ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I EUR DIS

Fonds
1.032,020 EUR +1,39 +0,13% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A12FR5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1145632938 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.032,020 ( n.a. ) Eröffnung 1.032,02 Hoch / Tief (heute) 1.032,02 / 1.032,02 Fondsvolumen 562,13 Mio. EUR (Stand: 25.04.2017)
Geld 1.032,020 ( n.a. ) Vortag 1.030,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.042,81 / 994,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,76% / +3,27%
Benchmark
ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I EUR DIS
loading

Alle Kurse zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 1.032,02 EUR +1,39 +0,13% 26.04. 08:00:00 1.032,020 / 1.032,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,76% +1,57% +3,27% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,22% +0,87% -2,70% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,22% +0,29% -0,23% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,03% +5,79% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,54 -0,07 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,15% -0,37% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,78% 1,70% 2,13% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,40% -0,75% -3,03% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,63% +1,16% +2,73% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,63% -0,41% -1,92% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.034,79 1.034,79 1.060,35 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.024,20 1.015,16 1.011,58 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.030,98 1.025,34 1.033,56 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf europäische Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Bei der Emittentenauswahl verfolgt das Fondsmanagement einen SRI-Ansatz (SRI: Sustainable and Responsible Investment Nachhaltige und verantwortungsbewusste Anlage) und berücksichtigt folgende Bewertungskriterien: Soziales Verhalten, Einhaltung der Menschenrechte, Corporate Governance, Umweltpolitik und Ethik. Bis zu 5 % des Fondsvermögens können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden, sofern diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens BB- (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern ist auf 10 % begrenzt. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungspositionen müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I EUR DIS

Auflagedatum 13.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 17,09 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dejonghe, Hervé
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,60%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,04% ATF NETHERLANDS BV . FIX 2.125% 13.03.2023
0,97% ENI SPA EMTN FIX 0.625% 19.09.2024
0,90% CFCM NORD EUROPE EMTN FIX 2.125% 12.09.2026
0,88% IE2 HOLDCO EMTN FIX 2.875% 01.06.2026
0,84% FCGNZ EMTN FIX 0.750% 08.11.2024
0,82% COMMERZBANK AG EMTN FIX 0.500% 13.09.2023
0,73% VIVENDI SA FIX 1.125% 24.11.2023
0,72% EDF EMTN FIX 1.000% 13.10.2026
0,72% ATF NETHERLANDS BV FIX 1.500% 15.07.2024
0,72% VONOVIA FINANCE BV DIP FIX 1.250% 06.12.2024
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings