ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W - EUR DIS

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  • 1.018,420 EUR
  • -0,08
  • -0,01%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A12EP1 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1136108591 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.018,420 ( n.a. ) Eröffnung 1.018,42 Hoch / Tief (heute) 1.018,42 / 1.018,42 Fondsvolumen 286,89 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 1.018,420 ( n.a. ) Vortag 1.018,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.042,71 / 952,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +6,76%
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% -1,65% +6,76% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,93% -1,45% -0,42% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,93% -0,49% -0,03% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,35% +5,98% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,74 +0,06 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,71% +0,30% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,58% 2,57% 2,44% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,43% -2,54% -2,99% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% +0,63% +2,38% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -2,10% -2,10% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.022,84 1.057,17 1.062,12 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.018,42 1.016,63 970,28 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.020,84 1.033,01 1.026,27 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W - EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf europäische Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Bei der Emittentenauswahl verfolgt das Fondsmanagement einen SRI-Ansatz (SRI: Sustainable and Responsible Investment - Nachhaltige und verantwortungsbewusste Anlage) und berücksichtigt folgende Bewertungskriterien: Soziales Verhalten, Einhaltung der Menschenrechte, Corporate Governance, Umweltpolitik und Ethik. Bis zu 5 % des Fondsvermögens können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden, sofern diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens BB- (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern ist auf 10 % begrenzt. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungspositionen müssen gegen Euro abgesichert werden.

Fondsziel zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W - EUR DIS

Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W - EUR DIS

Auflagedatum 13.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 18,92 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dejonghe, Hervé
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,42%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,45% ENI SPA EMTN FIX 1.125% 19.09.2028
1,35% AXASA EMTN PERP FIX TO FLOAT 6.211% 05.10.2198
1,12% BNP PARIBAS EMTN FIX 0.750% 11.11.2022
1,08% ENI SPA EMTN FIX 0.625% 19.09.2024
1,03% NOVARTIS FINANCE SA FIX 0.125% 20.09.2023
0,96% SANOFI EMTN FIX 0.000% 13.09.2022
0,94% LHNVX EMTN FIX 2.250% 26.05.2028
0,86% 3M COMPANY MTN FIX 0.375% 15.02.2022
0,84% SOCIETE GENERALE EMTN FIX 0.125% 05.10.2021
0,84% AUST & NZ BANKING GROUP FIX 0.750% 29.09.2026
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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