ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A (H2-...

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  • 93,790 EUR
  • +0,75
  • +0,81%
  • 05.12.2016, 19:44:13
WKN: A1JED1 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665628672 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 95,190 ( 300 Stk. ) Kaufen Eröffnung 93,97 Hoch / Tief (heute) 94,03 / 93,79 Fondsvolumen 21,02 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 93,790 ( 300 Stk. ) Verkaufen Vortag 93,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,01 / 92,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,73% / -4,06%
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  • ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A (H2-...
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Alle Kurse zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A (H2-EUR) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,43 EUR -0,05 -0,05% 02.12. 08:00:00 94,430 / 96,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A (H2-EUR) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,73% -2,24% -4,12% -5,14% +1,96% n.a.
relativer Return -1,70% -2,16% -3,92% -5,24% +0,63% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,70% -0,73% -0,33% -0,15% +0,01% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,35% -2,90% -0,53% +4,21% +3,06% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,12% -2,46% -3,51% -3,78% -5,05% n.a.
Excess Return -4,16% -10,76% -13,30% -12,72% -15,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A (H2-EUR) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,26% 2,52% 3,70% 3,79% 3,09% n.a.
max. Verlust -1,79% -2,63% -4,48% -6,87% -6,87% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,73% -0,03% +1,50% +1,80% +1,80% n.a.
1-Monats-Tief -1,73% -1,73% -1,82% -3,37% -3,37% n.a.
Höchstkurs 96,09 96,92 101,49 107,31 107,31 n.a.
Tiefstkurs 94,37 94,37 94,37 94,37 94,37 n.a.
Durchschnittspreis 95,02 95,84 96,92 101,67 102,35 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A (H2-EUR) - EUR

Der Fonds konzentriert sich auf den chinesischen Anleihenmarkt. Der Anteil von Anleihen, die beim Erwerb kein Investmentgrade-Rating aufweisen (Hochzinsanleihen) ist auf 70 % beschränkt. Anlageziel ist es, auf lange Sicht eine Kombination aus Kapitalwachstum und laufenden Erträgen zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A (H2-EUR) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A (H2-EUR) - EUR

Auflagedatum 18.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,96 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A (H2-EUR) - EUR

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A (H2-EUR) - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A (H2-EUR) - EUR

Anteil Wertpapiername
4,82% King Power Capital Ltd 5,625% 03.11.2024
4,59% Shui On Development Holding Ltd (var)
4,27% CCCI Treasure Ltd (var)
4,23% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
3,59% Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,875% 21.09.2025
3,36% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
2,92% Commonwealth Bank of Australia (var) 20.10.2026
2,62% China Hongqiao Group Ltd 7,625% 26.06.2017
2,60% Times Property Holdings Ltd 10,375% 16.07.2017
2,31% 361 Degrees International Ltd 7,25% 03.06.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A (H2-EUR) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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