ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR DIS

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  • 1.029,330 EUR
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A12FR5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1145632938 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.029,330 ( n.a. ) Eröffnung 1.029,33 Hoch / Tief (heute) 1.029,33 / 1.029,33 Fondsvolumen 297,78 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 1.029,330 ( n.a. ) Vortag 1.028,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.060,35 / 969,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,77% / +4,53%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,77% -2,59% +4,53% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,26% -2,35% -0,48% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,26% -0,79% -0,04% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,84% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,78% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,46% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,55% 2,73% 2,51% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,80% -2,96% -2,96% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,74% -0,26% +2,22% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,74% -1,74% -1,74% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.047,85 1.060,35 1.060,35 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.028,98 1.028,98 969,75 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.035,87 1.047,54 1.020,75 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf europäische Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Bei der Emittentenauswahl verfolgt das Fondsmanagement einen SRI-Ansatz (SRI: Sustainable and Responsible Investment - Nachhaltige und verantwortungsbewusste Anlage) und berücksichtigt folgende Bewertungskriterien: Soziales Verhalten, Einhaltung der Menschenrechte, Corporate Governance, Umweltpolitik und Ethik. Bis zu 5 % des Fondsvermögens können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden, sofern diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens BB- (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern ist auf 10 % begrenzt. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungspositionen müssen gegen Euro abgesichert werden.

Fondsziel zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR DIS

Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR DIS

Auflagedatum 13.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 11,74 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dejonghe, Hervé
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,60%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,45% ENI SPA EMTN FIX 1.125% 19.09.2028
1,35% AXASA EMTN PERP FIX TO FLOAT 6.211% 05.10.2198
1,12% BNP PARIBAS EMTN FIX 0.750% 11.11.2022
1,08% ENI SPA EMTN FIX 0.625% 19.09.2024
1,03% NOVARTIS FINANCE SA FIX 0.125% 20.09.2023
0,96% SANOFI EMTN FIX 0.000% 13.09.2022
0,94% LHNVX EMTN FIX 2.250% 26.05.2028
0,86% 3M COMPANY MTN FIX 0.375% 15.02.2022
0,84% SOCIETE GENERALE EMTN FIX 0.125% 05.10.2021
0,84% AUST & NZ BANKING GROUP FIX 0.750% 29.09.2026
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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