ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND ST...

Fonds
1.296,370 EUR +2,93 +0,23% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JPGB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706717278 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.296,370 ( n.a. ) Eröffnung 1.296,37 Hoch / Tief (heute) 1.296,37 / 1.296,37 Fondsvolumen 644,48 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 1.296,370 ( n.a. ) Vortag 1.293,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.302,21 / 1.257,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,74% / +3,12%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.296,37 EUR +2,93 +0,23% 26.05. 08:00:00 1.296,370 / 1.296,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,74% +0,89% +3,12% +10,14% +30,38% n.a.
relativer Return +0,68% +0,77% +5,05% -2,50% +4,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,68% +0,26% +0,41% -0,07% +0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,40% +4,48% -0,79% +9,73% +3,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 -0,01 +0,27 +0,56 +0,96 n.a.
Excess Return +1,00% -0,06% +1,98% +5,59% +12,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,83% 1,87% 2,01% 2,27% 2,24% n.a.
max. Verlust -0,24% -0,94% -2,87% -4,64% -4,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,74% +0,74% +2,20% +2,20% +2,20% n.a.
1-Monats-Tief +0,74% -0,65% -1,76% -2,34% -2,85% n.a.
Höchstkurs 1.296,37 1.296,37 1.302,21 1.302,21 1.302,21 n.a.
Tiefstkurs 1.286,82 1.273,44 1.257,15 1.177,02 991,04 n.a.
Durchschnittspreis 1.292,75 1.285,67 1.282,19 1.244,79 1.183,36 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating) aus dem Euroraum. Bis zu 5 % des Fondsvermögens können in Anleihen mit einem Rating zwischen BBB- und BB- investiert werden. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20 % beschränkt. Die Obergrenze für Anleihen aus Schwellenländern beträgt 10 %. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, werden weitgehend gegen Euro abgesichert.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Stammdaten zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Auflagedatum 20.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Talavera-Dausse, Laetitia
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,60%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
0,80% Cooperatieve Rabobank UA 2,25% 23.03.2022
0,76% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 0,875% 17.03.2022
0,71% Vivendi SA 1,125% 24.11.2023
0,61% Societe Fonciere Lyonnaise SA 1,875% 26.11.2021
0,61% Aegon NV 1% 08.12.2023
0,58% Cooperatieve Rabobank UA 6,875% 19.03.2020
0,58% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 1,5% 17.03.2025
0,55% Eni SpA 1,5% 17.01.2027
0,54% Societe Generale SA 0,125% 05.10.2021
0,54% Santander Consumer Finance SA 0,875% 24.01.2022
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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