Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,99 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 1,623 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 1,615 EUR |
15.12.2021 Ausschüttend | 2,239 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LEZ3 · ISIN CND100063XD1 | 23,75 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LP6H · ISIN CND1000716Y2 | 11,71 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(26) Anleihe · WKN A3LRC6 · ISIN CND100074JJ4 | 11,66 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(30) Anleihe · WKN A3LSW5 · ISIN CND10007C3M6 | 11,62 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(27) Anleihe · WKN A3LVLZ · ISIN CND10007LB79 | 11,42 % |
BARCLAYS BANK PLC EMTN FIX 4.000% 21.07.2025 Anleihe · ISIN XS2377631143 · | 3,55 % |
EMIRATES 21/26 Anleihe · WKN A3KLTF · ISIN XS2297529799 | 3,43 % |
UTD OVER.BK 22/32 MTN Anleihe · WKN A3K3V6 · ISIN XS2463967369 | 2,42 % |
ROYAL BK CDA 22/25 MTN Anleihe · WKN A3K6TK · ISIN XS2491659210 | 2,37 % |
CSI MTN 23/26 MTN Anleihe · WKN A3LKYS · ISIN HK0000939428 | 2,32 % |
Summe: | 84,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,25 % | nein | – | |
CNY | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 100,00 Mio. CNY | |
CNY | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 30,00 Mio. CNY | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 3,00 Mio. USD | |
CNY | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Das Teilfondsvermögen wird in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über das FII-Programm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 94,080 EUR -0,130 EUR · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 93,790 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:05:24 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 93,510 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:24:00 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 93,495 EUR -0,129 EUR · -0,14 % gestern, 21:45:25 · 0 Stk. |