ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W EUR DIS

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  • 1.027,470 EUR
  • +1,10
  • +0,11%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A12EP1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1136108591 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.027,470 ( n.a. ) Eröffnung 1.027,47 Hoch / Tief (heute) 1.027,47 / 1.027,47 Fondsvolumen 366,52 Mio. EUR (Stand: 28.03.2017)
Geld 1.027,470 ( n.a. ) Vortag 1.026,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.042,71 / 990,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +3,72%
Benchmark
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% +0,45% +3,72% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,85% +1,78% -1,41% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,85% +0,59% -0,12% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,54% +5,98% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 -0,05 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,60% -0,23% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,86% 1,62% 2,13% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,65% -0,74% -2,99% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% +1,16% +2,53% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,57% -1,31% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.028,37 1.029,25 1.062,12 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.021,65 1.015,81 1.009,01 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.025,28 1.022,55 1.033,25 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf europäische Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Bei der Emittentenauswahl verfolgt das Fondsmanagement einen SRI-Ansatz (SRI: Sustainable and Responsible Investment Nachhaltige und verantwortungsbewusste Anlage) und berücksichtigt folgende Bewertungskriterien: Soziales Verhalten, Einhaltung der Menschenrechte, Corporate Governance, Umweltpolitik und Ethik. Bis zu 5 % des Fondsvermögens können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden, sofern diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens BB- (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern ist auf 10 % begrenzt. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungspositionen müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W EUR DIS

Auflagedatum 13.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 18,92 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dejonghe, Hervé
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,42%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,04% ATF NETHERLANDS BV . FIX 2.125% 13.03.2023
0,97% ENI SPA EMTN FIX 0.625% 19.09.2024
0,90% CFCM NORD EUROPE EMTN FIX 2.125% 12.09.2026
0,88% IE2 HOLDCO EMTN FIX 2.875% 01.06.2026
0,84% FCGNZ EMTN FIX 0.750% 08.11.2024
0,82% COMMERZBANK AG EMTN FIX 0.500% 13.09.2023
0,73% VIVENDI SA FIX 1.125% 24.11.2023
0,72% ATF NETHERLANDS BV FIX 1.500% 15.07.2024
0,72% EDF EMTN FIX 1.000% 13.10.2026
0,72% VONOVIA FINANCE BV DIP FIX 1.250% 06.12.2024
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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