ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR DI...

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  • 63,420 EUR
  • -0,03
  • -0,05%
  • 08.12.2016, 15:19:36
WKN: 847504 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008475047 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 63,690 ( 2.800 Stk. ) Kaufen Eröffnung 63,46 Hoch / Tief (heute) 63,49 / 63,23 Fondsvolumen 1,72 Mrd. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 63,420 ( 2.800 Stk. ) Verkaufen Vortag 63,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,00 / 63,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,11% / +1,83%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 63,35 EUR -0,05 -0,08% 08.12. 11:05:45 63,330 / 63,790
KAG (EUR) 63,53 EUR +0,03 +0,05% 07.12. 08:00:00 63,530 / 65,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,11% -4,44% +1,83% +16,23% +36,64% +63,81%
relativer Return -1,29% +0,49% +2,35% -2,06% +2,52% +2,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,29% +0,16% +0,19% -0,06% +0,04% +0,02%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,81% +1,08% +13,12% +1,88% +14,21% +3,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,46% -0,14% +1,96% +2,01% +5,08% +0,23%
Excess Return +1,76% -0,67% +8,07% +7,84% +19,07% +0,92%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,89% 4,82% 3,83% 4,11% 3,75% 4,07%
max. Verlust -2,40% -4,84% -4,95% -7,29% -7,29% -7,29%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 75,00% 76,67% 68,33%
1-Monats-Hoch -2,11% -1,17% +2,26% +2,26% +3,11% +3,11%
1-Monats-Tief -2,11% -2,11% -2,11% -4,47% -4,47% -4,47%
Höchstkurs 64,91 66,57 66,65 66,65 66,65 66,65
Tiefstkurs 63,35 63,35 63,35 57,92 51,10 44,88
Durchschnittspreis 63,86 65,08 65,00 63,34 60,37 54,97

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsziel zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR DIS

Auflagedatum 24.01.1966
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,43 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Johannes Reinhard
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,80%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,00% FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029
3,24% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020
2,71% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
2,42% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
2,38% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
2,35% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
2,20% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2019
2,11% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
1,98% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.06.2018
1,94% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.07.2044
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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