ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2...

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  • 02.12.2016, 22:25:32
WKN: A1JGR4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0631905352 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 97,160 ( 109 Stk. ) Kaufen Eröffnung 96,73 Hoch / Tief (heute) 96,73 / 96,73 Fondsvolumen 27,50 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 96,300 ( 110 Stk. ) Verkaufen Vortag 96,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,32 / 95,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,32% / -2,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,78 EUR +0,14 +0,14% 02.12. 08:00:00 96,780 / 99,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,32% -3,59% -2,48% -4,32% +3,48% n.a.
relativer Return -2,49% +0,56% -1,18% -19,21% -23,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,49% +0,19% -0,10% -0,59% -0,45% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,85% -3,71% -0,54% +4,93% +3,45% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,79% -2,39% -3,30% -3,31% -4,52% n.a.
Excess Return -2,53% -10,36% -12,48% -11,18% -14,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,03% 3,33% 3,22% 3,78% 3,11% n.a.
max. Verlust -2,88% -4,34% -4,57% -7,19% -7,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,43% +0,12% +2,61% +2,61% +2,61% n.a.
1-Monats-Tief -2,43% -2,43% -2,43% -5,05% -5,05% n.a.
Höchstkurs 99,10 100,62 102,37 109,51 109,51 n.a.
Tiefstkurs 96,25 96,25 95,77 95,77 95,77 n.a.
Durchschnittspreis 97,58 98,91 98,91 103,56 103,98 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden.

Fondsziel zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR DIS

Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR DIS

Auflagedatum 21.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,16 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,99%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR DIS

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Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,63% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
6,08% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
4,70% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,65% BEIJII EMTN FIX 3.750% 27.06.2017
3,80% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
3,70% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
3,69% CAGAMAS GLOBAL PLC EMTN FIX 3.700% 22.09.2017
3,34% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,31% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,26% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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