ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR...

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  • 93,540 EUR
  • +0,94
  • +1,02%
  • 27.03.2017, 09:08:14
WKN: A1JGR4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0631905352 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 94,580 ( 150 Stk. ) Kaufen Eröffnung 93,54 Hoch / Tief (heute) 93,54 / 93,54 Fondsvolumen 23,38 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 93,780 ( 150 Stk. ) Verkaufen Vortag 92,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,37 / 90,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / -1,45%
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Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,00 EUR +0,02 +0,02% 24.03. 08:00:00 94,000 / 96,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +1,85% -1,45% -2,79% +2,92% n.a.
relativer Return +1,20% +3,47% +0,49% -15,02% -18,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,20% +1,14% +0,04% -0,45% -0,35% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,06% -2,22% -3,71% -0,54% +4,93% +3,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,19 -0,95 -0,93 -0,83 -0,85 n.a.
Excess Return -3,57% -8,30% -10,95% -11,95% -14,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,09% 3,47% 3,00% 3,85% 3,17% n.a.
max. Verlust -0,70% -0,70% -5,69% -7,82% -7,82% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,03% +1,71% +1,71% +1,71% +1,71% n.a.
1-Monats-Tief +0,03% +0,03% -2,68% -5,73% -5,73% n.a.
Höchstkurs 94,08 94,08 100,86 109,29 109,51 n.a.
Tiefstkurs 93,42 91,92 91,92 91,92 91,92 n.a.
Durchschnittspreis 93,75 93,40 97,64 102,08 103,44 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Auflagedatum 21.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,22 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
11,43% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
5,48% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,49% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
4,49% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
3,97% RLCONS PERP FIX TO FLOAT 3.950% 01.02.2198
3,91% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
3,90% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
3,90% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,89% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,37% CHINA UNICOM HK LTD EMTN FIX 4.000% 16.04.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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