ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2...

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  • 82,262 EUR
  • -0,06
  • -0,08%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JZTF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0792748955 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 84,730 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 82,26 Hoch / Tief (heute) 82,26 / 82,26 Fondsvolumen 24,58 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 82,262 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 82,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,25 / 79,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / -0,49%
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Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-CHF) - CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 88,34 CHF -0,05 -0,06% 20.01. 08:00:00 88,340 / 90,990
KAG (EUR) 82,26 EUR -0,06 -0,08% 20.01. 08:00:00 82,262 / 84,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-CHF) - CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,51% -2,07% +1,50% +6,49% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,09% -2,06% +6,35% +1,16% +3,24% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,16 -1,21 -1,32 -0,99 n.a. n.a.
Excess Return -0,54% -10,65% -15,48% -14,09% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-CHF) - CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,96% 4,18% 3,22% 3,89% n.a. n.a.
max. Verlust -0,56% -4,40% -5,86% -8,97% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,97% +0,97% +1,77% +1,77% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,97% -2,70% -2,70% -4,79% n.a. n.a.
Höchstkurs 88,71 94,30 95,76 104,94 n.a. n.a.
Tiefstkurs 87,12 87,12 87,12 87,12 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 87,80 90,69 93,33 98,35 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-CHF) - CHF DIS

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden.

Fondsziel zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-CHF) - CHF DIS

Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-CHF) - CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-CHF) - CHF DIS

Auflagedatum 25.10.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,06 CHF (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-CHF) - CHF DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-CHF) - CHF DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-CHF) - CHF DIS

Anteil Wertpapiername
11,63% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
6,08% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
4,70% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,65% BEIJII EMTN FIX 3.750% 27.06.2017
3,80% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
3,70% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
3,69% CAGAMAS GLOBAL PLC EMTN FIX 3.700% 22.09.2017
3,34% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,31% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,26% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-CHF) - CHF DIS

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