ALLIANZ EURO BOND - CT EUR ACC

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  • 14,170 EUR
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  • +0,28%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: 263270 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0165915488 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 14,450 ( n.a. ) Eröffnung 14,17 Hoch / Tief (heute) 14,17 / 14,17 Fondsvolumen 664,90 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 14,170 ( n.a. ) Vortag 14,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,81 / 14,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,70% / -1,32%
Benchmark
  • ALLIANZ EURO BOND - CT EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,17 EUR +0,04 +0,28% 22.03. 08:00:00 14,170 / 14,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO BOND - CT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,70% -1,32% -1,32% +8,00% +23,86% n.a.
relativer Return +0,22% +0,47% +1,16% -5,08% -2,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,22% +0,16% +0,10% -0,14% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,53% +2,27% -0,28% +10,75% +1,51% +14,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,13 -1,08 -0,02 +0,05 +0,33 n.a.
Excess Return -3,44% -7,89% -0,16% +0,81% +6,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO BOND - CT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,64% 2,59% 3,04% 3,54% 3,24% n.a.
max. Verlust -1,46% -1,94% -4,59% -6,65% -6,65% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,70% +0,07% +1,24% +1,95% +2,23% n.a.
1-Monats-Tief -0,70% -0,70% -2,53% -2,88% -3,03% n.a.
Höchstkurs 14,34 14,41 14,81 14,81 14,81 n.a.
Tiefstkurs 14,13 14,13 14,13 13,12 11,43 n.a.
Durchschnittspreis 14,23 14,27 14,45 14,13 13,45 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO BOND - CT EUR ACC

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen die Fondswährung abgesichert. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO BOND - CT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO BOND - CT EUR ACC

Auflagedatum 31.07.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dixmier, Franck
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO BOND - CT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,04%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO BOND - CT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EURO BOND - CT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,04% FRTR OATE I/L FIX 1.100% 25.07.2022
4,24% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.05.2021
3,94% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
3,45% ALLIANZ EURO HIGH YLD BD-ITE
3,06% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.000% 25.11.2025
2,88% BELGIUM KINGDOM 60 FIX 4.250% 28.03.2041
2,85% DBRI I/L I/L FIX 1.750% 15.04.2020
2,79% TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.375% 15.01.2027
2,55% BELGIUM KINGDOM 64 FIX 4.500% 28.03.2026
2,49% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ EURO BOND - CT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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