ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - CT EUR A...

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  • 126,880 EUR
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  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0RMYD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0484424394 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 130,690 ( n.a. ) Eröffnung 126,88 Hoch / Tief (heute) 126,88 / 126,88 Fondsvolumen 699,02 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 126,880 ( n.a. ) Vortag 126,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,51 / 126,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / -0,89%
Benchmark
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KAG (EUR) 126,88 EUR +0,18 +0,14% 22.02. 08:00:00 126,880 / 130,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - CT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% -0,88% -0,89% +9,09% +19,61% n.a.
relativer Return -0,12% -0,34% +0,57% -5,49% -6,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,12% -0,11% +0,05% -0,16% -0,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,15% +1,89% -0,68% +11,57% +1,08% +8,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,12 -0,89 +0,09 +0,19 +0,12 n.a.
Excess Return -3,01% -6,19% +0,93% +2,69% +2,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - CT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,28% 2,32% 2,68% 3,32% 3,05% n.a.
max. Verlust -0,69% -1,83% -4,79% -6,61% -6,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% +0,11% +1,13% +2,01% +2,01% n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,90% -2,20% -3,02% -3,02% n.a.
Höchstkurs 127,04 128,51 132,51 132,58 132,58 n.a.
Tiefstkurs 126,16 126,16 126,16 116,27 106,08 n.a.
Durchschnittspreis 126,54 127,34 129,47 126,39 120,41 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - CT EUR ACC

Der Fonds engagiert sich insbesondere in auf EUR lautenden verzinslichen Wertpapieren öffentlich-rechtlicher Emittenten und Unternehmensanleihen. In Anleihen aus Schwellenländern können bis zu 30 % des Fondsvermögens angelegt werden. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Die Duration des Fonds soll im mittelfristigen Bereich liegen. Anlageziel ist ein überdurchschnittlicher Ertrag.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - CT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - CT EUR ACC

Auflagedatum 09.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonielli, Roberto
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - CT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,79%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - CT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - CT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,27% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
3,04% FRTR OATE I/L FIX 0.100% 01.03.2021
2,98% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
2,89% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
2,38% BELGIUM KINGDOM 64 FIX 4.500% 28.03.2026
2,35% FRANCE (GOVT OF) FIX 2.250% 25.05.2024
2,29% BUNDESOBLIGATION 171 FIX 0.000% 17.04.2020
1,62% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2024
1,55% NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 3.250% 15.07.2021
1,52% DBR 05 FIX 4.000% 04.01.2037
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - CT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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