ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R - EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 101,770 EUR
  • -0,20
  • -0,20%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A12GG7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1149865690 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 101,770 ( n.a. ) Eröffnung 101,77 Hoch / Tief (heute) 101,77 / 101,77 Fondsvolumen 287,50 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 101,770 ( n.a. ) Vortag 101,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,29 / 95,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +6,38%
Benchmark
  • ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 101,77 EUR -0,20 -0,20% 19.01. 08:00:00 101,770 / 101,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% -1,30% +6,43% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,40% -2,09% -0,92% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,40% -0,70% -0,08% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,16% +5,71% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,61 +0,01 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,38% +0,05% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,50% 2,57% 2,44% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,29% -2,57% -3,06% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +0,35% +2,68% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,25% -1,91% -1,91% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 102,22 105,43 105,96 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,69 101,61 96,95 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,01 103,20 102,40 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R - EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf europäische Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Bei der Emittentenauswahl verfolgt das Fondsmanagement einen SRI-Ansatz (SRI: Sustainable and Responsible Investment - Nachhaltige und verantwortungsbewusste Anlage) und berücksichtigt folgende Bewertungskriterien: Soziales Verhalten, Einhaltung der Menschenrechte, Corporate Governance, Umweltpolitik und Ethik. Bis zu 5 % des Fondsvermögens können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden, sofern diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens BB- (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern ist auf 10 % begrenzt. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungspositionen müssen gegen Euro abgesichert werden.

Fondsziel zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R - EUR DIS

Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R - EUR DIS

Auflagedatum 13.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,63 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dejonghe, Hervé
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,64%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,45% ENI SPA EMTN FIX 1.125% 19.09.2028
1,35% AXASA EMTN PERP FIX TO FLOAT 6.211% 05.10.2198
1,12% BNP PARIBAS EMTN FIX 0.750% 11.11.2022
1,08% ENI SPA EMTN FIX 0.625% 19.09.2024
1,03% NOVARTIS FINANCE SA FIX 0.125% 20.09.2023
0,96% SANOFI EMTN FIX 0.000% 13.09.2022
0,94% LHNVX EMTN FIX 2.250% 26.05.2028
0,86% 3M COMPANY MTN FIX 0.375% 15.02.2022
0,84% SOCIETE GENERALE EMTN FIX 0.125% 05.10.2021
0,84% AUST & NZ BANKING GROUP FIX 0.750% 29.09.2026
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings