ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR...

Fonds
93,335 EUR 0,00 0,00% 25.05.2017, 22:25:31
WKN: A1JED1 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665628672 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 93,730 ( 113 Stk. ) Kaufen Eröffnung 93,34 Hoch / Tief (heute) 93,34 / 93,34 Fondsvolumen 17,27 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 92,940 ( 113 Stk. ) Verkaufen Vortag 93,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,40 / 91,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,26% / -1,21%
Benchmark
ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,41 EUR -0,08 -0,09% 24.05. 08:00:00 93,410 / 95,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,26% -0,39% -1,21% -1,83% +2,98% n.a.
relativer Return -1,23% -0,32% -0,91% -1,67% +2,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,23% -0,11% -0,08% -0,05% +0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,82% -2,21% -2,90% -0,53% +4,21% +3,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,35 -1,10 -0,86 -0,91 -0,86 n.a.
Excess Return -3,33% -9,47% -9,99% -12,82% -14,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,08% 2,74% 2,46% 3,80% 3,12% n.a.
max. Verlust -1,74% -1,74% -3,27% -6,95% -6,95% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,26% +0,56% +1,36% +1,36% +1,36% n.a.
1-Monats-Tief -1,26% -1,26% -2,01% -4,00% -4,00% n.a.
Höchstkurs 95,06 95,06 97,47 106,55 107,31 n.a.
Tiefstkurs 93,41 93,22 91,47 91,47 91,47 n.a.
Durchschnittspreis 94,28 94,11 94,93 99,89 101,59 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Auflagedatum 18.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,82 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,48% Shui On Development Holding Ltd (var)
5,27% Ageas Capital Asia Ltd 4,125% 25.04.2023
4,31% Agile Group Holdings Ltd (var)
4,07% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,60% Bank of East Asia Ltd/The (var) 03.11.2026
3,08% Legal & General Group PLC (var) 21.03.2047
3,07% CITIC Ltd 3,875% 28.02.2027
2,83% 361 Degrees International Ltd 7,25% 03.06.2021
2,79% Central Plaza Development Ltd (var)
2,74% eHi Car Services Ltd 7,5% 08.12.2018
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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