ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR...

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  • 93,635 EUR
  • +0,03
  • +0,03%
  • 23.02.2017, 22:25:32
WKN: A1JED1 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665628672 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 94,030 ( 112 Stk. ) Kaufen Eröffnung 93,64 Hoch / Tief (heute) 93,64 / 93,64 Fondsvolumen 19,32 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 93,240 ( 113 Stk. ) Verkaufen Vortag 93,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,73 / 91,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,44% / -0,96%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,68 EUR +0,09 +0,10% 22.02. 08:00:00 93,680 / 95,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,44% +2,17% -1,14% -3,36% +2,82% n.a.
relativer Return +1,47% +2,25% -0,89% -3,35% +1,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,47% +0,74% -0,07% -0,09% +0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,11% -2,21% -2,90% -0,53% +4,21% +3,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,28 -0,83 -1,00 -0,75 -0,89 n.a.
Excess Return -3,26% -7,22% -11,52% -10,55% -14,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,42% 1,65% 2,55% 3,80% 3,08% n.a.
max. Verlust -0,14% -0,35% -4,57% -6,95% -6,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,34% +1,34% +1,34% +1,60% +1,60% n.a.
1-Monats-Tief +1,34% -0,09% -1,90% -3,42% -3,42% n.a.
Höchstkurs 93,68 94,62 98,80 106,55 107,31 n.a.
Tiefstkurs 92,35 91,47 91,47 91,47 91,47 n.a.
Durchschnittspreis 93,04 93,06 95,97 100,71 101,98 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Auflagedatum 18.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,82 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,10% Shui On Development Holding Ltd (var)
4,89% CCCI Treasure Ltd (var)
4,74% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
4,20% Agile Group Holdings Ltd 9% 21.05.2020
4,03% Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,875% 21.09.2025
3,99% King Power Capital Ltd 5,625% 03.11.2024
3,86% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,34% Commonwealth Bank of Australia (var) 20.10.2026
3,32% Bank of East Asia Ltd/The (var) 03.11.2026
2,92% BESTGAIN REAL ESTATE LYR EMTN FIX 3.950% 23.12.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A EUR DIS H

Stand
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