ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C - EUR...

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  • 113,850 EUR
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RMYP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0484424121 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 117,270 ( n.a. ) Eröffnung 113,85 Hoch / Tief (heute) 113,85 / 113,85 Fondsvolumen 751,44 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 113,850 ( n.a. ) Vortag 113,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,16 / 112,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,33% / +1,05%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,85 EUR -0,03 -0,03% 07.12. 08:00:00 113,850 / 117,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,33% -3,14% +1,19% +12,56% +24,43% n.a.
relativer Return -0,86% +1,46% +1,34% -5,57% -6,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,86% +0,48% +0,11% -0,16% -0,12% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,38% -0,68% +11,57% +1,09% +8,16% +2,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,41% -0,80% +1,33% +0,93% +2,23% n.a.
Excess Return +1,12% -2,88% +4,40% +2,96% +6,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,24% 3,51% 2,71% 3,32% 3,08% n.a.
max. Verlust -1,44% -3,61% -3,73% -6,61% -6,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 72,22% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,31% -0,65% +1,84% +1,97% +2,63% n.a.
1-Monats-Tief -1,31% -1,31% -1,31% -2,54% -2,54% n.a.
Höchstkurs 115,41 118,01 118,16 120,03 120,03 n.a.
Tiefstkurs 113,75 113,75 112,20 104,53 99,07 n.a.
Durchschnittspreis 114,26 115,90 115,41 113,80 110,09 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C - EUR DIS

Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen, die von Staaten oder anderen öffentlichen Stellen, Behörden, supranationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, sowie in Zertifikate, die sich auf derlei Anleihen oder Anleiheindizes beziehen. Bis zu 30% können in Schwellenmärkten emittiert worden sein. Das Fremdwährungsrisiko wird gegenüber dem Euro auf 20% begrenzt.

Fondsziel zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine in Euro gerechnet überdurchschnittliche langfristige Rendite zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C - EUR DIS

Auflagedatum 09.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,71 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonielli, Roberto
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,09%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,79%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,27% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
3,04% FRTR OATE I/L FIX 0.100% 01.03.2021
2,98% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
2,89% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
2,38% BELGIUM KINGDOM 64 FIX 4.500% 28.03.2026
2,35% FRANCE (GOVT OF) FIX 2.250% 25.05.2024
2,29% BUNDESOBLIGATION 171 FIX 0.000% 17.04.2020
1,62% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2024
1,55% NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 3.250% 15.07.2021
1,52% DBR 05 FIX 4.000% 04.01.2037
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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