ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR...

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  • 93,290 EUR
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  • +0,10%
  • 23.02.2017, 09:58:21
WKN: A1JGR4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0631905352 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 94,330 ( 213 Stk. ) Kaufen Eröffnung 93,29 Hoch / Tief (heute) 93,29 / 93,29 Fondsvolumen 23,95 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 93,290 ( 215 Stk. ) Verkaufen Vortag 93,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,16 / 91,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,68% / -0,06%
Benchmark
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KAG (EUR) 93,86 EUR +0,09 +0,10% 22.02. 08:00:00 93,860 / 96,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,68% +0,33% -0,06% -4,26% +2,67% n.a.
relativer Return +0,65% +0,87% +1,41% -17,05% -19,87% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,65% +0,29% +0,12% -0,52% -0,37% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,91% -2,22% -3,71% -0,54% +4,93% +3,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,70 -0,84 -1,05 -0,79 -0,87 n.a.
Excess Return -2,18% -7,41% -12,42% -11,40% -14,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,67% 3,83% 3,11% 3,89% 3,17% n.a.
max. Verlust -0,32% -1,82% -5,69% -7,82% -7,82% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,45% +1,01% +1,79% +1,79% +1,79% n.a.
1-Monats-Tief +0,45% -1,34% -2,22% -4,89% -4,89% n.a.
Höchstkurs 93,97 96,88 100,86 109,29 109,51 n.a.
Tiefstkurs 93,23 91,92 91,92 91,92 91,92 n.a.
Durchschnittspreis 93,66 94,08 98,02 102,48 103,61 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Auflagedatum 21.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,22 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
11,43% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.000% 21.05.2020
5,48% CHINA GOVERNMENT BOND FIX 3.360% 21.05.2022
4,49% SHENZHEN QIANHAI FINL FIX 4.550% 28.10.2017
4,49% AVIC INTL FINANCE INVEST FIX 4.800% 10.04.2017
3,97% RLCONS PERP FIX TO FLOAT 3.950% 01.02.2198
3,91% SINOCHEM OFFSHORE CAPITA FIX 3.550% 13.05.2017
3,90% SINOSTRONG INTERNATIONAL FIX 4.000% 28.05.2018
3,90% VALUE SUCCESS INTL LTD 1 FIX 4.750% 04.11.2018
3,89% ZHUHAI DA HENG QIN INVST FIX 4.750% 11.12.2017
3,37% CHINA UNICOM HK LTD EMTN FIX 4.000% 16.04.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A EUR DIS H

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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