ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR...

Fonds
93,800 EUR -0,13 -0,14% 27.04.2017, 11:15:33
WKN: A1JGR4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0631905352 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 94,840 ( 211 Stk. ) Kaufen Eröffnung 93,80 Hoch / Tief (heute) 93,80 / 93,80 Fondsvolumen 23,20 Mio. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 93,800 ( 214 Stk. ) Verkaufen Vortag 93,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,16 / 91,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,39% / -1,97%
Benchmark
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KAG (EUR) 94,37 EUR -0,03 -0,03% 26.04. 08:00:00 94,370 / 97,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,39% +1,02% -1,97% -1,77% +3,20% n.a.
relativer Return -0,87% -0,93% -2,06% -14,32% -19,42% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,87% -0,31% -0,17% -0,43% -0,36% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,46% -2,22% -3,71% -0,54% +4,93% +3,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,39 -1,02 -0,84 -0,86 -0,84 n.a.
Excess Return -4,09% -8,89% -9,93% -12,35% -14,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,56% 2,01% 2,95% 3,84% 3,18% n.a.
max. Verlust -0,45% -0,70% -5,69% -7,82% -7,82% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +0,59% +1,48% +1,69% +1,69% n.a.
1-Monats-Tief +0,15% -0,04% -2,79% -5,80% -5,80% n.a.
Höchstkurs 94,40 94,40 100,86 109,29 109,51 n.a.
Tiefstkurs 93,81 93,42 91,92 91,92 91,92 n.a.
Durchschnittspreis 94,09 93,86 97,18 101,75 103,30 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Auflagedatum 21.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,22 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
11,43% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
5,48% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,49% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
4,49% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
3,97% RLCONS PERP FIX TO FLOAT 3.950% 01.02.2198
3,91% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
3,90% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
3,90% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,89% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,37% CHINA UNICOM HK LTD EMTN FIX 4.000% 16.04.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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