ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND ST...

Fonds
1.111,540 EUR +1,53 +0,14% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JPGA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706717195 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.111,540 ( n.a. ) Eröffnung 1.111,54 Hoch / Tief (heute) 1.111,54 / 1.111,54 Fondsvolumen 629,70 Mio. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 1.111,540 ( n.a. ) Vortag 1.110,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.124,86 / 1.083,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,76% / +2,37%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.111,54 EUR +1,53 +0,14% 26.04. 08:00:00 1.111,540 / 1.111,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,76% +1,32% +2,37% +10,49% n.a. n.a.
relativer Return -0,51% -0,63% +2,29% -3,62% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,51% -0,21% +0,19% -0,10% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,65% +4,48% -0,78% +9,82% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,13 -0,42 +0,32 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,25% -2,16% +2,33% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,82% 1,77% 1,99% 2,28% n.a. n.a.
max. Verlust -0,43% -0,94% -2,87% -4,64% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,62% +1,17% +2,20% +2,20% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,62% -0,65% -1,76% -2,34% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.114,54 1.114,54 1.142,77 1.142,77 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.103,21 1.096,47 1.096,47 1.062,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.110,31 1.105,60 1.116,28 1.104,37 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating) aus dem Euroraum. Bis zu 5 % des Fondsvermögens können in Anleihen mit einem Rating zwischen BBB- und BB- investiert werden. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20 % beschränkt. Die Obergrenze für Anleihen aus Schwellenländern beträgt 10 %. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, werden weitgehend gegen Euro abgesichert.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 17,48 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Talavera-Dausse, Laetitia
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,60%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
0,76% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 0,875% 17.03.2022
0,70% Vivendi SA 1,125% 24.11.2023
0,67% Autostrade per l'Italia SpA 1,125% 04.11.2021
0,64% Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,625% 24.02.2021
0,61% Cooperatieve Rabobank UA 6,875% 19.03.2020
0,60% Aegon NV 1% 08.12.2023
0,60% Societe Fonciere Lyonnaise SA 1,875% 26.11.2021
0,58% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 1,5% 17.03.2025
0,57% Sudzucker International Finance BV 1,25% 29.11.2023
0,54% Shell International Finance BV 0,75% 15.08.2028
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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