ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Fonds
62,223 EUR +0,22 +0,36% 28.04.2017, 22:25:26
WKN: 847504 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008475047 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 62,439 ( 162 Stk. ) Kaufen Eröffnung 61,79 Hoch / Tief (heute) 61,79 / 61,79 Fondsvolumen 1,48 Mrd. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 62,006 ( 163 Stk. ) Verkaufen Vortag 62,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,89 / 61,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,79% / -0,90%
Benchmark
ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 61,82 EUR +0,09 +0,15% 28.04. 10:14:05 61,840 / 62,290
KAG (EUR) 62,13 EUR +0,22 +0,36% 28.04. 08:00:00 62,130 / 63,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,79% +0,99% -0,90% +10,74% +29,02% +67,43%
relativer Return -0,10% -0,74% -0,47% -3,13% +1,29% +3,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,10% -0,25% -0,04% -0,09% +0,02% +0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,41% +3,11% +1,08% +13,12% +1,88% +14,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,77 -0,66 +0,19 +0,24 +0,51 +0,07
Excess Return -3,02% -6,10% +2,58% +4,25% +11,45% +4,54%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,75% 3,58% 3,90% 4,25% 3,82% 4,10%
max. Verlust -0,56% -1,70% -6,34% -7,29% -7,29% -7,29%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 70,00% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,79% +0,88% +1,64% +2,42% +2,42% +3,92%
1-Monats-Tief +0,79% -0,75% -2,41% -3,27% -3,27% -3,27%
Höchstkurs 62,26 63,50 66,65 66,65 66,65 66,65
Tiefstkurs 61,64 61,14 61,14 59,68 53,20 44,88
Durchschnittspreis 62,04 62,26 64,34 63,81 61,17 55,51

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 24.01.1966
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,30 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reinhard, Johannes
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,80%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,80% FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029
3,57% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
3,32% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2019
3,19% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020
3,17% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
2,59% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026
2,49% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.700% 01.05.2020
2,22% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.750% 30.04.2019
2,10% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022
2,08% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.07.2044
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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