ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND ST...

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  • 1.278,830 EUR
  • +1,67
  • +0,13%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JPGB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706717278 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.278,830 ( n.a. ) Eröffnung 1.278,83 Hoch / Tief (heute) 1.278,83 / 1.278,83 Fondsvolumen 608,12 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 1.278,830 ( n.a. ) Vortag 1.277,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.302,21 / 1.249,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,52% / +2,44%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.278,83 EUR +1,67 +0,13% 27.03. 08:00:00 1.278,830 / 1.278,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,52% +0,12% +2,44% +10,64% +27,91% n.a.
relativer Return +0,61% +1,70% +4,56% -2,68% +0,88% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,61% +0,56% +0,37% -0,08% +0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,03% +4,48% -0,79% +9,73% +3,61% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,15 -0,51 +0,34 +0,59 +0,78 n.a.
Excess Return +0,32% -2,58% +2,48% +5,87% +10,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,90% 1,76% 1,98% 2,27% 2,25% n.a.
max. Verlust -0,94% -0,94% -2,87% -4,64% -4,64% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,52% +1,17% +2,17% +2,17% +2,27% n.a.
1-Monats-Tief -0,52% -0,52% -1,47% -2,36% -2,57% n.a.
Höchstkurs 1.285,53 1.285,53 1.302,21 1.302,21 1.302,21 n.a.
Tiefstkurs 1.273,44 1.269,36 1.248,32 1.154,53 991,04 n.a.
Durchschnittspreis 1.278,59 1.276,72 1.276,64 1.238,48 1.174,38 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating) aus dem Euroraum. Bis zu 5 % des Fondsvermögens können in Anleihen mit einem Rating zwischen BBB- und BB- investiert werden. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20 % beschränkt. Die Obergrenze für Anleihen aus Schwellenländern beträgt 10 %. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, werden weitgehend gegen Euro abgesichert.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Auflagedatum 20.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Talavera-Dausse, Laetitia
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,60%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
0,76% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 0,875% 17.03.2022
0,70% Vivendi SA 1,125% 24.11.2023
0,67% Autostrade per l'Italia SpA 1,125% 04.11.2021
0,64% Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,625% 24.02.2021
0,61% Cooperatieve Rabobank UA 6,875% 19.03.2020
0,60% Societe Fonciere Lyonnaise SA 1,875% 26.11.2021
0,60% Aegon NV 1% 08.12.2023
0,58% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 1,5% 17.03.2025
0,57% Sudzucker International Finance BV 1,25% 29.11.2023
0,54% Shell International Finance BV 0,75% 15.08.2028
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO INVESTMENT GRADE BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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