ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Fonds
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  • 62,944 EUR
  • -0,14
  • -0,22%
  • 22.02.2017, 22:25:26
WKN: 847504 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008475047 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 63,163 ( 160 Stk. ) Kaufen Eröffnung 62,94 Hoch / Tief (heute) 62,94 / 62,94 Fondsvolumen 1,53 Mrd. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 62,724 ( 162 Stk. ) Verkaufen Vortag 63,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,89 / 62,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,73% / -1,40%
Benchmark
  • ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 63,02 EUR +0,30 +0,48% 22.02. 10:00:10 62,760 / 63,220
KAG (EUR) 62,99 EUR -0,03 -0,05% 21.02. 08:00:00 62,990 / 64,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,73% -0,97% -1,19% +12,49% +30,58% +64,78%
relativer Return -0,70% -0,57% +0,31% -2,47% +2,05% +2,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,70% -0,19% +0,03% -0,07% +0,03% +0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,10% +3,11% +1,08% +13,12% +1,88% +14,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,85 -0,51 +0,32 +0,38 +0,58 +0,03
Excess Return -3,31% -4,78% +4,33% +6,77% +13,01% +1,89%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,06% 4,36% 3,87% 4,21% 3,80% 4,09%
max. Verlust -1,34% -2,70% -6,08% -7,29% -7,29% -7,29%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 70,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,43% +0,74% +1,40% +2,23% +2,23% +3,49%
1-Monats-Tief -0,43% -0,98% -3,33% -3,84% -3,84% -3,84%
Höchstkurs 63,45 64,34 66,65 66,65 66,65 66,65
Tiefstkurs 62,60 62,60 62,60 58,85 52,85 44,88
Durchschnittspreis 62,94 63,47 64,80 63,65 60,84 55,26

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 24.01.1966
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,43 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Johannes Reinhard
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,80%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,43% FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029
3,39% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
3,15% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2019
2,99% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
2,96% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020
2,91% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
2,39% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026
2,31% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.06.2018
2,31% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.700% 01.05.2020
2,00% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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