ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND -...

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  • 1.092,350 EUR
  • -1,32
  • -0,12%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W7SL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0988443767 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.092,350 ( n.a. ) Eröffnung 1.092,35 Hoch / Tief (heute) 1.092,35 / 1.092,35 Fondsvolumen 1,21 Mrd. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 1.092,350 ( n.a. ) Vortag 1.093,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.125,31 / 1.063,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,36% / +0,34%
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  • ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND -...
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Alle Kurse zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.092,35 EUR -1,32 -0,12% 09.12. 08:00:00 1.092,350 / 1.092,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,36% -2,11% +0,34% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,92% -0,85% -4,02% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,92% -0,28% -0,34% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,57% +1,48% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,06% -0,37% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,27% -2,19% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,56% 6,01% 4,51% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,71% -3,93% -4,24% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,36% -0,36% +1,17% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,36% -1,37% -1,37% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.098,62 1.121,77 1.125,31 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.077,63 1.077,63 1.063,84 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.089,31 1.104,32 1.093,91 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT - EUR ACC

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in inflationsindexierten Anleihen öffentlicher oder privater Emittenten aus entwickelten Staaten. Der Anteil von Wertpapieren aus Schwellenländern ist auf 10 % beschränkt. Zum Zeitpunkt des Erwerbs müssen die Anleihen über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht realen Kapitalzuwachs in Euro zu erwirtschaften.

Fondsziel zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT - EUR ACC

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in inflationsindexierten Anleihen öffentlicher oder privater Emittenten aus entwickelten Staaten.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT - EUR ACC

Auflagedatum 18.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ophélie Gilbert
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,41%
Total Expense Ratio 0,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,41%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,86% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.07.2020
4,45% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2024
4,45% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
4,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15.09.2023
4,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15.09.2021
4,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
4,28% French Republic Government Bond OAT 1,1% 25.07.2022
4,19% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
4,19% France Government Bond OAT 3,15% 25.07.2032
3,80% France Government Bond OAT 1,8% 25.07.2040
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT - EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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