ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I EUR DIS

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  • 1.023,730 EUR
  • +0,30
  • +0,03%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A12FR5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1145632938 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.023,730 ( n.a. ) Eröffnung 1.023,73 Hoch / Tief (heute) 1.023,73 / 1.023,73 Fondsvolumen 303,32 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 1.023,730 ( n.a. ) Vortag 1.023,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.042,81 / 964,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +6,21%
Benchmark
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +0,64% +6,80% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,09% -0,39% -2,19% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,09% -0,13% -0,18% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,19% +5,79% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,98 -0,16 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,68% -0,81% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,65% 1,85% 2,35% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,64% -0,71% -3,03% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +0,43% +2,85% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,17% +0,01% -1,45% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.023,43 1.034,28 1.060,35 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.015,16 1.015,16 974,39 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.018,89 1.023,13 1.028,39 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf europäische Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Bei der Emittentenauswahl verfolgt das Fondsmanagement einen SRI-Ansatz (SRI: Sustainable and Responsible Investment Nachhaltige und verantwortungsbewusste Anlage) und berücksichtigt folgende Bewertungskriterien: Soziales Verhalten, Einhaltung der Menschenrechte, Corporate Governance, Umweltpolitik und Ethik. Bis zu 5 % des Fondsvermögens können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden, sofern diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens BB- (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern ist auf 10 % begrenzt. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungspositionen müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsziel zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I EUR DIS

Bei der Emittentenauswahl verfolgt das Fondsmanagement einen SRI-Ansatz (SRI: Sustainable and Responsible Investment Nachhaltige und verantwortungsbewusste Anlage) und berücksichtigt folgende Bewertungskriterien: Soziales Verhalten, Einhaltung der Menschenrechte, Corporate Governance, Umweltpolitik und Ethik. Bis zu 5 % des Fondsvermögens können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden, sofern diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens BB- (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern ist auf 10 % begrenzt. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungspositionen müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I EUR DIS

Auflagedatum 13.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 17,09 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dejonghe, Hervé
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,60%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,04% ATF NETHERLANDS BV . FIX 2.125% 13.03.2023
0,97% ENI SPA EMTN FIX 0.625% 19.09.2024
0,90% CFCM NORD EUROPE EMTN FIX 2.125% 12.09.2026
0,88% IE2 HOLDCO EMTN FIX 2.875% 01.06.2026
0,84% FCGNZ EMTN FIX 0.750% 08.11.2024
0,82% COMMERZBANK AG EMTN FIX 0.500% 13.09.2023
0,73% VIVENDI SA FIX 1.125% 24.11.2023
0,72% EDF EMTN FIX 1.000% 13.10.2026
0,72% ATF NETHERLANDS BV FIX 1.500% 15.07.2024
0,72% VONOVIA FINANCE BV DIP FIX 1.250% 06.12.2024
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I EUR DIS

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