ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND ST...

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  • 1.110,570 EUR
  • -1,17
  • -0,11%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JPGA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706717195 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.110,570 ( n.a. ) Eröffnung 1.110,57 Hoch / Tief (heute) 1.110,57 / 1.110,57 Fondsvolumen 605,02 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 1.110,570 ( n.a. ) Vortag 1.111,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.142,77 / 1.062,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,78% / +2,40%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.110,57 EUR -1,17 -0,11% 02.12. 08:00:00 1.110,570 / 1.110,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,78% -2,54% +2,36% +12,55% n.a. n.a.
relativer Return -1,03% +1,91% +4,16% -4,58% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,03% +0,63% +0,34% -0,13% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,42% -0,78% +9,82% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,95% -0,55% +1,94% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,32% -1,37% +4,39% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,91% 2,38% 2,44% 2,26% n.a. n.a.
max. Verlust -1,78% -2,82% -2,82% -4,64% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,78% -0,00% +1,90% +1,90% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,78% -1,78% -1,78% -2,22% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.130,70 1.142,77 1.142,77 1.142,77 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.110,57 1.110,57 1.062,15 1.027,39 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.118,99 1.130,09 1.107,47 1.096,65 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I - EUR DIS

Wir investieren vorwiegend in Anleihen mit "Investment-Grade-Rating" von einer anerkannten Rating-Agentur, die von Mitgliedstaaten der OECD begeben werden. Höchstens 10% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen ohne Rating investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Außerdem dürfen Zertifikate und Derivate sowie Einlagen und Geldmarktinstrumente erworben werden. Das Währungsrisiko ist gegenüber dem Euro auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen einem und acht Jahren auf.

Fondsziel zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, sein Anlageziel vorwiegend durch Anlagen in Anleihen mit "Investment-Grade-Rating" von einer anerkannten Rating-Agentur zu erreichen, die von Mitgliedstaaten der OECD begeben werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I - EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 20,94 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Laetitia Talavera-Dausse
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,60%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
0,74% SOCIETE FONCIERE LYONNAI FIX 1.875% 26.11.2021
0,68% RDSALN EMTN FIX 0.750% 15.08.2028
0,65% BNP PARIBAS EMTN FIX 0.750% 11.11.2022
0,65% COVENTRY BLDG SOCIETY FIX 2.500% 18.11.2020
0,63% HEINEKEN NV EMTN FIX 1.000% 04.05.2026
0,58% MERCIALYS SA FIX 1.787% 31.03.2023
0,53% IE2 HOLDCO EMTN FIX 2.875% 01.06.2026
0,53% HOLDING D'INFRASTRUCTURE FIX 2.250% 24.03.2025
0,51% ABIBB EMTN FIX 0.875% 17.03.2022
0,51% UNICREDIT SPA EMTN FIX 1.500% 19.06.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - I - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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