ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR...

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  • 94,230 EUR
  • +0,05
  • +0,05%
  • 30.03.2017, 22:25:32
WKN: A1JED1 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665628672 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 94,630 ( 111 Stk. ) Kaufen Eröffnung 94,23 Hoch / Tief (heute) 94,23 / 94,23 Fondsvolumen 18,33 Mio. EUR (Stand: 29.03.2017)
Geld 93,830 ( 112 Stk. ) Verkaufen Vortag 94,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,73 / 91,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / -1,44%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,30 EUR +0,05 +0,05% 30.03. 08:00:00 94,300 / 96,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,51% +2,71% -0,98% -1,11% +3,63% n.a.
relativer Return n.a. +2,79% -0,70% -1,04% +2,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. +0,92% -0,06% -0,03% +0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,74% -2,21% -2,90% -0,53% +4,21% +3,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,31 -0,92 -0,80 -0,74 -0,84 n.a.
Excess Return -3,10% -7,87% -9,27% -10,46% -13,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,82% 1,63% 2,36% 3,76% 3,08% n.a.
max. Verlust -0,59% -0,71% -4,57% -6,95% -6,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 52,78% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,51% +1,18% +1,18% +1,39% +1,39% n.a.
1-Monats-Tief +0,51% +0,51% -1,67% -3,49% -3,49% n.a.
Höchstkurs 94,25 94,25 98,80 106,55 107,31 n.a.
Tiefstkurs 93,22 91,74 91,47 91,47 91,47 n.a.
Durchschnittspreis 93,75 93,14 95,53 100,33 101,81 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Auflagedatum 18.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,82 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,10% Shui On Development Holding Ltd (var)
4,88% CCCI Treasure Ltd (var)
4,75% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
4,24% Agile Group Holdings Ltd 9% 21.05.2020
3,99% King Power Capital Ltd 5,625% 03.11.2024
3,87% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,35% Commonwealth Bank of Australia (var) 20.10.2026
3,32% Bank of East Asia Ltd/The (var) 03.11.2026
2,95% Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,95% 23.12.2019
2,61% 361 Degrees International Ltd 7,25% 03.06.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 31.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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