ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM SGD DIS...

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  • 5,657 EUR
  • +0,03
  • +0,55%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JPGH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706718169 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 5,939 ( n.a. ) Eröffnung 5,66 Hoch / Tief (heute) 5,66 / 5,66 Fondsvolumen 286,22 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 5,657 ( n.a. ) Vortag 5,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,68 / 5,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,91% / +5,78%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM SGD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SGD) 8,45 SGD 0,00 0,00% 21.04. 08:00:00 8,450 / 8,870
KAG (EUR) 5,66 EUR +0,03 +0,55% 21.04. 08:00:00 5,657 / 5,939

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM SGD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,91% +4,85% +7,94% +28,93% n.a. n.a.
relativer Return +2,64% -0,26% -8,49% -14,70% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,64% -0,09% -0,74% -0,44% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,09% +7,58% +5,11% +9,81% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,39 +0,64 +0,30 -0,22 n.a. n.a.
Excess Return +3,66% +4,47% +3,27% -3,21% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM SGD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,35% 1,74% 2,64% 3,34% n.a. n.a.
max. Verlust -0,12% -0,71% -3,12% -4,74% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,68% +1,58% +2,52% +3,18% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,68% +0,38% -2,89% -2,89% n.a. n.a.
Höchstkurs 8,48 8,48 8,69 9,23 n.a. n.a.
Tiefstkurs 8,43 8,34 8,27 8,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 8,46 8,43 8,47 8,63 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM SGD DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Anleihenmarkt (dabei zählen Russland und die Türkei nicht als asiatische Länder). Die Anleihenengagements können sowohl auf lokale Währungen als auch auf internationale Leitwährungen lauten. Bis zu 70 % des Fondsvermögens dürfen in Wertpapiere investiert werden, die bei Erwerb kein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20 % beschränkt. Anlageziel ist es, auf lange Sicht, Kapitalzuwachs und laufende Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM SGD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM SGD DIS H

Auflagedatum 01.03.2013
Währung SGD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 SGD (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tan, David
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM SGD DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,50%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM SGD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM SGD DIS H

Anteil Wertpapiername
9,33% ALLIANZ DYN ASIAN HY-W LU1089087933
2,62% SIRINT REGS FIX 4.600% 01.11.2026
2,52% ADTIN REGS FIX 4.000% 03.08.2026
2,44% DELL REGS FIX 6.020% 15.06.2026
2,07% SRIRJK REGS FIX 8.250% 07.06.2021
2,04% CHINALCO CAPITAL HOLDING FIX 4.000% 25.08.2021
2,03% MINMETALS BOUNTEOUS FIN FIX 4.750% 30.07.2025
1,95% BUSAN BANK GMTN FIX 3.625% 25.07.2026
1,92% MALAYSIA GOVERNMENT 0316 FIX 3.900% 30.11.2026
1,88% CHINA CINDA FINANCE REGS FIX 5.625% 14.05.2024
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM SGD DIS H

Stand
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