ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - P (H2-GBP...

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  • 894,850 GBP
  • -0,94
  • -0,10%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JED4 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665630140 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 894,850 ( n.a. ) Eröffnung 894,85 Hoch / Tief (heute) 894,85 / 894,85 Fondsvolumen 19,48 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 894,850 ( n.a. ) Vortag 895,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 920,80 / 885,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,96% / -11,22%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - P (H2-GBP) - GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.032,66 EUR -5,38 -0,52% 20.01. 08:00:00 1.032,657 / 1.032,657
KAG (GBP) 894,85 GBP -0,94 -0,10% 20.01. 08:00:00 894,850 / 894,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - P (H2-GBP) - GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,96% +2,18% -11,22% -7,93% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,51% -14,72% +3,72% +7,07% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,03 -0,84 -0,98 -0,66 n.a. n.a.
Excess Return -0,08% -7,33% -11,35% -9,38% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - P (H2-GBP) - GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,55% 2,45% 3,00% 3,82% n.a. n.a.
max. Verlust -0,20% -2,03% -3,86% -6,31% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,01% +1,01% +1,53% +1,53% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,01% -1,78% -1,78% -3,31% n.a. n.a.
Höchstkurs 896,60 934,43 952,28 1.046,99 n.a. n.a.
Tiefstkurs 885,90 885,23 885,23 885,23 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 891,70 910,68 930,06 977,94 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - P (H2-GBP) - GBP DIS

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Bankeinlagen. Die Gesamtduration des Fonds soll maximal drei Monate betragen. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt.

Fondsziel zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - P (H2-GBP) - GBP DIS

Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen am Renminbi-Geldmarkt orientierten Ertrag zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - P (H2-GBP) - GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - P (H2-GBP) - GBP DIS

Auflagedatum 04.01.2013
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 30,27 GBP (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - P (H2-GBP) - GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,51%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - P (H2-GBP) - GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - P (H2-GBP) - GBP DIS

Anteil Wertpapiername
5,10% Shui On Development Holding Ltd (var)
4,89% CCCI Treasure Ltd (var)
4,74% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
4,20% Agile Group Holdings Ltd 9% 21.05.2020
4,03% Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4,875% 21.09.2025
3,99% King Power Capital Ltd 5,625% 03.11.2024
3,86% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,34% Commonwealth Bank of Australia (var) 20.10.2026
3,32% Bank of East Asia Ltd/The (var) 03.11.2026
2,92% BESTGAIN REAL ESTATE LYR EMTN FIX 3.950% 23.12.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI CURRENCY - P (H2-GBP) - GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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