ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR DI...

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  • 63,545 EUR
  • -0,13
  • -0,20%
  • 20.01.2017, 22:25:26
WKN: 847504 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008475047 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 63,766 ( 159 Stk. ) Kaufen Eröffnung 63,55 Hoch / Tief (heute) 63,55 / 63,55 Fondsvolumen 1,63 Mrd. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 63,323 ( 160 Stk. ) Verkaufen Vortag 63,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,89 / 63,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,98% / +0,94%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 63,37 EUR +0,07 +0,11% 20.01. 12:51:20 63,030 / 63,490
KAG (EUR) 63,45 EUR -0,13 -0,20% 20.01. 08:00:00 63,450 / 65,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,98% -3,34% +0,94% +14,31% +34,22% +66,39%
relativer Return -0,02% -1,13% +0,85% -2,02% +3,44% +3,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,38% +0,07% -0,06% +0,06% +0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,38% +3,11% +1,08% +13,12% +1,88% +14,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,23 -0,35 +0,46 +0,42 +0,73 +0,05
Excess Return +0,89% -3,31% +6,15% +7,30% +16,65% +3,50%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,41% 4,99% 3,83% 4,16% 3,78% 4,08%
max. Verlust -1,38% -4,02% -5,13% -7,29% -7,29% -7,29%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% 75,00% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,98% +0,74% +1,68% +2,39% +2,39% +3,63%
1-Monats-Tief -0,98% -3,11% -3,11% -3,52% -3,52% -3,52%
Höchstkurs 64,34 65,88 66,65 66,65 66,65 66,65
Tiefstkurs 63,45 63,23 63,23 58,78 52,28 44,88
Durchschnittspreis 63,90 64,10 64,96 63,53 60,67 55,13

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsziel zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR DIS

Auflagedatum 24.01.1966
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,43 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Johannes Reinhard
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,80%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,30% FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029
3,10% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
3,00% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020
2,90% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
2,90% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2019
2,70% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
2,50% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026
2,10% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.06.2018
2,10% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.700% 01.05.2020
1,90% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.250% 30.04.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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