ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W...

Fonds
980,570 EUR +0,06 +0,01% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A12BFL Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU1110566418 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 980,570 ( n.a. ) Eröffnung 980,57 Hoch / Tief (heute) 980,57 / 980,57 Fondsvolumen 1,22 Mrd. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 980,570 ( n.a. ) Vortag 980,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 981,36 / 979,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,00% / -0,09%
Benchmark
ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 980,57 EUR +0,06 +0,01% 26.05. 08:00:00 980,570 / 980,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,00% -0,02% -0,09% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,02% +0,06% +0,21% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,02% +0,02% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,04% +0,06% +0,10% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -13,23 -13,74 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,21% -4,58% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,15% 0,19% 0,17% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,05% -0,09% -0,15% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,00% +0,02% +0,09% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,00% -0,03% -0,07% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 980,96 981,35 990,43 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 980,47 980,42 980,42 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 980,72 980,85 985,64 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W EUR DIS

Der Fonds soll eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf den Euro-Geldmarkt erwirtschaften. Mit dem Ziel zusätzlicher Erträge kann er separate Engagements mit Bezug zu Anleihen und Fremdwährungen bzw. entsprechenden Derivaten eingehen, auch wenn er selbst keine Vermögensgegenstände in den jeweiligen Währungen hält. High-Yield-Anlagen sowie Asset/Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden. Fonds für ultrakurze EUR-Anleihen, ergänzende Zins- und Währungsanlagen

Fondsprospekte zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W EUR DIS

Auflagedatum 09.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,00 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dahlhoff, Lars
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,18%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,36% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.750% 30.04.2019
4,02% CHINA DEVELOPMENT BK/HK CD ZERO 30.11.2017
4,01% COMMERZBANK AG (CP) 07/17 ZCP 962HDQII0
4,01% KA FINANZ AG 06/17 ZCP 962EUTII2_EUR_20170608
4,01% DEUTSCHE BANK AG, GREAT WINCHE 29.03.2018
2,81% BELFIUS BANK SA 10/17 0 ACI0Q5KN3_EUR
2,41% CREDIT SUISSE AG (LDN BR.) CERT. OF A2C9V4_0_EUR_0
2,41% GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 31.12.2018
2,41% STANCHART BK ECP FIX 0.000% 31.05.2017
2,41% BARCLAYS BANK PLC FIX 0.000% 15.06.2017
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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