ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - I...

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  • 1.099,330 EUR
  • +1,70
  • +0,15%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JY4S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0788519535 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.099,330 ( n.a. ) Eröffnung 1.099,33 Hoch / Tief (heute) 1.099,33 / 1.099,33 Fondsvolumen 456,65 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 1.099,330 ( n.a. ) Vortag 1.097,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.102,76 / 979,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / +6,94%
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Alle Kurse zu ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - I - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.099,33 EUR +1,70 +0,15% 09.12. 08:00:00 1.099,330 / 1.099,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - I - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,30% -0,06% +6,94% +14,74% n.a. n.a.
relativer Return +1,04% +3,49% +7,24% -3,38% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,04% +1,15% +0,58% -0,10% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,81% +1,29% +4,41% +6,35% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,56% +1,07% +1,99% +3,74% n.a. n.a.
Excess Return +6,87% +4,09% +6,58% +11,49% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - I - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,89% 3,39% 4,42% 3,30% n.a. n.a.
max. Verlust -1,50% -1,92% -4,74% -6,60% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,30% +0,31% +3,05% +3,05% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,30% -0,67% -2,04% -2,04% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.099,33 1.102,76 1.102,76 1.104,08 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.081,59 1.081,59 979,30 979,30 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.092,04 1.093,62 1.058,37 1.069,28 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - I - EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf den europäischen Markt für High-Yield-Anleihen. Bei Erwerb müssen Hochzinspapiere ein Rating zwischen BB+ und B- aufweisen. In Instrumente eines einzelnen Schuldners dürfen weniger als 5 % des Fondsvermögens investiert sein. Über 10 % des Vermögens hinausgehende Fremdwährungs-Engagements müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, einen angemessenen Ertrag in Bezug auf die europäischen Anleihenmärkte zu erwirtschaften.

Fondsziel zu ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - I - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken an den europäischen Rentenmärkten angemessene annualisierte Renditen zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - I - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - I - EUR DIS

Auflagedatum 09.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 36,26 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marioni, Vincent
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - I - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,79%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,79%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - I - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - I - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,00% COFP EMTN STEP 5.976% 26.05.2021
1,86% LDOIM EMTN FIX 4.500% 19.01.2021
1,85% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 23.11.2016
1,79% WINDIM REGS FIX 4.000% 15.07.2020
1,59% TELECOM ITALIA SPA EMTN FIX 3.250% 16.01.2023
1,43% ATCNA REGS FIX 7.250% 15.05.2022
1,34% SOFTBANK GROUP CORP FIX 4.000% 30.07.2022
1,25% ELIS SA REGS FIX 3.000% 30.04.2022
1,21% FCAIM GMTN FIX 6.750% 14.10.2019
1,21% TELENET FINANCE V REGS FIX 6.250% 15.08.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - I - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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