ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C EUR DI...

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  • 112,010 EUR
  • +0,27
  • +0,24%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RMYP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0484424121 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 115,370 ( n.a. ) Eröffnung 112,01 Hoch / Tief (heute) 112,01 / 112,01 Fondsvolumen 720,10 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 112,010 ( n.a. ) Vortag 111,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,62 / 111,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / -0,81%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,01 EUR +0,27 +0,24% 24.02. 08:00:00 112,010 / 115,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% -0,56% -0,81% +9,41% +19,78% n.a.
relativer Return -0,01% -0,34% +0,45% -5,34% -6,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,11% +0,04% -0,15% -0,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,85% +1,90% -0,68% +11,57% +1,09% +8,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,09 -0,89 +0,12 +0,22 +0,12 n.a.
Excess Return -2,93% -6,17% +1,25% +3,04% +2,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,39% 2,39% 2,69% 3,33% 3,05% n.a.
max. Verlust -0,69% -1,82% -4,79% -6,61% -6,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +0,18% +0,98% +2,46% +2,46% n.a.
1-Monats-Tief +0,18% -0,97% -2,22% -2,81% -2,81% n.a.
Höchstkurs 112,01 114,26 118,16 120,03 120,03 n.a.
Tiefstkurs 111,04 111,04 111,04 107,20 101,95 n.a.
Durchschnittspreis 111,38 112,38 115,15 114,20 110,62 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C EUR DIS

Der Fonds engagiert sich insbesondere in auf EUR lautenden verzinslichen Wertpapieren öffentlich-rechtlicher Emittenten und Unternehmensanleihen. In Anleihen aus Schwellenländern können bis zu 30 % des Fondsvermögens angelegt werden. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Die Duration des Fonds soll im mittelfristigen Bereich liegen. Anlageziel ist ein überdurchschnittlicher Ertrag.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C EUR DIS

Auflagedatum 09.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,48 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonielli, Roberto
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,79%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,27% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
3,04% FRTR OATE I/L FIX 0.100% 01.03.2021
2,98% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
2,89% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
2,38% BELGIUM KINGDOM 64 FIX 4.500% 28.03.2026
2,35% FRANCE (GOVT OF) FIX 2.250% 25.05.2024
2,29% BUNDESOBLIGATION 171 FIX 0.000% 17.04.2020
1,62% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2024
1,55% NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 3.250% 15.07.2021
1,52% DBR 05 FIX 4.000% 04.01.2037
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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