ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 94,497 EUR
  • -0,26
  • -0,28%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JU51 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0756700521 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 96,387 ( n.a. ) Eröffnung 94,50 Hoch / Tief (heute) 94,50 / 94,50 Fondsvolumen 19,19 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 94,497 ( n.a. ) Vortag 94,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,13 / 91,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,37% / -1,24%
Benchmark
  • ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF...
loading

Alle Kurse zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (CHF) 100,98 CHF +0,12 +0,12% 27.02. 08:00:00 100,980 / 103,000
KAG (EUR) 94,50 EUR -0,26 -0,28% 27.02. 08:00:00 94,497 / 96,387

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,37% +3,18% +0,80% +9,20% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,96% -1,96% +7,10% +1,12% +2,48% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,37 -0,99 -1,12 -0,88 n.a. n.a.
Excess Return -3,47% -8,54% -12,89% -12,36% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,43% 1,60% 2,54% 3,80% n.a. n.a.
max. Verlust -0,15% -0,37% -4,91% -8,04% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,33% +1,33% +1,33% +1,35% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,33% 0,00% -2,04% -4,10% n.a. n.a.
Höchstkurs 100,86 100,86 103,56 107,09 n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,39 98,48 98,48 98,48 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,24 99,34 100,91 103,61 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF ACC H

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF ACC H

Auflagedatum 30.03.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
5,10% Shui On Development Holding Ltd (var)
4,88% CCCI Treasure Ltd (var)
4,75% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
4,24% Agile Group Holdings Ltd 9% 21.05.2020
3,99% King Power Capital Ltd 5,625% 03.11.2024
3,87% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,35% Commonwealth Bank of Australia (var) 20.10.2026
3,32% Bank of East Asia Ltd/The (var) 03.11.2026
2,95% Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,95% 23.12.2019
2,61% 361 Degrees International Ltd 7,25% 03.06.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings