ALLIANZ INCOME AND GROWTH - CM USD DI...

Fonds
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  • 8,074 EUR
  • +0,01
  • +0,13%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A12D90 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1129901515 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 8,234 ( n.a. ) Eröffnung 8,07 Hoch / Tief (heute) 8,07 / 8,07 Fondsvolumen 13,99 Mrd. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 8,074 ( n.a. ) Vortag 8,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,09 / 6,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,59% / +20,17%
Benchmark
  • ALLIANZ INCOME AND GROWTH - CM USD DI...
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Alle Kurse zu ALLIANZ INCOME AND GROWTH - CM USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,57 USD -0,02 -0,23% 17.02. 08:00:00 8,570 / 8,740
KAG (EUR) 8,07 EUR +0,01 +0,13% 17.02. 08:00:00 8,074 / 8,234

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ INCOME AND GROWTH - CM USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,59% +5,66% +26,20% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,39% -2,43% -1,58% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,39% -0,82% -0,13% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,53% +12,11% +6,73% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,19 +0,06 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +18,05% +0,95% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ INCOME AND GROWTH - CM USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,82% 3,84% 5,63% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,70% -0,71% -3,17% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,77% +2,52% +5,88% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,77% +1,18% -0,76% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 8,62 8,62 8,63 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 8,47 8,33 7,91 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 8,54 8,49 8,43 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ INCOME AND GROWTH - CM USD DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in einer Kombination aus Aktieninstrumenten, Hochzinsanleihen und Wandelschuldverschreibungen von Emittenten aus den USA oder Kanada. Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalwachstum und laufende Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate in Anleihen und vergleichbare Papiere und legen bis zu 70 % des Teil-Fondsvermögens in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren an. Bis zu 70 % des Teil-Fondsvermögens dürfen in Wandelanleihen, Optionsanleihen sowie in sogenannten Hochzinsanleihen angelegt werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Mindestens 80 % des Teil-Fondsvermögens müssen in Vermögenswerte investiert werden, deren Emittenten Unternehmen mit Sitz in den USA oder Kanada sind oder deren Rückzahlung von einem solchen Unternehmen garantiert wird. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20% des Werts des Teil-Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Anteil der nicht auf USD lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teil-Fonds darf 20 % des Werts des Teil-Fondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist.

Fondsziel zu ALLIANZ INCOME AND GROWTH - CM USD DIS

Der Fonds investiert direkt oder über Derivate in Anleihen und vergleichbare Papiere und legen bis zu 70 % des Teil-Fondsvermögens in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren an. Bis zu 70 % des Teil-Fondsvermögens dürfen in Wandelanleihen, Optionsanleihen sowie in sogenannten Hochzinsanleihen angelegt werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Mindestens 80 % des Teil-Fondsvermögens müssen in Vermögenswerte investiert werden, deren Emittenten Unternehmen mit Sitz in den USA oder Kanada sind oder deren Rückzahlung von einem solchen Unternehmen garantiert wird. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20% des Werts des Teil-Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Anteil der nicht auf USD lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teil-Fonds darf 20 % des Werts des Teil-Fondsvermögens nur dann übersteigen, wenn der darüber hinausgehende Betrag abgesichert ist.

Fondsprospekte zu ALLIANZ INCOME AND GROWTH - CM USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ INCOME AND GROWTH - CM USD DIS

Auflagedatum 17.11.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,07 USD (15.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Doug Forsyth
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ INCOME AND GROWTH - CM USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 2,30%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 2,25%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ INCOME AND GROWTH - CM USD DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ALLIANZ INCOME AND GROWTH - CM USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,08% APPLE INC
0,94% ALPHABET INC-CL A
0,85% FACEBOOK INC-A
0,82% BOEING CO/THE
0,79% STARBUCKS CORP
0,79% PRICELINE GROUP INC/THE CONV FIX 0.350% 15.06.2020
0,78% AMAZON.COM INC
0,77% WALT DISNEY CO/THE
0,77% INTEL CORP
0,76% UNITEDHEALTH GROUP INC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ALLIANZ INCOME AND GROWTH - CM USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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