ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2...

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  • 93,500 EUR
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  • +0,63%
  • 17.01.2017, 22:25:32
WKN: A1JGR4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0631905352 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 93,920 ( 112 Stk. ) Kaufen Eröffnung 93,50 Hoch / Tief (heute) 93,50 / 93,50 Fondsvolumen 24,66 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 93,080 ( 113 Stk. ) Verkaufen Vortag 92,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,81 / 91,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,76% / +0,40%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,55 EUR +0,59 +0,63% 17.01. 08:00:00 93,550 / 96,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,76% -3,31% -0,23% -6,10% +2,17% n.a.
relativer Return +1,14% -1,89% -0,48% -19,94% -21,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,14% -0,64% -0,04% -0,62% -0,39% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,93% -2,22% -3,71% -0,54% +4,93% +3,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,09% -2,14% -3,69% -3,67% -4,89% n.a.
Excess Return -0,28% -9,39% -14,26% -12,62% -15,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,47% 3,91% 3,14% 3,86% 3,15% n.a.
max. Verlust -0,56% -4,39% -5,69% -7,82% -7,82% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 47,22% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,76% +0,76% +1,86% +1,86% +1,86% n.a.
1-Monats-Tief +0,76% -2,30% -2,30% -4,75% -4,75% n.a.
Höchstkurs 93,02 99,49 100,86 109,29 109,51 n.a.
Tiefstkurs 91,92 91,92 91,92 91,92 91,92 n.a.
Durchschnittspreis 92,44 96,03 98,29 102,94 103,78 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden.

Fondsziel zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR DIS

Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR DIS

Auflagedatum 21.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,22 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,99%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR DIS

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Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,63% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
6,08% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
4,70% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,65% BEIJII EMTN FIX 3.750% 27.06.2017
3,80% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
3,70% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
3,69% CAGAMAS GLOBAL PLC EMTN FIX 3.700% 22.09.2017
3,34% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,31% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,26% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR DIS

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