ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF...

Fonds
94,002 EUR -0,14 -0,15% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JU51 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0756700521 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 95,883 ( n.a. ) Eröffnung 94,00 Hoch / Tief (heute) 94,00 / 94,00 Fondsvolumen 18,13 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 94,002 ( n.a. ) Vortag 94,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,17 / 91,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,74% / -1,34%
Benchmark
ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF...
loading

Alle Kurse zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (CHF) 101,91 CHF +0,05 +0,05% 28.04. 08:00:00 101,910 / 103,950
KAG (EUR) 94,00 EUR -0,14 -0,15% 28.04. 08:00:00 94,002 / 95,883

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,74% +1,08% -0,11% +10,69% +12,92% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,14% -1,96% +7,10% +1,12% +2,48% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,55 -1,06 -0,86 -0,90 -0,95 n.a.
Excess Return -3,46% -8,99% -9,81% -12,54% -15,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,72% 1,42% 2,22% 3,75% 3,08% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,72% -4,70% -8,04% -8,04% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 47,22% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,61% +0,61% +0,80% +1,31% +1,31% n.a.
1-Monats-Tief +0,61% +0,35% -1,79% -3,60% -3,60% n.a.
Höchstkurs 101,91 101,91 103,34 107,09 107,09 n.a.
Tiefstkurs 101,29 99,39 98,48 98,48 98,48 n.a.
Durchschnittspreis 101,60 100,93 100,57 103,40 103,27 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF ACC H

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF ACC H

Auflagedatum 30.03.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
5,10% Shui On Development Holding Ltd (var)
4,88% CCCI Treasure Ltd (var)
4,75% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
4,24% Agile Group Holdings Ltd 9% 21.05.2020
3,99% King Power Capital Ltd 5,625% 03.11.2024
3,87% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,35% Commonwealth Bank of Australia (var) 20.10.2026
3,32% Bank of East Asia Ltd/The (var) 03.11.2026
2,95% Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,95% 23.12.2019
2,61% 361 Degrees International Ltd 7,25% 03.06.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings