ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD)...

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  • 5,535 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JPGH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706718169 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 5,813 ( n.a. ) Eröffnung 5,53 Hoch / Tief (heute) 5,53 / 5,53 Fondsvolumen 238,55 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 5,535 ( n.a. ) Vortag 5,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,69 / 4,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,50% / +6,79%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SGD) 8,35 SGD -0,01 -0,12% 09.12. 08:00:00 8,350 / 8,770
KAG (EUR) 5,53 EUR +0,01 +0,16% 09.12. 08:00:00 5,535 / 5,813

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,50% -1,17% +8,53% +23,17% n.a. n.a.
relativer Return -7,18% -5,41% -2,79% -11,94% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,18% -1,84% -0,24% -0,35% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,97% +5,11% +9,81% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,14% +0,53% +0,07% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,72% +1,92% +0,24% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,50% 3,35% 3,14% 3,41% n.a. n.a.
max. Verlust -2,32% -3,12% -3,12% -4,74% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,74% +0,02% +2,41% +2,41% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,74% -1,74% -1,74% -2,51% n.a. n.a.
Höchstkurs 8,54 8,66 8,69 9,30 n.a. n.a.
Tiefstkurs 8,30 8,30 8,18 8,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 8,35 8,51 8,44 8,72 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD DIS

Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Anleihenmarkt (dabei zählen Russland und die Türkei nicht als asiatische Länder). Die Anleihenengagements können sowohl auf lokale Währungen als auch auf internationale Leitwährungen lauten. Bis zu 70 % des Fondsvermögens dürfen in Wertpapiere investiert werden, die bei Erwerb kein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20 % beschränkt.

Fondsziel zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD DIS

Anlageziel ist es, auf lange Sicht, Kapitalzuwachs und laufende Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD DIS

Auflagedatum 01.03.2013
Währung SGD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 SGD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Tan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,50%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD DIS

Anteil Wertpapiername
8,70% ALLIANZ DYN ASIAN HY-W LU1089087933
2,82% DELL REGS FIX 6.020% 15.06.2026
2,81% INDOGB FR56 FIX 8.375% 15.09.2026
2,58% MALAYSIA GOVERNMENT 0613 FIX 3.889% 31.07.2020
2,23% MALAYSIA GOVERNMENT 0411 FIX 4.232% 30.06.2031
2,07% SRIRJK REGS FIX 8.250% 07.06.2021
2,03% MINMETALS BOUNTEOUS FIN FIX 4.750% 30.07.2025
1,99% CHINALCO CAPITAL HOLDING FIX 4.000% 25.08.2021
1,98% ANZ REGS CONV FIX TO FLOAT 6.750% 15.12.2198
1,93% CHINA CINDA FINANCE REGS FIX 5.625% 14.05.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD DIS

Rating Stand
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