ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND ST...

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  • 1.275,610 EUR
  • -2,36
  • -0,18%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JPGB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706717278 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.275,610 ( n.a. ) Eröffnung 1.275,61 Hoch / Tief (heute) 1.275,61 / 1.275,61 Fondsvolumen 604,27 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 1.275,610 ( n.a. ) Vortag 1.277,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.302,21 / 1.210,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / +4,90%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.275,61 EUR -2,36 -0,18% 18.01. 08:00:00 1.275,610 / 1.275,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% -1,18% +4,93% +12,36% n.a. n.a.
relativer Return +1,41% +1,11% +5,08% -3,45% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,41% +0,37% +0,41% -0,10% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,23% +4,48% -0,79% +9,73% +3,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,14 -0,32 +0,58 +0,68 n.a. n.a.
Excess Return +4,88% -1,60% +4,20% +6,88% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,58% 2,31% 2,27% 2,26% n.a. n.a.
max. Verlust -0,41% -2,37% -2,87% -4,64% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,21% +0,40% +2,39% +2,39% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,21% -1,81% -1,81% -2,21% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.279,99 1.295,66 1.302,21 1.302,21 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.272,55 1.264,90 1.210,33 1.135,28 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.276,38 1.277,13 1.266,73 1.229,95 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT - EUR ACC

Fonds für Investment-Grade-Anleihen aus dem Euroraum

Fondsziel zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT - EUR ACC

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating) aus dem Euroraum. Bis zu 5 % des Fondsvermögens können in Anleihen mit einem Rating zwischen BBB- und BB- investiert werden. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20 % beschränkt. Die Obergrenze für Anleihen aus Schwellenländern beträgt 10 %. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, werden weitgehend gegen Euro abgesichert.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT - EUR ACC

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT - EUR ACC

Auflagedatum 20.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Laetitia Talavera-Dausse
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,60%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
0,74% SOCIETE FONCIERE LYONNAI FIX 1.875% 26.11.2021
0,68% RDSALN EMTN FIX 0.750% 15.08.2028
0,65% COVENTRY BLDG SOCIETY FIX 2.500% 18.11.2020
0,65% BNP PARIBAS EMTN FIX 0.750% 11.11.2022
0,63% HEINEKEN NV EMTN FIX 1.000% 04.05.2026
0,58% MERCIALYS SA FIX 1.787% 31.03.2023
0,53% IE2 HOLDCO EMTN FIX 2.875% 01.06.2026
0,53% HOLDING D'INFRASTRUCTURE FIX 2.250% 24.03.2025
0,51% UNICREDIT SPA EMTN FIX 1.500% 19.06.2019
0,51% ABIBB EMTN FIX 0.875% 17.03.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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