ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C EUR DI...

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  • 111,150 EUR
  • -0,10
  • -0,09%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0RMYP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0484424121 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 114,480 ( n.a. ) Eröffnung 111,15 Hoch / Tief (heute) 111,15 / 111,15 Fondsvolumen 701,01 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 111,150 ( n.a. ) Vortag 111,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,62 / 110,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,77% / -2,24%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,15 EUR -0,10 -0,09% 24.03. 08:00:00 111,150 / 114,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,77% -1,48% -2,24% +7,91% +18,32% n.a.
relativer Return +0,39% +0,08% -0,32% -5,66% -6,75% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,39% +0,03% -0,03% -0,16% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,61% +1,90% -0,68% +11,57% +1,09% +8,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,63 -1,27 -0,02 +0,06 +0,04 n.a.
Excess Return -4,36% -8,39% -0,25% +0,92% +0,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,04% 2,18% 2,68% 3,32% 3,04% n.a.
max. Verlust -1,20% -1,96% -4,92% -6,61% -6,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,77% +0,18% +0,98% +2,46% +2,46% n.a.
1-Monats-Tief -0,77% -0,97% -2,22% -2,81% -2,81% n.a.
Höchstkurs 112,23 113,10 118,16 120,03 120,03 n.a.
Tiefstkurs 110,88 110,88 110,88 107,90 102,26 n.a.
Durchschnittspreis 111,48 111,74 114,88 114,29 110,76 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C EUR DIS

Der Fonds engagiert sich insbesondere in auf EUR lautenden verzinslichen Wertpapieren öffentlich-rechtlicher Emittenten und Unternehmensanleihen. In Anleihen aus Schwellenländern können bis zu 30 % des Fondsvermögens angelegt werden. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Die Duration des Fonds soll im mittelfristigen Bereich liegen. Anlageziel ist ein überdurchschnittlicher Ertrag.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C EUR DIS

Auflagedatum 09.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,48 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonielli, Roberto
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,79%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,47% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
3,41% FRTR OATE I/L FIX 0.100% 01.03.2021
3,21% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
2,82% TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.375% 15.01.2027
2,57% BUNDESOBLIGATION 171 FIX 0.000% 17.04.2020
2,34% BELGIUM KINGDOM 64 FIX 4.500% 28.03.2026
1,70% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
1,64% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025
1,62% DBR 05 FIX 4.000% 04.01.2037
1,51% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2024
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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