Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 2,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 0,084 USD |
16.12.2019 Ausschüttend | 0,019 USD |
15.12.2017 Ausschüttend | 0,039 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Allianz GIF - Allianz India Equity - WT2 USD ACC Fonds · WKN A2H5F3 · ISIN LU1697982145 | 9,07 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,92 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 5,64 % |
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 1,71 % |
Reliance Industries GDR Aktie · WKN 884241 · ISIN US7594701077 | 1,34 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A18230 · ISIN USQ08328AA64 | 1,30 % |
HDFC Bank ADR Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012 | 1,27 % |
Dr Reddys Laboratories ADR Aktie · WKN 659157 · ISIN US2561352038 | 1,27 % |
MISC TWO LAB 22/25 REGS Anleihe · WKN A3K37Z · ISIN USY6080GAA59 | 1,12 % |
AZ.PWR.SO.E. 19/24 REGS Anleihe · WKN A2R750 · ISIN USV04008AA29 | 0,98 % |
Summe: | 32,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | Allianz | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | Allianz | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Aktien- und Rentenmärkten der Asien-Pazifik-Region. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden direkt entsprechend dem Anlageziel in Aktien und Anleihen investiert. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert werden. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien und/oder Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente und/oder Termineinlagen investiert werden. Daneben oder alternativ dürfen bis zu 20 % des Teilfondsvermögens zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Sichteinlagen gehalten und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Aktien- und/oder Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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4,380 EUR -0,071 EUR · -1,60 % heute, 16:00:31 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 4,448 EUR -0,045 EUR · -1,00 % gestern, 19:27:57 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 4,803 USD -0,031 USD · -0,64 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 4,480 EUR -0,039 EUR · -0,87 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |