ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Fonds
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  • 61,582 EUR
  • -0,04
  • -0,06%
  • 24.03.2017, 22:25:26
WKN: 847504 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008475047 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 61,796 ( 164 Stk. ) Kaufen Eröffnung 61,41 Hoch / Tief (heute) 61,41 / 61,41 Fondsvolumen 1,46 Mrd. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 61,367 ( 165 Stk. ) Verkaufen Vortag 61,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,89 / 61,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,54% / -2,42%
Benchmark
  • ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 61,22 EUR -0,05 -0,08% 24.03. 10:03:32 61,360 / 61,810
KAG (EUR) 61,49 EUR -0,04 -0,07% 24.03. 08:00:00 61,490 / 63,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,54% -1,95% -2,42% +11,18% +28,39% +63,50%
relativer Return +1,06% +0,03% -0,07% -2,39% +1,61% +2,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,06% +0,01% -0,01% -0,07% +0,03% +0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,42% +3,11% +1,08% +13,12% +1,88% +14,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,17 -0,79 +0,22 +0,29 +0,48 +0,01
Excess Return -4,54% -7,19% +3,02% +5,15% +10,82% +0,61%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,79% 3,76% 3,87% 4,23% 3,81% 4,10%
max. Verlust -1,70% -2,98% -6,34% -7,29% -7,29% -7,29%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 63,89% 70,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,54% -0,50% +1,34% +2,77% +2,77% +3,94%
1-Monats-Tief -0,54% -1,17% -3,55% -3,55% -3,55% -3,55%
Höchstkurs 63,50 64,34 66,65 66,65 66,65 66,65
Tiefstkurs 61,14 61,14 61,14 58,98 52,91 44,88
Durchschnittspreis 61,97 62,90 64,56 63,73 61,00 55,38

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 24.01.1966
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,30 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reinhard, Johannes
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,80%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,43% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
3,39% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020
3,15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2019
2,99% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
2,96% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
2,91% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
2,39% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
2,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
2,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,00% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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