ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND ST...

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  • 1.279,370 EUR
  • +0,43
  • +0,03%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JPGB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706717278 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.279,370 ( n.a. ) Eröffnung 1.279,37 Hoch / Tief (heute) 1.279,37 / 1.279,37 Fondsvolumen 603,22 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 1.279,370 ( n.a. ) Vortag 1.278,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.302,21 / 1.218,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,54% / +4,98%
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Alle Kurse zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

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KAG (EUR) 1.279,37 EUR +0,43 +0,03% 20.02. 08:00:00 1.279,370 / 1.279,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,54% +0,93% +4,98% +11,62% n.a. n.a.
relativer Return +0,12% +1,41% +6,65% -3,31% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,12% +0,47% +0,54% -0,09% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,07% +4,48% -0,79% +9,73% +3,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,32 -0,49 +0,48 +0,76 n.a. n.a.
Excess Return +2,86% -2,47% +3,46% +7,58% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,44% 1,70% 2,15% 2,26% n.a. n.a.
max. Verlust -0,35% -0,83% -2,87% -4,64% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,54% +0,61% +2,14% +2,14% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,54% -0,17% -1,98% -2,54% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.279,37 1.279,99 1.302,21 1.302,21 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.269,36 1.264,90 1.218,55 1.145,65 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.273,91 1.273,10 1.272,15 1.234,21 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating) aus dem Euroraum. Bis zu 5 % des Fondsvermögens können in Anleihen mit einem Rating zwischen BBB- und BB- investiert werden. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20 % beschränkt. Die Obergrenze für Anleihen aus Schwellenländern beträgt 10 %. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, werden weitgehend gegen Euro abgesichert.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Auflagedatum 20.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Laetitia Talavera-Dausse
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,60%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
0,76% ABIBB EMTN FIX 0.875% 17.03.2022
0,70% VIVENDI SA FIX 1.125% 24.11.2023
0,67% ATLIM EMTN FIX 1.125% 04.11.2021
0,64% BFCM EMTN FIX 2.625% 24.02.2021
0,61% RABOBK CONV FIX 6.875% 19.03.2020
0,60% SOCIETE FONCIERE LYONNAI FIX 1.875% 26.11.2021
0,60% AEGON NV EMTN FIX 1.000% 08.12.2023
0,58% ABIBB EMTN FIX 1.500% 17.03.2025
0,57% SUDZUCKER INT FINANCE FIX 1.250% 29.11.2023
0,54% ENI SPA EMTN FIX 1.500% 17.01.2027
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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