ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP...

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  • 912,180 GBP
  • +0,84
  • +0,09%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JED4 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665630140 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 912,180 ( n.a. ) Eröffnung 912,18 Hoch / Tief (heute) 912,18 / 912,18 Fondsvolumen 18,30 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 912,180 ( n.a. ) Vortag 911,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 920,80 / 885,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,88% / -9,29%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.053,20 EUR +1,33 +0,13% 22.03. 08:00:00 1.053,203 / 1.053,203
KAG (GBP) 912,18 GBP +0,84 +0,09% 22.03. 08:00:00 912,180 / 912,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,88% +0,21% -10,43% -2,59% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,34% -14,72% +3,72% +7,07% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,20 -0,73 -0,61 -0,53 n.a. n.a.
Excess Return -2,92% -6,26% -7,09% -7,62% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,87% 1,69% 2,44% 3,79% n.a. n.a.
max. Verlust -0,66% -0,66% -3,86% -6,31% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +1,32% +1,48% +1,48% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,42% +0,42% -1,91% -3,37% n.a. n.a.
Höchstkurs 911,34 911,34 952,28 1.046,99 n.a. n.a.
Tiefstkurs 904,61 886,62 885,23 885,23 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 908,45 900,77 925,17 971,07 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

Auflagedatum 04.01.2013
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 30,27 GBP (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,51%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
5,10% Shui On Development Holding Ltd (var)
4,88% CCCI Treasure Ltd (var)
4,75% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
4,24% Agile Group Holdings Ltd 9% 21.05.2020
3,99% King Power Capital Ltd 5,625% 03.11.2024
3,87% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,35% Commonwealth Bank of Australia (var) 20.10.2026
3,32% Bank of East Asia Ltd/The (var) 03.11.2026
2,95% Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3,95% 23.12.2019
2,61% 361 Degrees International Ltd 7,25% 03.06.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - P GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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