwiegenden Anteil ihrer Umsätze und/oder Gewinne in einem Schwellenland erzielen. Solche verzinslichen Wertpapiere müssen auf US-Dollar lauten und zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (Standard & Poor's) oder eine gleichwertige Bewertung einer anderen anerkannten Rating-Agentur aufweisen

Fondsziel zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - AT (H2-EUR) - EUR ACC

Die Anlagepolitik zielt darauf ab, eine überdurchschnittliche langfristige Rendite gegenüber Schwellenmarktanleihen mit kurzer Duration (Restlaufzeit) zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - AT (H2-EUR) - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - AT (H2-EUR) - EUR ACC

Auflagedatum 12.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Greg Saichin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - AT (H2-EUR) - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,99%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - AT (H2-EUR) - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - AT (H2-EUR) - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,91% ETISLT GMTN FIX 2.375% 18.06.2019
2,41% BLX REGS FIX 3.250% 07.05.2020
2,40% COCA-COLA FEMSA SAB CV FIX 2.375% 26.11.2018
2,06% INTERNATIONAL BANK OF AZ FIX 5.625% 11.06.2019
1,93% PETROBRAS GLOBAL FINANCE SR UNSEC US71647NAH26
1,92% ECOPETROL SA FIX 4.250% 18.09.2018
1,79% LATAIR REGS FIX 4.200% 15.11.2027
1,78% YKBNK REGS FIX 4.000% 22.01.2020
1,63% CEMEX SAB DE CV REGS FIX 6.125% 05.05.2025
1,53% TUPY OVERSEAS SA REGS FIX 6.625% 17.07.2024
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - AT (H2-EUR) - EUR ACC

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