ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND -...

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  • 101,390 EUR
  • +0,48
  • +0,48%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A11411 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1073005974 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 104,430 ( n.a. ) Eröffnung 101,39 Hoch / Tief (heute) 101,39 / 101,39 Fondsvolumen 881,06 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 101,390 ( n.a. ) Vortag 100,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,82 / 100,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,97% / +0,38%
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Alle Kurse zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,39 EUR +0,48 +0,48% 24.04. 08:00:00 101,390 / 104,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,97% -1,12% +0,38% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,57% -2,97% -3,67% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,57% -1,00% -0,31% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,03% +2,86% +0,85% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,40 -0,89 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,74% -9,05% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,79% 4,05% 4,38% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,57% -2,27% -4,40% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,97% +0,97% +1,57% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,97% -1,43% -2,80% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,39 102,54 104,82 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,42 100,21 100,21 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,83 101,21 102,38 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in inflationsindexierten Anleihen öffentlicher oder privater Emittenten aus entwickelten Staaten. Der Anteil von Wertpapieren aus Schwellenländern ist auf 10 % beschränkt. Zum Zeitpunkt des Erwerbs müssen die Anleihen über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht realen Kapitalzuwachs in Euro zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

Auflagedatum 02.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gilbert, Ophélie
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,20% French Republic Government Bond OAT 1,1% 25.07.2022
5,97% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.07.2020
4,80% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
4,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15.09.2023
4,27% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
4,11% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2024
4,10% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
4,07% French Republic Government Bond OAT 3,15% 25.07.2032
4,06% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
3,93% French Republic Government Bond OAT 1,8% 25.07.2040
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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