ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - AT (H2-CH...

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  • 91,927 EUR
  • +0,44
  • +0,48%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JU51 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0756700521 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 93,761 ( n.a. ) Eröffnung 91,93 Hoch / Tief (heute) 91,93 / 91,93 Fondsvolumen 21,01 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 91,927 ( n.a. ) Vortag 91,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,13 / 90,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,24% / -3,58%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - AT (H2-CHF) - CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 98,74 CHF -0,03 -0,03% 09.12. 08:00:00 98,740 / 100,710
KAG (EUR) 91,93 EUR +0,44 +0,48% 09.12. 08:00:00 91,927 / 93,761

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - AT (H2-CHF) - CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,24% -0,41% -2,86% +6,03% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,08% +7,10% +1,12% +2,48% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,00% -2,60% -3,98% -4,32% n.a. n.a.
Excess Return -3,65% -11,37% -15,11% -14,55% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - AT (H2-CHF) - CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,25% 2,47% 3,67% 3,79% n.a. n.a.
max. Verlust -1,60% -2,56% -4,81% -7,95% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,44% -0,49% +0,78% +2,02% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,44% -1,44% -2,65% -3,69% n.a. n.a.
Höchstkurs 100,18 101,17 103,56 107,09 n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,58 98,58 98,58 98,58 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,92 99,94 101,28 104,08 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - AT (H2-CHF) - CHF ACC

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Bankeinlagen. Die Gesamtduration des Fonds soll maximal drei Monate betragen. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt.

Fondsziel zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - AT (H2-CHF) - CHF ACC

Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen am Renminbi-Geldmarkt orientierten Ertrag zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - AT (H2-CHF) - CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - AT (H2-CHF) - CHF ACC

Auflagedatum 30.03.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - AT (H2-CHF) - CHF ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - AT (H2-CHF) - CHF ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - AT (H2-CHF) - CHF ACC

Anteil Wertpapiername
4,82% King Power Capital Ltd 5,625% 03.11.2024
4,59% Shui On Development Holding Ltd (var)
4,27% CCCI Treasure Ltd (var)
4,23% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
3,59% Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,875% 21.09.2025
3,36% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
2,92% Commonwealth Bank of Australia (var) 20.10.2026
2,62% China Hongqiao Group Ltd 7,625% 26.06.2017
2,60% Times Property Holdings Ltd 10,375% 16.07.2017
2,31% 361 Degrees International Ltd 7,25% 03.06.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - AT (H2-CHF) - CHF ACC

Rating Stand
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