ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W...

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  • 989,250 EUR
  • -0,20
  • -0,02%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A12BFL Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU1110566418 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 989,250 ( n.a. ) Eröffnung 989,25 Hoch / Tief (heute) 989,25 / 989,25 Fondsvolumen 1,67 Mrd. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 989,250 ( n.a. ) Vortag 989,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 990,45 / 988,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +0,01%
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Alle Kurse zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 989,25 EUR -0,20 -0,02% 08.12. 08:00:00 989,250 / 989,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% +0,01% +0,03% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,07% +0,08% +0,24% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,07% +0,03% +0,02% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,02% +0,10% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,23% -25,87% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,04% -4,42% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,13% 0,11% 0,16% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,03% -0,05% -0,16% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +0,05% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,05% -0,02% -0,05% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 989,45 989,45 1.001,35 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 988,91 988,91 988,45 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 989,14 989,18 989,70 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W - EUR DIS

Der Fonds soll eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf den Euro-Geldmarkt erwirtschaften. Mit dem Ziel zusätzlicher Erträge kann er separate Engagements mit Bezug zu Anleihen und Fremdwährungen bzw. entsprechenden Derivaten eingehen, auch wenn er selbst keine Vermögensgegenstände in den jeweiligen Währungen hält. High-Yield-Anlagen sowie Asset/Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden.

Fondsziel zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W - EUR DIS

Der Fonds soll eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf den Euro-Geldmarkt erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W - EUR DIS

Auflagedatum 09.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 12,19 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lars Dahlhoff
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 0,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,18%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,50% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.250% 31.01.2019
3,23% BBVA SENIOR FINANCE SOCIEDAD 29.03.2017
3,23% COMMERZBANK AG (CP) 07/17 ZCP 962HDQII0
3,23% KA FINANZ AG 06/17 ZCP 962EUTII2_EUR_20170608
2,90% SANTAN CONSUMER FINANCE FIX 0.000% 18.01.2017
2,52% ENGIE SA EMTN FIX 0.000% 13.03.2017
2,37% BKIR COV FIX 1.875% 13.05.2017 XS0993264331
2,26% STANDARD CHARTERED BANK FIX 0.000% 15.03.2017
2,26% BELFIUS BANK SA 10/17 0 ACI0Q5KN3_EUR
1,94% BANQUE FED CRED MUTUEL EMTN VAR 23.03.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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