ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF...

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  • 83,434 EUR
  • +0,17
  • +0,20%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JZTF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0792748955 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 85,939 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 83,43 Hoch / Tief (heute) 83,43 / 83,43 Fondsvolumen 23,95 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 83,434 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 83,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,25 / 81,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,22% / -0,45%
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Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 88,93 CHF +0,02 +0,02% 23.02. 08:00:00 88,930 / 91,600
KAG (EUR) 83,43 EUR +0,17 +0,20% 23.02. 08:00:00 83,434 / 85,939

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,22% +0,73% +2,47% +7,74% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,33% -2,06% +6,35% +1,16% +3,24% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,87 -0,98 -1,18 -0,91 n.a. n.a.
Excess Return -2,72% -8,72% -13,93% -13,13% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,71% 3,83% 3,11% 3,90% n.a. n.a.
max. Verlust -0,33% -1,86% -5,86% -8,97% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +0,97% +1,74% +1,74% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,42% -1,38% -2,25% -4,99% n.a. n.a.
Höchstkurs 89,01 91,86 95,76 104,94 n.a. n.a.
Tiefstkurs 88,34 87,12 87,12 87,12 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 88,73 89,16 93,09 97,94 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Auflagedatum 25.10.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,06 CHF (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
11,43% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
5,48% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,49% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
4,49% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
3,97% RLCONS PERP FIX TO FLOAT 3.950% 01.02.2198
3,91% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
3,90% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,90% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
3,89% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,37% CHINA UNICOM HK LTD EMTN FIX 4.000% 16.04.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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