ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (H2-GBP)...

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  • 925,220 GBP
  • +1,21
  • +0,13%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T9Y0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0926784405 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 925,220 ( n.a. ) Eröffnung 925,22 Hoch / Tief (heute) 925,22 / 925,22 Fondsvolumen 238,32 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 925,220 ( n.a. ) Vortag 924,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 950,16 / 860,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,06% / -9,12%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (H2-GBP) - GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.096,11 EUR -2,26 -0,21% 05.12. 08:00:00 1.096,108 / 1.096,108
KAG (GBP) 925,22 GBP +1,21 +0,13% 05.12. 08:00:00 925,220 / 925,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (H2-GBP) - GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,06% -2,81% -9,11% +9,48% n.a. n.a.
relativer Return +1,52% -3,67% -14,51% -19,04% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,52% -1,24% -1,30% -0,59% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -7,08% +7,27% +10,70% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,02% +0,66% +0,94% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,25% +2,32% +3,20% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (H2-GBP) - GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,69% 3,31% 3,10% 3,41% n.a. n.a.
max. Verlust -2,62% -3,08% -3,08% -4,39% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,03% +0,33% +2,00% +2,11% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,03% -2,03% -2,03% -2,85% n.a. n.a.
Höchstkurs 945,60 958,54 958,84 990,03 n.a. n.a.
Tiefstkurs 920,86 920,86 893,87 892,67 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 928,28 941,25 926,95 943,33 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (H2-GBP) - GBP DIS

Der Fonds konzentriert sich auf den asiatischen Anleihenmarkt (dabei zählen Russland und die Türkei nicht als asiatische Länder). Die Anleihenengagements können sowohl auf lokale Währungen als auch auf internationale Leitwährungen lauten. Bis zu 70 % des Fondsvermögens dürfen in Wertpapiere investiert werden, die bei Erwerb kein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf maximal 20 % beschränkt.

Fondsziel zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (H2-GBP) - GBP DIS

Anlageziel ist es, auf lange Sicht, Kapitalzuwachs und laufende Erträge zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (H2-GBP) - GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (H2-GBP) - GBP DIS

Auflagedatum 03.06.2013
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 10,27 GBP (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Tan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (H2-GBP) - GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,82%
Total Expense Ratio 0,88%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,82%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (H2-GBP) - GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (H2-GBP) - GBP DIS

Anteil Wertpapiername
8,70% ALLIANZ DYN ASIAN HY-W LU1089087933
2,82% DELL REGS FIX 6.020% 15.06.2026
2,81% INDOGB FR56 FIX 8.375% 15.09.2026
2,58% MALAYSIA GOVERNMENT 0613 FIX 3.889% 31.07.2020
2,23% MALAYSIA GOVERNMENT 0411 FIX 4.232% 30.06.2031
2,07% SRIRJK REGS FIX 8.250% 07.06.2021
2,03% MINMETALS BOUNTEOUS FIN FIX 4.750% 30.07.2025
1,99% CHINALCO CAPITAL HOLDING FIX 4.000% 25.08.2021
1,98% ANZ REGS CONV FIX TO FLOAT 6.750% 15.12.2198
1,93% CHINA CINDA FINANCE REGS FIX 5.625% 14.05.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (H2-GBP) - GBP DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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