ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND ST...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 1.267,670 EUR
  • +2,18
  • +0,17%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JPGB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706717278 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.267,670 ( n.a. ) Eröffnung 1.267,67 Hoch / Tief (heute) 1.267,67 / 1.267,67 Fondsvolumen 596,40 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 1.267,670 ( n.a. ) Vortag 1.265,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.302,21 / 1.210,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,22% / +3,15%
Benchmark
  • ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND ST...
loading

Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 1.267,67 EUR +2,18 +0,17% 09.12. 08:00:00 1.267,670 / 1.267,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,22% -2,40% +3,15% +13,07% n.a. n.a.
relativer Return -0,50% +1,06% +3,44% -4,78% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,50% +0,35% +0,28% -0,14% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,60% -0,79% +9,73% +3,61% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,32% -0,57% +2,18% +2,91% n.a. n.a.
Excess Return +3,08% -1,43% +4,91% +6,61% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,99% 2,33% 2,33% 2,26% n.a. n.a.
max. Verlust -1,44% -2,65% -2,87% -4,64% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,22% -0,57% +1,94% +1,94% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,22% -1,22% -1,22% -1,99% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.283,36 1.299,29 1.302,21 1.302,21 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.264,90 1.264,90 1.210,33 1.121,12 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.270,29 1.285,11 1.261,81 1.224,81 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT - EUR ACC

Wir investieren vorwiegend in Anleihen mit "Investment-Grade-Rating" von einer anerkannten Rating-Agentur, die von Mitgliedstaaten der OECD begeben werden. Höchstens 10% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen ohne Rating investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Außerdem dürfen Zertifikate und Derivate sowie Einlagen und Geldmarktinstrumente erworben werden. Das Währungsrisiko ist gegenüber dem Euro auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen einem und acht Jahren auf.

Fondsziel zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT - EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, sein Anlageziel vorwiegend durch Anlagen in Anleihen mit "Investment-Grade-Rating" von einer anerkannten Rating-Agentur zu erreichen, die von Mitgliedstaaten der OECD begeben werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT - EUR ACC

Sidebar

Stammdaten zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT - EUR ACC

Auflagedatum 20.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Laetitia Talavera-Dausse
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,60%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
0,74% SOCIETE FONCIERE LYONNAI FIX 1.875% 26.11.2021
0,68% RDSALN EMTN FIX 0.750% 15.08.2028
0,65% COVENTRY BLDG SOCIETY FIX 2.500% 18.11.2020
0,65% BNP PARIBAS EMTN FIX 0.750% 11.11.2022
0,63% HEINEKEN NV EMTN FIX 1.000% 04.05.2026
0,58% MERCIALYS SA FIX 1.787% 31.03.2023
0,53% IE2 HOLDCO EMTN FIX 2.875% 01.06.2026
0,53% HOLDING D'INFRASTRUCTURE FIX 2.250% 24.03.2025
0,51% UNICREDIT SPA EMTN FIX 1.500% 19.06.2019
0,51% ABIBB EMTN FIX 0.875% 17.03.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT - EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings