ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP...

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  • 907,930 GBP
  • +0,65
  • +0,07%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JED4 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665630140 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 907,930 ( n.a. ) Eröffnung 907,93 Hoch / Tief (heute) 907,93 / 907,93 Fondsvolumen 19,47 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 907,930 ( n.a. ) Vortag 907,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 920,80 / 885,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,36% / -8,98%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.065,27 EUR +3,12 +0,29% 20.02. 08:00:00 1.065,274 / 1.065,274
KAG (GBP) 907,93 GBP +0,65 +0,07% 20.02. 08:00:00 907,930 / 907,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,36% +2,25% -8,92% -6,11% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,33% -14,72% +3,72% +7,07% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,84 -0,61 -0,86 -0,53 n.a. n.a.
Excess Return -2,18% -5,31% -10,06% -7,52% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,70% 1,84% 2,58% 3,83% n.a. n.a.
max. Verlust -0,20% -0,46% -3,86% -6,31% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,21% +1,21% +1,54% +1,54% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,21% -0,44% -1,41% -3,28% n.a. n.a.
Höchstkurs 907,28 919,73 952,28 1.046,99 n.a. n.a.
Tiefstkurs 894,85 885,23 885,23 885,23 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 900,12 902,50 928,35 974,98 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

Auflagedatum 04.01.2013
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 30,27 GBP (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,51%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
5,10% Shui On Development Holding Ltd (var)
4,89% CCCI Treasure Ltd (var)
4,74% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
4,20% Agile Group Holdings Ltd 9% 21.05.2020
4,03% Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,875% 21.09.2025
3,99% King Power Capital Ltd 5,625% 03.11.2024
3,86% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,34% Commonwealth Bank of Australia (var) 20.10.2026
3,32% Bank of East Asia Ltd/The (var) 03.11.2026
2,92% BESTGAIN REAL ESTATE LYR EMTN FIX 3.950% 23.12.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

Stand
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