ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2...

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  • 85,019 EUR
  • +0,07
  • +0,08%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JZTF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0792748955 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 87,570 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 85,02 Hoch / Tief (heute) 85,02 / 85,02 Fondsvolumen 27,48 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 85,019 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 84,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,21 / 81,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,29% / -2,61%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-CHF) - CHF DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 91,32 CHF -0,39 -0,43% 09.12. 08:00:00 91,320 / 94,060
KAG (EUR) 85,02 EUR +0,07 +0,08% 09.12. 08:00:00 85,019 / 87,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-CHF) - CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,29% -2,07% -1,88% +6,46% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,11% +6,35% +1,16% +3,24% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,83% -2,62% -3,88% -3,94% n.a. n.a.
Excess Return -2,68% -11,35% -14,72% -13,35% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-CHF) - CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,16% 3,31% 3,23% 3,79% n.a. n.a.
max. Verlust -2,54% -4,17% -4,69% -7,87% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,49% -0,97% +1,89% +2,55% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,49% -2,49% -2,49% -5,96% n.a. n.a.
Höchstkurs 93,65 95,24 96,79 105,27 n.a. n.a.
Tiefstkurs 91,27 91,27 91,24 91,24 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 91,98 93,45 93,90 98,96 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-CHF) - CHF DIS

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden.

Fondsziel zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-CHF) - CHF DIS

Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-CHF) - CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-CHF) - CHF DIS

Auflagedatum 25.10.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,06 CHF (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-CHF) - CHF DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,99%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-CHF) - CHF DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-CHF) - CHF DIS

Anteil Wertpapiername
11,63% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
6,08% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
4,70% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,65% BEIJII EMTN FIX 3.750% 27.06.2017
3,80% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
3,70% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
3,69% CAGAMAS GLOBAL PLC EMTN FIX 3.700% 22.09.2017
3,34% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,31% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,26% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-CHF) - CHF DIS

Rating Stand
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