ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND -...

Fonds
1.092,030 EUR +3,45 +0,32% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A1W7SL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0988443767 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.092,030 ( n.a. ) Eröffnung 1.092,03 Hoch / Tief (heute) 1.092,03 / 1.092,03 Fondsvolumen 760,95 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 1.092,030 ( n.a. ) Vortag 1.088,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.125,31 / 1.077,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,59% / +0,96%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.092,03 EUR +3,45 +0,32% 28.04. 08:00:00 1.092,030 / 1.092,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,59% -0,40% +0,96% +7,71% n.a. n.a.
relativer Return +0,24% -0,72% -1,39% -15,24% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,24% -0,24% -0,12% -0,46% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,90% +3,51% +1,48% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,27 -0,76 -0,03 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,16% -7,71% -0,45% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,85% 3,83% 4,38% 5,42% n.a. n.a.
max. Verlust -0,58% -1,84% -4,24% -7,78% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,59% +0,65% +2,45% +2,54% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,59% -1,27% -1,57% -3,73% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.092,63 1.099,52 1.125,31 1.146,10 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.082,92 1.079,29 1.077,63 1.011,74 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.087,27 1.089,42 1.100,07 1.081,63 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT EUR ACC

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in inflationsindexierten Anleihen öffentlicher oder privater Emittenten aus entwickelten Staaten. Der Anteil von Wertpapieren aus Schwellenländern ist auf 10 % beschränkt. Zum Zeitpunkt des Erwerbs müssen die Anleihen über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht realen Kapitalzuwachs in Euro zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT EUR ACC

Auflagedatum 18.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gilbert, Ophélie
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,41%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,20% French Republic Government Bond OAT 1,1% 25.07.2022
5,97% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.07.2020
4,80% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
4,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15.09.2023
4,27% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
4,11% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2024
4,10% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
4,07% French Republic Government Bond OAT 3,15% 25.07.2032
4,06% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
3,93% French Republic Government Bond OAT 1,8% 25.07.2040
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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