ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND ST...

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  • 1.104,040 EUR
  • +0,43
  • +0,04%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JPGA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706717195 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.104,040 ( n.a. ) Eröffnung 1.104,04 Hoch / Tief (heute) 1.104,04 / 1.104,04 Fondsvolumen 608,37 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 1.104,040 ( n.a. ) Vortag 1.103,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.124,86 / 1.078,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / +2,55%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.104,04 EUR +0,43 +0,04% 23.03. 08:00:00 1.104,040 / 1.104,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,31% +0,19% +2,53% +11,07% n.a. n.a.
relativer Return +0,62% +2,01% +5,10% -2,38% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,62% +0,66% +0,42% -0,07% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,07% +4,48% -0,78% +9,82% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,21 -0,56 +0,40 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,41% -2,82% +2,91% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,08% 1,76% 1,98% 2,27% n.a. n.a.
max. Verlust -0,94% -0,94% -2,87% -4,64% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,31% +0,71% +1,80% +2,26% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,31% -0,31% -2,06% -2,34% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.110,44 1.110,44 1.142,77 1.142,77 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.099,99 1.096,47 1.093,54 1.053,89 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.105,02 1.102,74 1.115,29 1.102,85 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating) aus dem Euroraum. Bis zu 5 % des Fondsvermögens können in Anleihen mit einem Rating zwischen BBB- und BB- investiert werden. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20 % beschränkt. Die Obergrenze für Anleihen aus Schwellenländern beträgt 10 %. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, werden weitgehend gegen Euro abgesichert.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 17,48 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Talavera-Dausse, Laetitia
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,60%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
0,76% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 0,875% 17.03.2022
0,70% Vivendi SA 1,125% 24.11.2023
0,67% Autostrade per l'Italia SpA 1,125% 04.11.2021
0,64% Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,625% 24.02.2021
0,61% Cooperatieve Rabobank UA 6,875% 19.03.2020
0,60% Societe Fonciere Lyonnaise SA 1,875% 26.11.2021
0,60% Aegon NV 1% 08.12.2023
0,58% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 1,5% 17.03.2025
0,57% Sudzucker International Finance BV 1,25% 29.11.2023
0,54% Shell International Finance BV 0,75% 15.08.2028
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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