ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT USD ACC

Fonds
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  • 1.072,030 EUR
  • -4,72
  • -0,44%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J2FY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0811902674 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.072,030 ( n.a. ) Eröffnung 1.072,03 Hoch / Tief (heute) 1.072,03 / 1.072,03 Fondsvolumen 257,25 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 1.072,030 ( n.a. ) Vortag 1.076,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.104,12 / 953,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,81% / +7,83%
Benchmark
  • ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.166,54 USD +2,86 +0,25% 27.03. 08:00:00 1.166,540 / 1.166,540
KAG (EUR) 1.072,03 EUR -4,72 -0,44% 27.03. 08:00:00 1.072,030 / 1.072,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,81% +0,22% +11,19% +45,93% n.a. n.a.
relativer Return -1,64% -6,62% -9,76% -6,91% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,64% -2,26% -0,85% -0,20% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,03% +10,48% +12,54% +15,28% -6,04% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,11 +0,87 +0,59 -0,08 n.a. n.a.
Excess Return +5,45% +5,86% +6,15% -1,20% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,78% 1,83% 2,58% 3,23% n.a. n.a.
max. Verlust -0,64% -0,64% -2,99% -4,51% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,31% +1,88% +2,65% +2,72% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,31% +0,31% -2,86% -3,48% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.163,71 1.163,71 1.163,71 1.163,71 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.154,16 1.122,52 1.081,82 1.018,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.159,59 1.146,43 1.128,77 1.077,39 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT USD ACC

Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Anleihenmarkt (dabei zählen Russland und die Türkei nicht als asiatische Länder). Die Anleihenengagements können sowohl auf lokale Währungen als auch auf internationale Leitwährungen lauten. Bis zu 70 % des Fondsvermögens dürfen in Wertpapiere investiert werden, die bei Erwerb kein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20 % beschränkt. Anlageziel ist es, auf lange Sicht, Kapitalzuwachs und laufende Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT USD ACC

Auflagedatum 03.09.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tan, David
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,82%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,33% ALLIANZ DYN ASIAN HY-W LU1089087933
2,62% SIRINT REGS FIX 4.600% 01.11.2026
2,52% ADTIN REGS FIX 4.000% 03.08.2026
2,44% DELL REGS FIX 6.020% 15.06.2026
2,07% SRIRJK REGS FIX 8.250% 07.06.2021
2,04% CHINALCO CAPITAL HOLDING FIX 4.000% 25.08.2021
2,03% MINMETALS BOUNTEOUS FIN FIX 4.750% 30.07.2025
1,95% BUSAN BANK GMTN FIX 3.625% 25.07.2026
1,92% MALAYSIA GOVERNMENT 0316 FIX 3.900% 30.11.2026
1,88% CHINA CINDA FINANCE REGS FIX 5.625% 14.05.2024
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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